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Aspen Capital Management 投資組合持股
AUM
US$4.53億
週轉率
13.95%
1年估算報酬率
20.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.5%
1年估算報酬率
+20.1%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.53億
AUM 成長
+US$4901萬
(+12%)
資金流向
+US$1162萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.78%
持股
86
新
9
增持
39
減碼
12
已平倉
3
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$1543萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$394萬 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$378萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$361萬 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$91.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1931萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$35.5萬 |
| 3 |
HP
HPQ
|
+US$32.5萬 |
| 4 |
Stride
LRN
|
+US$21.7萬 |
| 5 |
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
|
+US$20.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.47% |
| 2 | 資訊科技 | 5.12% |
| 3 | 金融 | 3.51% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.66% |
| 5 | 通訊服務 | 0.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$151億
| US$8871萬 | 19.58% |
2,380,785
+104,927
| +5% | +US$394萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$490億
| US$6997萬 | 15.45% |
1,577,217
+84,299
| +6% | +US$361萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$3481萬 | 7.68% |
824,636
+1,524
| +0.2% | +US$6.44萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$3438萬 | 7.59% |
341,534
-192,020
| -36% | -US$1931萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
5
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$89.6億
| US$2267萬 | 5% |
557,707
+23,336
| +4% | +US$91.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142億
| US$1918萬 | 4.23% |
274,326
-2,948
| -1% | -US$19.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
7
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7億
| US$1783萬 | 3.94% |
351,153
+303,750
| +641% | +US$1543萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151億
| US$1764萬 | 3.89% |
214,183
-2,078
| -1% | -US$16.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.5億
| US$1605萬 | 3.54% |
553,939
+7,303
| +1% | +US$20.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
US Bancorp
USB
US$931億
| US$1298萬 | 2.86% |
214,834
-314
| -0.1% | -US$1.76萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$82億
| US$1146萬 | 2.53% |
295,557
+15,405
| +5% | +US$57.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.6億
| US$1050萬 | 2.32% |
128,126
+10,286
| +9% | +US$81.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120億
| US$742萬 | 1.64% |
201,329
+869
| +0.4% | +US$3.19萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.04兆
| US$642萬 | 1.42% |
22,182
+159
| +0.7% | +US$4.55萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$486億
| US$602萬 | 1.33% |
14,706
-99
| -0.7% | -US$3.92萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.15兆
| US$552萬 | 1.22% |
27,591
+512
| +2% | +US$10.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.8億
| US$520萬 | 1.15% |
111,535
-2,741
| -2% | -US$12.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.6億
| US$417萬 | 0.92% |
92,563
+973
| +1% | +US$4.37萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155億
| US$406萬 | 0.9% |
73,845
+87
| +0.1% | +US$4,568 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
20
Texas Instruments
TXN
US$2558億
| US$406萬 | 0.9% |
+13,625
| 新 | +US$378萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4784億
| US$404萬 | 0.89% |
5,490
+114
| +2% | +US$7.84萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$193億
| US$330萬 | 0.73% |
37,046
-225
| -0.6% | -US$2.02萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.9兆
| US$293萬 | 0.65% |
7,846
+120
| +2% | +US$4.86萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8813億
| US$263萬 | 0.58% |
3,514
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.8億
| US$254萬 | 0.56% |
30,649
+4,599
| +18% | +US$37.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
IP
Aspen Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Aspen Capital Management持有86個部位，價值US$4.53億，較前一季的US$4.04億增加12%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Aspen Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增9項、增加39檔、減碼12檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Texas Instruments：共13,625股，價值US$406萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計金額為US$1931萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的91%，其次為資訊科技和金融。
- Aspen Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Texas Instruments：共買進13,625股，價值US$406萬。
- Aspen Capital Management在2026年第2季增持Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$1543萬。
- Aspen Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$1931萬。
- Aspen Capital Management於2026年第2季完全出清HP，估計賣出金額為US$32.5萬。
- 在2026年第2季，Aspen Capital Management的投資組合規模為US$4.53億，前十大持股占74%。
- Aspen Capital Management在2026年第2季新增了9個部位，並平倉3個部位。
- Aspen Capital Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$4.53億。
根據Aspen Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。