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PWM

Proathlete Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 457 Mio. $ Umschlag 77,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
457 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,5 Mio. $
Kapitalfluss
+48,1 Mio. $
Kapitalfluss %
10,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,63 %
Position
1.241
Neu
941
Aufgestockt
200
Reduziert
15
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+7,57 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+3,71 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+3,18 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,01 Mio. $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+2,13 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+49.129 $
2
CHYM-Symbol
Chime Financial
CHYM
+20.480 $
3
VTWO-Symbol
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
+10.092 $
4
SLV-Symbol
iShares Silver Trust
SLV
+9.405 $
5
TTE-Symbol
TotalEnergies
TTE
+6.765 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,32 %
2 Technologie 5,31 %
3 Finanzwesen 2,39 %
4 Kommunikationsdienste 2,03 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
125 Mio. $ 27,42 %
163.426
+9.925
+6 % +7,57 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
58,8 Mio. $ 12,87 %
469.060
+30.293
+7 % +3,71 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
IWD-Symbol
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
39,6 Mio. $ 8,67 %
159.629
+12.586
+9 % +3,18 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
33,1 Mio. $ 7,25 %
243.333
+14.698
+6 % +2,13 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
24,6 Mio. $ 5,38 %
33.194
+1.736
+6 % +1,24 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
IEFA-Symbol
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
16,3 Mio. $ 3,58 %
168.577
+2.219
+1 % +219.049 $
2023 Q4
11 Quartale
AVUV-Symbol
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
14,4 Mio. $ 3,16 %
122.539
+10.043
+9 % +1,25 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
IBIT-Symbol
8
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,88 %
277.966
+45.673
+20 % +1,84 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
VWO-Symbol
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,34 %
180.362
+14.409
+9 % +860.334 $
2023 Q4
11 Quartale
NEAR-Symbol
10
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
9,49 Mio. $ 2,08 %
190.346
+35.581
+23 % +1,79 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
MUB-Symbol
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
9,48 Mio. $ 2,08 %
93.786
+19.716
+27 % +2,07 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
IEI-Symbol
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
9,09 Mio. $ 1,99 %
80.151
+15.859
+25 % +1,84 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
AVDE-Symbol
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
8,44 Mio. $ 1,85 %
93.674
+11.782
+14 % +1,08 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
VEA-Symbol
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
6,84 Mio. $ 1,5 %
96.799
+13.582
+16 % +974.316 $
2023 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,62 Mio. $ 1,45 %
12.897
+1.715
+15 % +793.119 $
2023 Q4
11 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,02 Mio. $ 1,1 %
14.587
+1.522
+12 % +528.236 $
2023 Q4
11 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,64 Mio. $ 1,02 %
20.329
+4.897
+32 % +1,05 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,62 Mio. $ 1,01 %
13.865
+9.376
+209 % +3,01 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,77 Mio. $ 0,83 %
15.130
+2.259
+18 % +573.958 $
2023 Q4
11 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,45 %
2.715
– –
2023 Q4
11 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,44 %
6.088
+619
+11 % +216.506 $
2023 Q4
11 Quartale
SPYD-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,4 %
40.384
– –
2023 Q4
11 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,71 Mio. $ 0,38 %
2.360
+410
+21 % +255.904 $
2023 Q4
11 Quartale
WMT-Symbol
24
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,33 %
14.311
+1.105
+8 % +121.319 $
2023 Q4
11 Quartale
AXP-Symbol
25
American Express
AXP
212 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,32 %
4.832
+174
+4 % +58.138 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

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WP
Westmount Partners Los Angeles, California 457 Mio. $ AUM 31,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPW
Warther Private Wealth Akron, Ohio 456 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Carderock Capital Management Chevy Chase, Maryland 456 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Cordatus Wealth Management Newtown, Pennsylvania 455 Mio. $ AUM 23,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Natural Investments Windsor, California 455 Mio. $ AUM 27,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Proathlete Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Proathlete Wealth Management 1.241 Positionen im Wert von 457 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Proathlete Wealth Management investierte 48,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 941 neue Positionen und stockte 200 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares UltraPro QQQ: 1.905 Aktien im Wert von 148.647 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF; sie wurde auf 49.129 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Proathlete Wealth Management im Q3 2026 war ProShares UltraPro QQQ: 1.905 Aktien im Wert von 148.647 $.
  • Proathlete Wealth Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,57 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Proathlete Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 49.129 $.
  • Proathlete Wealth Management hat seine Position in Chime Financial im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20.480 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Proathlete Wealth Management machen im Q3 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 457 Mio. $ aus.
  • Proathlete Wealth Management eröffnete 941 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Proathlete Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 457 Mio. $.

Auf Grundlage der von Proathlete Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .