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Kelly Lawrence W & Associates

Kelly Lawrence W & Associates Portfolio-Positionen

AUM 468 Mio. $ Umschlag 3,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 65,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+51,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+65,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+676,97 %
AUM
468 Mio. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
Kapitalfluss
-2,57 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,29 %
Position
128
Neu
4
Aufgestockt
14
Reduziert
33
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
6,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
APP-Symbol
Applovin
APP
+10,9 Mio. $
2
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+623.691 $
3
HD-Symbol
Home Depot
HD
+621.373 $
4
RGEN-Symbol
Repligen
RGEN
+587.264 $
5
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+329.850 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+6,11 Mio. $
2
CRDO-Symbol
Credo Technology Group
CRDO
+5,43 Mio. $
3
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+2,5 Mio. $
4
WWD-Symbol
Woodward
WWD
+512.014 $
5
EW-Symbol
Edwards Lifesciences
EW
+368.590 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 40,3 %
2 Kommunikationsdienste 13,84 %
3 Finanzwesen 12,51 %
4 Gesundheitswesen 11,28 %
5 Basiskonsumgüter 7,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMD-Symbol
1
Advanced Micro Devices
AMD
736 Mrd. $
62,2 Mio. $ 13,29 %
107.076
-14.901
-12 % -6,11 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
40,1 Mio. $ 8,56 %
112.111
-455
-0,4 % -163.784 $
2015 Q3
43 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
31,6 Mio. $ 6,76 %
109.367
-877
-0,8 % -250.854 $
2013 Q2
52 Quartale
COST-Symbol
4
Costco
COST
467 Mrd. $
22,4 Mio. $ 4,79 %
23.978
-345
-1 % -343.747 $
2013 Q2
52 Quartale
PANW-Symbol
5
Palo Alto Networks
PANW
257 Mrd. $
22,1 Mio. $ 4,73 %
64.860
-320
-0,5 % -73.247 $
2026 Q1
1 Quartal
GNRC-Symbol
6
Generac Holdings
GNRC
10,4 Mrd. $
18 Mio. $ 3,84 %
61.376
-365
-0,6 % -91.420 $
2022 Q4
14 Quartale
CRDO-Symbol
7
Credo Technology Group
CRDO
22,7 Mrd. $
17 Mio. $ 3,62 %
62.375
-27.475
-31 % -5,43 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AMAT-Symbol
8
Applied Materials
AMAT
264 Mrd. $
15,9 Mio. $ 3,41 %
22.060
-5.420
-20 % -2,5 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
UNH-Symbol
9
UnitedHealth
UNH
353 Mrd. $
15,1 Mio. $ 3,24 %
36.429
-120
-0,3 % -44.478 $
2025 Q2
4 Quartale
V-Symbol
10
Visa
V
789 Mrd. $
14,3 Mio. $ 3,05 %
41.578
-195
-0,5 % -62.604 $
2015 Q2
44 Quartale
COF-Symbol
11
Capital One
COF
121 Mrd. $
14,3 Mio. $ 3,05 %
71.063
-50
-0,1 % -9.565 $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
12,6 Mio. $ 2,68 %
52.710
+200
+0,4 % +50.202 $
2016 Q2
40 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
12,4 Mio. $ 2,65 %
35.128
-796
-2 % -284.483 $
2013 Q2
52 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,58 %
47.610
-175
-0,4 % -40.785 $
2013 Q2
52 Quartale
APP-Symbol
15
Applovin
APP
130 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,49 %
+22.648
Neu +10,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HIMS-Symbol
16
Hims & Hers Health
HIMS
6,07 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,46 %
332.275
-1.720
-0,5 % -46.171 $
2024 Q4
6 Quartale
ICE-Symbol
17
Intercontinental Exchange
ICE
96,3 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,34 %
88.773
+550
+0,6 % +82.531 $
2013 Q4
50 Quartale
NOW-Symbol
18
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,12 %
99.890
-235
-0,2 % -23.267 $
2026 Q1
1 Quartal
ROP-Symbol
19
Roper Technologies
ROP
47,2 Mrd. $
9,22 Mio. $ 1,97 %
27.239
+240
+0,9 % +81.848 $
2014 Q1
49 Quartale
RGEN-Symbol
20
Repligen
RGEN
11,1 Mrd. $
8,08 Mio. $ 1,73 %
59.250
+4.780
+9 % +587.264 $
2025 Q3
3 Quartale
PEP-Symbol
21
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
8 Mio. $ 1,71 %
59.121
+500
+0,9 % +74.763 $
2013 Q2
52 Quartale
BR-Symbol
22
Broadridge
BR
21,5 Mrd. $
7,85 Mio. $ 1,68 %
57.355
-250
-0,4 % -37.756 $
2017 Q1
37 Quartale
KNSL-Symbol
23
Kinsale Capital Group
KNSL
8,64 Mrd. $
7,53 Mio. $ 1,61 %
22.817
+410
+2 % +131.893 $
2025 Q3
3 Quartale
WWD-Symbol
24
Woodward
WWD
18,7 Mrd. $
6,48 Mio. $ 1,39 %
15.239
-1.350
-8 % -512.014 $
2020 Q4
22 Quartale
AFL-Symbol
25
Aflac
AFL
61,4 Mrd. $
5,36 Mio. $ 1,15 %
45.742
– –
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

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Sequent Planning
Sequent Planning Omaha, Nebraska 468 Mio. $ AUM 16,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trustees of Columbia University in the City of New York
Trustees of Columbia University in the City of New York New York 468 Mio. $ AUM 20,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Speece Thorson Capital Group
Speece Thorson Capital Group Minnetonka, Minnesota 468 Mio. $ AUM 19,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Truffle Hound Capital
Truffle Hound Capital Bethesda, Maryland 468 Mio. $ AUM 42,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Steamboat Capital Partners
Steamboat Capital Partners Rye, New York 468 Mio. $ AUM 80,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sollinda Capital Management
Sollinda Capital Management Miami, Florida 468 Mio. $ AUM 15,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brave Asset Management
Brave Asset Management Summit, New Jersey 467 Mio. $ AUM 33,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mizuho Bank
Mizuho Bank Tokyo, Japan 467 Mio. $ AUM 24,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kelly Lawrence W & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Kelly Lawrence W & Associates 128 Positionen im Wert von 468 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 360 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,1 %. Kelly Lawrence W & Associates eröffnete 4 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 128 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Kelly Lawrence W & Associates im Q2 2026 war Applovin: 22.648 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
  • Kelly Lawrence W & Associates hat seine Position in NextEra Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 623.691 $.
  • Der größte Positionsabbau von Kelly Lawrence W & Associates im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 6,11 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Kelly Lawrence W & Associates machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 468 Mio. $ aus.
  • Kelly Lawrence W & Associates eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Kelly Lawrence W & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 468 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kelly Lawrence W & Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .