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Legacy Wealth Asset Management 投資組合持股
AUM
US$4.56億
週轉率
18.02%
1年估算報酬率
31.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.66%
1年估算報酬率
+31.62%
3年估算報酬率
+115.66%
5年估算報酬率
+113.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.56億
AUM 成長
+US$62.9萬
(+0.14%)
資金流向
-US$338萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.73%
持股
405
新
25
增持
163
減碼
156
已平倉
48
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+US$638萬 |
| 2 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+US$168萬 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$163萬 |
| 4 |
BHP
BHP
|
+US$155萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$153萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (CMCI) Total Return ETN Series B due Apr 5 2038
UCIB
|
+US$543萬 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$321萬 |
| 3 |
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
|
+US$264萬 |
| 4 |
STMicroelectronics
STM
|
+US$259萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$173萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.76% |
| 2 | 其他 | 23.92% |
| 3 | 金融 | 12.28% |
| 4 | 工業 | 10.08% |
| 5 | 醫療保健 | 7.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$137億
| US$2203萬 | 4.83% |
303,300
+1,933
| +0.6% | +US$12萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
2
Global X MLP ETF
MLPA
US$22.5億
| US$1214萬 | 2.66% |
228,004
+370
| +0.2% | +US$2.07萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
3
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$73.6億
| US$1157萬 | 2.53% |
228,247
+12,713
| +6% | +US$64.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
4
Inspire International ETF
WWJD
US$5.75億
| US$1151萬 | 2.52% |
296,787
+4,327
| +1% | +US$17.2萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
5
Eventide US Market ETF
ESUM
US$1.95億
| US$804萬 | 1.76% |
265,725
+4,472
| +2% | +US$13.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
6
Inspire 500 ETF
PTL
US$8.64億
| US$804萬 | 1.76% |
29,527
+724
| +3% | +US$20.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
7
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$32.7億
| US$664萬 | 1.46% |
+256,668
| 新 | +US$638萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$4.08兆
| US$646萬 | 1.42% |
28,296
-797
| -3% | -US$17.1萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
9
Micron Technology
MU
US$8204億
| US$642萬 | 1.41% |
6,029
-602
| -9% | -US$57.2萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$629萬 | 1.38% |
18,898
-90
| -0.5% | -US$2.89萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
11
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$4.74億
| US$589萬 | 1.29% |
256,141
+71,372
| +39% | +US$168萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$8450億
| US$587萬 | 1.29% |
9,592
-1,312
| -12% | -US$67.5萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.58兆
| US$575萬 | 1.26% |
16,372
-253
| -2% | -US$9.5萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
14
ASE Group
ASX
US$783億
| US$473萬 | 1.04% |
106,351
-28,656
| -21% | -US$112萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
US$2671億
| US$418萬 | 0.92% |
10,513
-799
| -7% | -US$28.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
16
TSMC
TSM
US$2.06兆
| US$406萬 | 0.89% |
8,899
-394
| -4% | -US$16.7萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
17
Linde
LIN
US$2395億
| US$383萬 | 0.84% |
8,071
+288
| +4% | +US$14.2萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
18
ASML
ASML
US$5812億
| US$360萬 | 0.79% |
1,986
-99
| -5% | -US$17.2萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
19
Genmab
GMAB
US$333億
| US$357萬 | 0.78% |
99,937
-2,227
| -2% | -US$7.04萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
20
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$110億
| US$351萬 | 0.77% |
54,395
-754
| -1% | -US$4.15萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
21
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2443億
| US$314萬 | 0.69% |
136,016
-2,002
| -1% | -US$4.51萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
22
Analog Devices
ADI
US$1906億
| US$313萬 | 0.69% |
7,879
-91
| -1% | -US$3.43萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
23
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$674億
| US$303萬 | 0.66% |
166,666
+6,495
| +4% | +US$11.5萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
24
SAP
SAP
US$2698億
| US$301萬 | 0.66% |
14,453
+21
| +0.1% | +US$4,076 |
2020 Q4
23個季度
|
|
25
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$515億
| US$279萬 | 0.61% |
27,427
+190
| +0.7% | +US$2.01萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
相似基金
IP
Legacy Wealth Asset Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Legacy Wealth Asset Management持有405個部位，價值US$4.56億，較前一季的US$4.56億增加0.14%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Legacy Wealth Asset Management的2026年第3季申報資料顯示有新增25項、增加163檔、減碼156檔持股和已平倉48筆個持倉部位。 其最大的新持股是abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF：共256,668股，價值US$664萬。 最大的一筆賣出是ETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (CMCI) Total Return ETN Series B due Apr 5 2038，估計金額為US$543萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產26%，低於前一季的26%，其次為其他和金融。
- Legacy Wealth Asset Management在2026年第3季最大筆買進的是abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF：共買進256,668股，價值US$664萬。
- Legacy Wealth Asset Management在2026年第3季增持Inspire Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$168萬。
- Legacy Wealth Asset Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Lam Research，估計減持了US$321萬。
- Legacy Wealth Asset Management於2026年第3季完全出清ETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (CMCI) Total Return ETN Series B due Apr 5 2038，估計賣出金額為US$543萬。
- 在2026年第3季，Legacy Wealth Asset Management的投資組合規模為US$4.56億，前十大持股占22%。
- Legacy Wealth Asset Management在2026年第3季新增了25個部位，並平倉48個部位。
- Legacy Wealth Asset Management的投資組合價值較前一季上升0.14%，達到US$4.56億。
根據Legacy Wealth Asset Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。