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LWAM

Legacy Wealth Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 456 Mio. $ Umschlag 18,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
456 Mio. $
AUM-Wachstum
+629.357 $
Kapitalfluss
-3,38 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,73 %
Position
405
Neu
25
Aufgestockt
163
Reduziert
156
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BCI-Symbol
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
+6,38 Mio. $
2
IBD-Symbol
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
+1,68 Mio. $
3
DELL-Symbol
Dell
DELL
+1,63 Mio. $
4
BHP-Symbol
BHP
BHP
+1,55 Mio. $
5
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+1,53 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UCIB-Symbol
ETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (CMCI) Total Return ETN Series B due Apr 5 2038
UCIB
+5,43 Mio. $
2
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+3,21 Mio. $
3
MICC-Symbol
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
+2,64 Mio. $
4
STM-Symbol
STMicroelectronics
STM
+2,59 Mio. $
5
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+1,73 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,76 %
2 Sonstiges 23,92 %
3 Finanzwesen 12,28 %
4 Industrie 9,99 %
5 Gesundheitswesen 7,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FBTC-Symbol
1
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
22 Mio. $ 4,83 %
303.300
+1.933
+0,6 % +119.734 $
2024 Q1
10 Quartale
MLPA-Symbol
2
Global X MLP ETF
MLPA
2,29 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,66 %
228.004
+370
+0,2 % +20.675 $
2020 Q4
23 Quartale
TFLO-Symbol
3
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,53 %
228.247
+12.713
+6 % +643.077 $
2022 Q4
15 Quartale
WWJD-Symbol
4
Inspire International ETF
WWJD
561 Mio. $
11,5 Mio. $ 2,52 %
296.787
+4.327
+1 % +172.481 $
2020 Q4
23 Quartale
ESUM-Symbol
5
Eventide US Market ETF
ESUM
196 Mio. $
8,04 Mio. $ 1,76 %
265.725
+4.472
+2 % +136.633 $
2025 Q2
5 Quartale
PTL-Symbol
6
Inspire 500 ETF
PTL
866 Mio. $
8,04 Mio. $ 1,76 %
29.527
+724
+3 % +203.384 $
2025 Q2
5 Quartale
BCI-Symbol
7
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,52 Mrd. $
6,64 Mio. $ 1,46 %
+256.668
Neu +6,38 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,46 Mio. $ 1,42 %
28.296
-797
-3 % -170.873 $
2020 Q4
23 Quartale
MU-Symbol
9
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
6,42 Mio. $ 1,41 %
6.029
-602
-9 % -571.836 $
2020 Q4
23 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,29 Mio. $ 1,38 %
18.898
-90
-0,5 % -28.908 $
2020 Q4
23 Quartale
IBD-Symbol
11
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
506 Mio. $
5,89 Mio. $ 1,29 %
256.141
+71.372
+39 % +1,68 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
AMD-Symbol
12
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
5,87 Mio. $ 1,29 %
9.592
-1.312
-12 % -674.949 $
2022 Q2
17 Quartale
AVGO-Symbol
13
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
5,75 Mio. $ 1,26 %
16.372
-253
-2 % -95.244 $
2020 Q4
23 Quartale
ASX-Symbol
14
ASE Group
ASX
103 Mrd. $
4,73 Mio. $ 1,04 %
106.351
-28.656
-21 % -1,12 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
PANW-Symbol
15
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
4,18 Mio. $ 0,92 %
10.513
-799
-7 % -284.327 $
2025 Q3
4 Quartale
TSM-Symbol
16
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
4,06 Mio. $ 0,89 %
8.899
-394
-4 % -166.938 $
2020 Q4
23 Quartale
LIN-Symbol
17
Linde
LIN
230 Mrd. $
3,83 Mio. $ 0,84 %
8.071
+288
+4 % +141.513 $
2020 Q4
23 Quartale
ASML-Symbol
18
ASML
ASML
631 Mrd. $
3,6 Mio. $ 0,79 %
1.986
-99
-5 % -171.630 $
2020 Q4
23 Quartale
GMAB-Symbol
19
Genmab
GMAB
22,8 Mrd. $
3,57 Mio. $ 0,78 %
99.937
-2.227
-2 % -70.447 $
2022 Q3
16 Quartale
GBTC-Symbol
20
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
3,51 Mio. $ 0,77 %
54.395
-754
-1 % -41.542 $
2024 Q1
10 Quartale
MUFG-Symbol
21
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
246 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,69 %
136.016
-2.002
-1 % -45.147 $
2022 Q3
16 Quartale
ADI-Symbol
22
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,69 %
7.879
-91
-1 % -34.279 $
2020 Q4
23 Quartale
TAK-Symbol
23
Takeda Pharmaceutical
TAK
62,8 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,66 %
166.666
+6.495
+4 % +115.008 $
2022 Q3
16 Quartale
SAP-Symbol
24
SAP
SAP
259 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,66 %
14.453
+21
+0,1 % +4.076 $
2020 Q4
23 Quartale
CCEP-Symbol
25
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49,4 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,61 %
27.427
+190
+0,7 % +20.124 $
2023 Q3
12 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CIC
Canal Insurance Company Greenville, South Carolina 456 Mio. $ AUM 40,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Carmel Capital Management Carmel, California 456 Mio. $ AUM 79,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPW
Warther Private Wealth Akron, Ohio 456 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Carderock Capital Management Chevy Chase, Maryland 456 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APWA
Atlas Private Wealth Advisors Matawan, New Jersey 457 Mio. $ AUM 21,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WP
Westmount Partners Los Angeles, California 457 Mio. $ AUM 31,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Cordatus Wealth Management Newtown, Pennsylvania 455 Mio. $ AUM 23,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Natural Investments Windsor, California 455 Mio. $ AUM 27,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Legacy Wealth Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Legacy Wealth Asset Management 405 Positionen im Wert von 456 Mio. $, ein Anstieg um 0,14 % gegenüber 456 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Legacy Wealth Asset Management für Q3 2026 weist 25 neu, 163 erhöht, 156 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF: 256.668 Aktien im Wert von 6,64 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (CMCI) Total Return ETN Series B due Apr 5 2038 mit einem geschätzten Wert von 5,43 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Legacy Wealth Asset Management im Q3 2026 war abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF: 256.668 Aktien im Wert von 6,64 Mio. $.
  • Legacy Wealth Asset Management hat seine Position in Inspire Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Legacy Wealth Asset Management im Q3 2026 entfiel auf Lam Research und belief sich schätzungsweise auf 3,21 Mio. $.
  • Legacy Wealth Asset Management hat seine Position in ETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (CMCI) Total Return ETN Series B due Apr 5 2038 im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,43 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Legacy Wealth Asset Management machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 456 Mio. $ aus.
  • Legacy Wealth Asset Management eröffnete 25 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Legacy Wealth Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,14 % auf 456 Mio. $.

Auf Grundlage der von Legacy Wealth Asset Management für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .