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Legacy Wealth Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.56억
회전율
18.02%
1년 추정 수익률
31.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.66%
1년 예상 수익률
+31.62%
3년 예상 수익률
+115.66%
5년 예상 수익률
+113.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.56억
AUM 성장
+US$62.9만
(+0.14%)
자금 흐름
-US$338만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.73%
보유액
405
신규
25
증가
163
축소
156
청산됨
48
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+US$638만 |
| 2 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+US$168만 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$163만 |
| 4 |
BHP
BHP
|
+US$155만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$153만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (CMCI) Total Return ETN Series B due Apr 5 2038
UCIB
|
+US$543만 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$321만 |
| 3 |
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
|
+US$264만 |
| 4 |
STMicroelectronics
STM
|
+US$259만 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$173만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.76% |
| 2 | 기타 | 23.92% |
| 3 | 금융 | 12.28% |
| 4 | 산업재 | 9.99% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$156억
| US$2203만 | 4.83% |
303,300
+1,933
| +0.6% | +US$12만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2
Global X MLP ETF
MLPA
US$23.2억
| US$1214만 | 2.66% |
228,004
+370
| +0.2% | +US$2.07만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
3
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$71억
| US$1157만 | 2.53% |
228,247
+12,713
| +6% | +US$64.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
4
Inspire International ETF
WWJD
US$5.68억
| US$1151만 | 2.52% |
296,787
+4,327
| +1% | +US$17.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
5
Eventide US Market ETF
ESUM
US$2억
| US$804만 | 1.76% |
265,725
+4,472
| +2% | +US$13.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
6
Inspire 500 ETF
PTL
US$8.78억
| US$804만 | 1.76% |
29,527
+724
| +3% | +US$20.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
7
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$35억
| US$664만 | 1.46% |
+256,668
| 신규 | +US$638만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.29조
| US$646만 | 1.42% |
28,296
-797
| -3% | -US$17.1만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
9
Micron Technology
MU
US$1.03조
| US$642만 | 1.41% |
6,029
-602
| -9% | -US$57.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$4.96조
| US$629만 | 1.38% |
18,898
-90
| -0.5% | -US$2.89만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
11
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$5.05억
| US$589만 | 1.29% |
256,141
+71,372
| +39% | +US$168만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$8898억
| US$587만 | 1.29% |
9,592
-1,312
| -12% | -US$67.5만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.59조
| US$575만 | 1.26% |
16,372
-253
| -2% | -US$9.5만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
14
ASE Group
ASX
US$1100억
| US$473만 | 1.04% |
106,351
-28,656
| -21% | -US$112만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
US$2871억
| US$418만 | 0.92% |
10,513
-799
| -7% | -US$28.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
16
TSMC
TSM
US$2.21조
| US$406만 | 0.89% |
8,899
-394
| -4% | -US$16.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
17
Linde
LIN
US$2304억
| US$383만 | 0.84% |
8,071
+288
| +4% | +US$14.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
18
ASML
ASML
US$6425억
| US$360만 | 0.79% |
1,986
-99
| -5% | -US$17.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
19
Genmab
GMAB
US$243억
| US$357만 | 0.78% |
99,937
-2,227
| -2% | -US$7.04만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
20
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$126억
| US$351만 | 0.77% |
54,395
-754
| -1% | -US$4.15만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
21
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2453억
| US$314만 | 0.69% |
136,016
-2,002
| -1% | -US$4.51만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
22
Analog Devices
ADI
US$1942억
| US$313만 | 0.69% |
7,879
-91
| -1% | -US$3.43만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
23
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$638억
| US$303만 | 0.66% |
166,666
+6,495
| +4% | +US$11.5만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
24
SAP
SAP
US$2686억
| US$301만 | 0.66% |
14,453
+21
| +0.1% | +US$4.08천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
25
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$490억
| US$279만 | 0.61% |
27,427
+190
| +0.7% | +US$2.01만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Legacy Wealth Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Legacy Wealth Asset Management 측은 US$4.56억 상당의 405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.56억에서 0.14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Legacy Wealth Asset Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 163개 증가, 156개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 주식으로, 256,668주를 보유했으며 가치는 US$664만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (CMCI) Total Return ETN Series B due Apr 5 2038 주식으로, 추정 금액은 US$543만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 26%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 금융 순이에요.
- Legacy Wealth Asset Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 주식으로, US$664만 상당의 256,668주를 매수했어요.
- Legacy Wealth Asset Management 측이 2026년 3분기에 Inspire Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$168만 규모예요.
- Legacy Wealth Asset Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Lam Research이며, 추정 감소액은 US$321만예요.
- Legacy Wealth Asset Management 측은 2026년 3분기에 ETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (CMCI) Total Return ETN Series B due Apr 5 2038 보유분을 전량 매도해 추정 US$543만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Legacy Wealth Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.56억 중 22% 비중을 차지해요.
- Legacy Wealth Asset Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Legacy Wealth Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.14% 상승해 US$4.56억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Legacy Wealth Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.