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KC
Kadensa Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.69억
회전율
71.15%
1년 추정 수익률
68.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+44.99%
1년 예상 수익률
+68.1%
3년 예상 수익률
+190.61%
5년 예상 수익률
+139.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.69억
AUM 성장
-US$2.5억
(-35%)
자금 흐름
-US$3.38억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-72.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.23%
보유액
52
신규
13
증가
3
축소
11
청산됨
24
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
STMicroelectronics
STM
|
+US$2247만 |
| 2 |
Aehr Test Systems
AEHR
|
+US$1419만 |
| 3 |
Digi Power X Inc
DGXX
|
+US$1274만 |
| 4 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$1138만 |
| 5 |
AXT Inc
AXTI
|
+US$1036만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5106만 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$3164만 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$2445만 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$2299만 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$2060만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 47.99% |
| 2 | 산업재 | 26.24% |
| 3 | 임의소비재 | 14.59% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.1% |
| 5 | 유틸리티 | 2.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$6811만 | 14.53% |
142,610
-14,721
| -9% | -US$597만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$5790만 | 12.36% |
137,670
+2,639
| +2% | +US$105만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4924만 | 10.51% |
246,094
-248,351
| -50% | -US$5106만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
4
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$3160만 | 6.74% |
216,294
-25,317
| -10% | -US$358만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
5
STMicroelectronics
STM
US$406억
| US$2799만 | 5.97% |
+373,702
| 신규 | +US$2247만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$2221만 | 4.74% |
30,840
+2,912
| +10% | +US$199만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$2159만 | 4.61% |
147,345
+6,481
| +5% | +US$117만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$2105만 | 4.49% |
17,914
-535
| -3% | -US$54.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$1922만 | 4.1% |
51,423
-101,051
| -66% | -US$3164만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
10
Aehr Test Systems
AEHR
US$19.8억
| US$1492만 | 3.18% |
+155,299
| 신규 | +US$1419만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
KLA
KLAC
US$2163억
| US$1447만 | 3.09% |
+47,968
| 신규 | +US$952만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Digi Power X Inc
DGXX
US$2.66억
| US$1273만 | 2.72% |
+2,336,152
| 신규 | +US$1274만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Tempus AI
TEM
US$118억
| US$1261만 | 2.69% |
217,591
-153,295
| -41% | -US$769만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
14
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$1242만 | 2.65% |
+6,269
| 신규 | +US$1138만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$1065만 | 2.27% |
39,595
-14,255
| -26% | -US$366만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
Arm
ARM
US$2433억
| US$1057만 | 2.25% |
+29,799
| 신규 | +US$792만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
17
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$1045만 | 2.23% |
108,882
-195,161
| -64% | -US$2445만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1011만 | 2.16% |
+28,600
| 신규 | +US$1022만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
19
AXT Inc
AXTI
US$33.8억
| US$829만 | 1.77% |
+115,053
| 신규 | +US$1036만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$786만 | 1.68% |
236,048
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$501만 | 1.07% |
+4,342
| 신규 | +US$326만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Kanzhun
BZ
US$73.3억
| US$495만 | 1.06% |
+385,002
| 신규 | +US$528만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Applovin
APP
US$891억
| US$417만 | 0.89% |
8,089
-21,716
| -73% | -US$1048만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Vishay Intertechnology
VSH
US$42.5억
| US$392만 | 0.84% |
+72,928
| 신규 | +US$298만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$267만 | 0.57% |
+8,808
| 신규 | +US$226만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HIF
EA
BCM
SCM
MG
HP
PAM
KLWA
Kadensa Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kadensa Capital의 보유 포지션은 52개, 총액은 US$4.69억였으며 전 분기 US$7.18억보다 35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Kadensa Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$3.38억을 회수했으며, 24개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Palantir으로, 추정 US$2060만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Kadensa Capital는 STMicroelectronics에 US$2799만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Kadensa Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 STMicroelectronics으로, US$2799만 상당의 373,702주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Quanta Services 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kadensa Capital로, 추정 증가액은 US$199만 규모예요.
- Kadensa Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$5106만예요.
- Kadensa Capital는 2026년 2분기에 Palantir 보유분을 전량 매도해 추정 US$2060만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kadensa Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.69억 중 71%를 차지해요.
- Kadensa Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Kadensa Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 35% 하락해 US$4.69억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Kadensa Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.