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Kelly Lawrence W & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.68억
회전율
3.13%
1년 추정 수익률
65.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+51.96%
1년 예상 수익률
+65.89%
3년 예상 수익률
+122.74%
5년 예상 수익률
+147.22%
10년 예상 수익률
+676.97%
AUM
US$4.68억
AUM 성장
+US$1.08억
(+30%)
자금 흐름
-US$257만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.29%
보유액
128
신규
4
증가
14
축소
33
청산됨
–
평균 보유 기간
6.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Applovin
APP
|
+US$1093만 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$62.4만 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$62.1만 |
| 4 |
Repligen
RGEN
|
+US$58.7만 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$33만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$611만 |
| 2 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+US$543만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$250만 |
| 4 |
Woodward
WWD
|
+US$51.2만 |
| 5 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$36.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.3% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.84% |
| 3 | 금융 | 12.51% |
| 4 | 헬스케어 | 11.28% |
| 5 | 필수소비재 | 7.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Advanced Micro Devices
AMD
US$8603억
| US$6220만 | 13.29% |
107,076
-14,901
| -12% | -US$611만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.63조
| US$4007만 | 8.56% |
112,111
-455
| -0.4% | -US$16.4만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.2조
| US$3165만 | 6.76% |
109,367
-877
| -0.8% | -US$25.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Costco
COST
US$4904억
| US$2243만 | 4.79% |
23,978
-345
| -1% | -US$34.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Palo Alto Networks
PANW
US$2615억
| US$2212만 | 4.73% |
64,860
-320
| -0.5% | -US$7.32만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Generac Holdings
GNRC
US$112억
| US$1797만 | 3.84% |
61,376
-365
| -0.6% | -US$9.14만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
7
Credo Technology Group
CRDO
US$246억
| US$1696만 | 3.62% |
62,375
-27,475
| -31% | -US$543만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
Applied Materials
AMAT
US$2878억
| US$1595만 | 3.41% |
22,060
-5,420
| -20% | -US$250만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
UnitedHealth
UNH
US$3599억
| US$1514만 | 3.24% |
36,429
-120
| -0.3% | -US$4.45만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
Visa
V
US$7957억
| US$1426만 | 3.05% |
41,578
-195
| -0.5% | -US$6.26만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
11
Capital One
COF
US$1170억
| US$1426만 | 3.05% |
71,063
-50
| -0.1% | -US$9.6천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.87조
| US$1256만 | 2.68% |
52,710
+200
| +0.4% | +US$5.02만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.59조
| US$1241만 | 2.65% |
35,128
-796
| -2% | -US$28.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6886억
| US$1209만 | 2.58% |
47,610
-175
| -0.4% | -US$4.08만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
15
Applovin
APP
US$1353억
| US$1167만 | 2.49% |
+22,648
| 신규 | +US$1093만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Hims & Hers Health
HIMS
US$45.9억
| US$1152만 | 2.46% |
332,275
-1,720
| -0.5% | -US$4.62만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Intercontinental Exchange
ICE
US$1000억
| US$1093만 | 2.34% |
88,773
+550
| +0.6% | +US$8.25만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
18
ServiceNow
NOW
US$1048억
| US$992만 | 2.12% |
99,890
-235
| -0.2% | -US$2.33만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Roper Technologies
ROP
US$479억
| US$922만 | 1.97% |
27,239
+240
| +0.9% | +US$8.18만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
|
20
Repligen
RGEN
US$106억
| US$808만 | 1.73% |
59,250
+4,780
| +9% | +US$58.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1968억
| US$800만 | 1.71% |
59,121
+500
| +0.9% | +US$7.48만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Broadridge
BR
US$218억
| US$785만 | 1.68% |
57,355
-250
| -0.4% | -US$3.78만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
23
Kinsale Capital Group
KNSL
US$89.7억
| US$753만 | 1.61% |
22,817
+410
| +2% | +US$13.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
24
Woodward
WWD
US$195억
| US$648만 | 1.39% |
15,239
-1,350
| -8% | -US$51.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
Aflac
AFL
US$628억
| US$536만 | 1.15% |
45,742
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Kelly Lawrence W & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kelly Lawrence W & Associates 측은 US$4.68억 상당의 128개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.6억에서 30% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.1%였어요. Kelly Lawrence W & Associates 측은 신규 포지션 4개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 128개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대부분 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Kelly Lawrence W & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Applovin 주식으로, US$1167만 상당의 22,648주를 매수했어요.
- Kelly Lawrence W & Associates 측이 2026년 2분기에 NextEra Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$62.4만 규모예요.
- Kelly Lawrence W & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$611만예요.
- Kelly Lawrence W & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.68억 중 55% 비중을 차지해요.
- Kelly Lawrence W & Associates 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Kelly Lawrence W & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 30% 상승해 US$4.68억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Kelly Lawrence W & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.