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Peavine Capital 投資組合持股
AUM
US$4.57億
週轉率
20%
1年估算報酬率
3.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.18%
1年估算報酬率
+3.91%
3年估算報酬率
+30.78%
5年估算報酬率
+22.28%
10年估算報酬率
+74.71%
AUM
US$4.57億
AUM 成長
-US$1494萬
(-3.2%)
資金流向
-US$1330萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
10
新
1
增持
1
減碼
1
已平倉
1
平均持有時間
6.5
年
前10名平均持有時間
5.7
年
前20名平均持有期間
6.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$1.27億 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$5740萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1.87億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1010萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.88% |
| 2 | 科技 | 1.47% |
| 3 | 工業 | 0.5% |
| 4 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.89億 | 41.48% |
248,387
-13,300
| -5% | -US$1010萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$1.35億 | 29.57% |
1,341,102
+570,813
| +74% | +US$5740萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
3
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$1.21億 | 26.47% |
+1,311,482
| 新 | +US$1.27億 |
2026 Q3
0個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$671萬 | 1.47% |
20,160
| – | – |
2017 Q3
36個季度
|
|
5
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$227萬 | 0.5% |
2,800
| – | – |
2018 Q2
33個季度
|
|
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$68.8萬 | 0.15% |
8,891
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$67.5萬 | 0.15% |
2,550
| – | – |
2014 Q4
47個季度
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$61.7萬 | 0.14% |
7,433
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$34.5萬 | 0.08% |
5,188
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| – | – |
-1,982,121
| 已平倉 | -US$1.87億 | – |
|
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Peavine Capital的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Peavine Capital持有10個部位，管理資產為US$4.57億，較前一季的US$4.72億減少3.2%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Peavine Capital的2026年第3季申報資料顯示有新增1項、增加1檔、減碼1檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF：共1,311,482股，價值US$1.21億。 最大的一筆賣出是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計金額為US$1.87億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和工業。
- Peavine Capital在2026年第3季最大筆買進的是iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF：共買進1,311,482股，價值US$1.21億。
- Peavine Capital在2026年第3季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5740萬。
- Peavine Capital在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1010萬。
- Peavine Capital於2026年第3季完全出清iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$1.87億。
- 在2026年第3季，Peavine Capital的投資組合規模為US$4.57億，前十大持股占100%。
- Peavine Capital在2026年第3季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Peavine Capital的投資組合價值較前一季下跌3.2%，降至US$4.57億。
根據Peavine Capital的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。