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SL
SWMG LLC 投資組合持股
AUM
US$4.24億
週轉率
35.82%
1年估算報酬率
23.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.9%
1年估算報酬率
+23.58%
3年估算報酬率
+61.25%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.24億
AUM 成長
+US$7428萬
(+21%)
資金流向
+US$2854萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.42%
持股
134
新
14
增持
41
減碼
36
已平倉
34
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3746萬 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$879萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$480萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$280萬 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$269萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$854萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$845萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$425萬 |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$303萬 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$235萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.5% |
| 2 | 科技 | 1.29% |
| 3 | 醫療保健 | 0.44% |
| 4 | 工業 | 0.34% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.14億 | 26.86% |
151,003
+51,447
| +52% | +US$3746萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$3478萬 | 8.19% |
252,257
+36,326
| +17% | +US$480萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$2399萬 | 5.65% |
802,312
+93,293
| +13% | +US$280萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$2296萬 | 5.41% |
337,488
+37,736
| +13% | +US$246萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$2045萬 | 4.82% |
88,953
-10,539
| -11% | -US$235萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1928萬 | 4.54% |
241,823
-53,369
| -18% | -US$425萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1217萬 | 2.87% |
32,787
-2,432
| -7% | -US$87萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$1209萬 | 2.85% |
99,544
+15,260
| +18% | +US$184萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1127萬 | 2.66% |
116,366
+15,058
| +15% | +US$145萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$1092萬 | 2.57% |
43,987
+11,727
| +36% | +US$269萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$1073萬 | 2.53% |
230,059
-30,720
| -12% | -US$140萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$933萬 | 2.2% |
29,179
-6,463
| -18% | -US$193萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
13
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$892萬 | 2.1% |
+248,754
| 新 | +US$879萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$892萬 | 2.1% |
94,284
+2,537
| +3% | +US$23.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
15
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7億
| US$890萬 | 2.1% |
178,642
+31,220
| +21% | +US$150萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$41.1億
| US$847萬 | 1.99% |
268,814
+66,884
| +33% | +US$221萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$693萬 | 1.63% |
151,734
+48,124
| +46% | +US$222萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$690萬 | 1.63% |
87,886
-109,083
| -55% | -US$845萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
19
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5億
| US$683萬 | 1.61% |
158,534
-73,181
| -32% | -US$303萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$545萬 | 1.28% |
77,165
-2,311
| -3% | -US$16.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$419萬 | 0.99% |
185,862
-1,737
| -0.9% | -US$3.96萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$302萬 | 0.71% |
32,262
-701
| -2% | -US$6.63萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
23
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$291萬 | 0.69% |
29,673
-5,535
| -16% | -US$55.3萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
24
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5億
| US$257萬 | 0.61% |
13,181
+123
| +0.9% | +US$2.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$195萬 | 0.46% |
10,646
-394
| -4% | -US$6.73萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
FP
RI
SIC
AFWM
WMP
MAMA
WOCP
WTFG
SWMG LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SWMG LLC持有134個部位，價值US$4.24億，較前一季的US$3.5億增加21%。 其前十大持股占投資組合的66%。
SWMG LLC在2026年第2季投入US$2854萬淨新增資金，建立14個新部位，並加碼41個既有持股。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共248,754股，價值US$892萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的94%上升，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI EAFE Value ETF，估計減持了US$845萬。
- SWMG LLC在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進248,754股，價值US$892萬。
- SWMG LLC在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3746萬。
- SWMG LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI EAFE Value ETF，估計減持了US$845萬。
- SWMG LLC於2026年第2季完全出清iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計賣出金額為US$854萬。
- 在2026年第2季，SWMG LLC的投資組合規模為US$4.24億，前十大持股占66%。
- SWMG LLC在2026年第2季新增了14個部位，並平倉34個部位。
- SWMG LLC的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$4.24億。
根據SWMG LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。