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Legacy Wealth Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.56億
売買回転率
18.02%
推定1年リターン
31.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.66%
1年予想リターン
+31.62%
3年間の予想リターン
+115.66%
5年予想リターン
+113.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.56億
運用資産残高の伸び率
+$62.9万
(+0.14%)
資金フロー
-$338万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.73%
保有額
405
新規
25
買い増し
163
減少
156
解消
48
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+$638万 |
| 2 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+$168万 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+$163万 |
| 4 |
BHP
BHP
|
+$155万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$153万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (CMCI) Total Return ETN Series B due Apr 5 2038
UCIB
|
+$543万 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+$321万 |
| 3 |
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
|
+$264万 |
| 4 |
STMicroelectronics
STM
|
+$259万 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$173万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.76% |
| 2 | その他 | 23.92% |
| 3 | 金融 | 12.28% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.99% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
$151億
| $2203万 | 4.83% |
303,300
+1,933
| +0.6% | +$12万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
2
Global X MLP ETF
MLPA
$23.5億
| $1214万 | 2.66% |
228,004
+370
| +0.2% | +$2.07万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
3
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$71億
| $1157万 | 2.53% |
228,247
+12,713
| +6% | +$64.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
4
Inspire International ETF
WWJD
$5.65億
| $1151万 | 2.52% |
296,787
+4,327
| +1% | +$17.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
5
Eventide US Market ETF
ESUM
$2億
| $804万 | 1.76% |
265,725
+4,472
| +2% | +$13.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
6
Inspire 500 ETF
PTL
$8.67億
| $804万 | 1.76% |
29,527
+724
| +3% | +$20.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
7
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
$35.2億
| $664万 | 1.46% |
+256,668
| 新規 | +$638万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.12兆
| $646万 | 1.42% |
28,296
-797
| -3% | -$17.1万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
9
Micron Technology
MU
$1兆
| $642万 | 1.41% |
6,029
-602
| -9% | -$57.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.07兆
| $629万 | 1.38% |
18,898
-90
| -0.5% | -$2.89万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
11
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
$5.07億
| $589万 | 1.29% |
256,141
+71,372
| +39% | +$168万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
$8428億
| $587万 | 1.29% |
9,592
-1,312
| -12% | -$67.5万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
13
Broadcom
AVGO
$1.55兆
| $575万 | 1.26% |
16,372
-253
| -2% | -$9.5万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
14
ASE Group
ASX
$1004億
| $473万 | 1.04% |
106,351
-28,656
| -21% | -$112万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
$3090億
| $418万 | 0.92% |
10,513
-799
| -7% | -$28.4万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
16
TSMC
TSM
$2.17兆
| $406万 | 0.89% |
8,899
-394
| -4% | -$16.7万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
17
Linde
LIN
$2352億
| $383万 | 0.84% |
8,071
+288
| +4% | +$14.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
18
ASML
ASML
$6066億
| $360万 | 0.79% |
1,986
-99
| -5% | -$17.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
19
Genmab
GMAB
$259億
| $357万 | 0.78% |
99,937
-2,227
| -2% | -$7.04万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
20
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
$122億
| $351万 | 0.77% |
54,395
-754
| -1% | -$4.15万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
21
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
$2363億
| $314万 | 0.69% |
136,016
-2,002
| -1% | -$4.51万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
22
Analog Devices
ADI
$1893億
| $313万 | 0.69% |
7,879
-91
| -1% | -$3.43万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
23
Takeda Pharmaceutical
TAK
$646億
| $303万 | 0.66% |
166,666
+6,495
| +4% | +$11.5万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
24
SAP
SAP
$2759億
| $301万 | 0.66% |
14,453
+21
| +0.1% | +$4,076 |
2020 Q4
23四半期
|
|
25
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
$489億
| $279万 | 0.61% |
27,427
+190
| +0.7% | +$2.01万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
類似するファンド
Legacy Wealth Asset Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Legacy Wealth Asset Managementは405銘柄を保有し、保有額は$4.56億でした。前四半期の$4.56億から0.14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Legacy Wealth Asset Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 25件、163件増加しました、156件減少、48件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はabrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETFで、保有株数は256,668株、評価額は$664万でした。 最も大きな売却はETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (CMCI) Total Return ETN Series B due Apr 5 2038で、推定額は$543万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いでその他、金融です。
- Legacy Wealth Asset Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はabrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETFで、株数は256,668株、評価額は$664万でした。
- Legacy Wealth Asset Managementは2026年第3四半期にInspire Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$168万でした。
- Legacy Wealth Asset Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLam Researchで、推定$321万相当を減らしました。
- Legacy Wealth Asset Managementは2026年第3四半期にETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (CMCI) Total Return ETN Series B due Apr 5 2038の保有株をすべて売却し、売却額は推定$543万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Legacy Wealth Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.56億のポートフォリオの22%を占めています。
- Legacy Wealth Asset Managementは2026年第3四半期に新たに25件のポジションを取り、48件のポジションを解消しました。
- Legacy Wealth Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.14%増加し、$4.56億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のLegacy Wealth Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。