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Legacy Wealth Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 456 mi
Giro
18,02%
Retorno est. (1 ano)
31,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,66%
Retorno est. (1 ano)
+31,62%
Retorno est. (3 anos)
+115,66%
Retorno est. (5 anos)
+113,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 456 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 629 mil
(+0,14%)
Fluxo de capital
-US$ 3,38 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,73%
Posição
405
Nova
25
Aumentada
163
Reduzida
156
Encerrada
48
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+US$ 6,38 mi |
| 2 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+US$ 1,68 mi |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$ 1,63 mi |
| 4 |
BHP
BHP
|
+US$ 1,55 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 1,53 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (CMCI) Total Return ETN Series B due Apr 5 2038
UCIB
|
+US$ 5,43 mi |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 3,21 mi |
| 3 |
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
|
+US$ 2,64 mi |
| 4 |
STMicroelectronics
STM
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 1,73 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,76% |
| 2 | Diversos | 23,92% |
| 3 | Financeiro | 12,28% |
| 4 | Bens industriais | 9,99% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,1 bi
| US$ 22 mi | 4,83% |
303.300
+1.933
| +0,6% | +US$ 120 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2
Global X MLP ETF
MLPA
US$ 2,31 bi
| US$ 12,1 mi | 2,66% |
228.004
+370
| +0,2% | +US$ 20,7 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
3
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,1 bi
| US$ 11,6 mi | 2,53% |
228.247
+12.713
| +6% | +US$ 643 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4
Inspire International ETF
WWJD
US$ 566 mi
| US$ 11,5 mi | 2,52% |
296.787
+4.327
| +1% | +US$ 172 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
5
Eventide US Market ETF
ESUM
US$ 200 mi
| US$ 8,04 mi | 1,76% |
265.725
+4.472
| +2% | +US$ 137 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
6
Inspire 500 ETF
PTL
US$ 865 mi
| US$ 8,04 mi | 1,76% |
29.527
+724
| +3% | +US$ 203 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$ 3,49 bi
| US$ 6,64 mi | 1,46% |
+256.668
| Nova | +US$ 6,38 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 6,46 mi | 1,42% |
28.296
-797
| -3% | -US$ 171 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
9
Micron Technology
MU
US$ 969 bi
| US$ 6,42 mi | 1,41% |
6.029
-602
| -9% | -US$ 572 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 6,29 mi | 1,38% |
18.898
-90
| -0,5% | -US$ 28,9 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
11
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$ 508 mi
| US$ 5,89 mi | 1,29% |
256.141
+71.372
| +39% | +US$ 1,68 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 829 bi
| US$ 5,87 mi | 1,29% |
9.592
-1.312
| -12% | -US$ 675 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 5,75 mi | 1,26% |
16.372
-253
| -2% | -US$ 95,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
14
ASE Group
ASX
US$ 98,3 bi
| US$ 4,73 mi | 1,04% |
106.351
-28.656
| -21% | -US$ 1,12 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
US$ 290 bi
| US$ 4,18 mi | 0,92% |
10.513
-799
| -7% | -US$ 284 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
16
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 4,06 mi | 0,89% |
8.899
-394
| -4% | -US$ 167 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
17
Linde
LIN
US$ 235 bi
| US$ 3,83 mi | 0,84% |
8.071
+288
| +4% | +US$ 142 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
18
ASML
ASML
US$ 601 bi
| US$ 3,6 mi | 0,79% |
1.986
-99
| -5% | -US$ 172 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
19
Genmab
GMAB
US$ 24,6 bi
| US$ 3,57 mi | 0,78% |
99.937
-2.227
| -2% | -US$ 70,4 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
20
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$ 12,2 bi
| US$ 3,51 mi | 0,77% |
54.395
-754
| -1% | -US$ 41,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
21
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 241 bi
| US$ 3,14 mi | 0,69% |
136.016
-2.002
| -1% | -US$ 45,1 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
22
Analog Devices
ADI
US$ 187 bi
| US$ 3,13 mi | 0,69% |
7.879
-91
| -1% | -US$ 34,3 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
23
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$ 65 bi
| US$ 3,03 mi | 0,66% |
166.666
+6.495
| +4% | +US$ 115 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
24
SAP
SAP
US$ 278 bi
| US$ 3,01 mi | 0,66% |
14.453
+21
| +0,1% | +US$ 4,08 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 50,2 bi
| US$ 2,79 mi | 0,61% |
27.427
+190
| +0,7% | +US$ 20,1 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Legacy Wealth Asset Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Legacy Wealth Asset Management detinha 405 posições avaliadas em US$ 456 mi, alta de 0,14% em relação a US$ 456 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Legacy Wealth Asset Management mostra 25 novas, 163 aumentaram, 156 reduções e 48 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF: 256.668 ações no valor de US$ 6,64 mi. A maior venda foi de ETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (CMCI) Total Return ETN Series B due Apr 5 2038, estimada em US$ 5,43 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 26% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Legacy Wealth Asset Management no T3 2026 foi abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF: 256.668 ações no valor de US$ 6,64 mi.
- Legacy Wealth Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Inspire Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,68 mi.
- A maior redução de Legacy Wealth Asset Management em T3 2026 foi em Lam Research, com um corte estimado de US$ 3,21 mi.
- Legacy Wealth Asset Management encerrou totalmente sua posição em ETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (CMCI) Total Return ETN Series B due Apr 5 2038 no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,43 mi.
- As dez maiores posições de Legacy Wealth Asset Management representam 22% de sua carteira de US$ 456 mi no T3 2026.
- Legacy Wealth Asset Management abriu 25 novas posições e encerrou 48 em T3 2026.
- O valor da carteira de Legacy Wealth Asset Management subiu 0,14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 456 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Legacy Wealth Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.