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Peavine Capital Portfolio-Positionen
AUM
457 Mio. $
Umschlag
20 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+22,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+74,71 %
AUM
457 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,9 Mio. $
(-3,2 %)
Kapitalfluss
-13,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
10
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
6,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+127 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+57,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+187 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+10,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,88 % |
| 2 | Technologie | 1,47 % |
| 3 | Industrie | 0,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 189 Mio. $ | 41,48 % |
248.387
-13.300
| -5 % | -10,1 Mio. $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 29,57 % |
1.341.102
+570.813
| +74 % | +57,4 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
3
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 26,47 % |
+1.311.482
| Neu | +127 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 6,71 Mio. $ | 1,47 % |
20.160
| – | – |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
5
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,5 % |
2.800
| – | – |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 688.341 $ | 0,15 % |
8.891
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 675.087 $ | 0,15 % |
2.550
| – | – |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
| 617.162 $ | 0,14 % |
7.433
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
| 344.691 $ | 0,08 % |
5.188
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
|
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| – | – |
-1.982.121
| Geschlossen | -187 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Peavine Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Peavine Capital 10 Positionen im Wert von 457 Mio. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 472 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Peavine Capital für Q3 2026 weist 1 neu, 1 erhöht, 1 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 1.311.482 Aktien im Wert von 121 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 187 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Peavine Capital im Q3 2026 war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 1.311.482 Aktien im Wert von 121 Mio. $.
- Peavine Capital hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 57,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Peavine Capital im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 10,1 Mio. $.
- Peavine Capital hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 187 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Peavine Capital machen im Q3 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 457 Mio. $ aus.
- Peavine Capital hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Peavine Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 457 Mio. $.
Auf Grundlage der von Peavine Capital für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .