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PWM
Proathlete Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.57億
週轉率
77.2%
1年估算報酬率
13.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.91%
1年估算報酬率
+13.68%
3年估算報酬率
+73.95%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.57億
AUM 成長
+US$5248萬
(+13%)
資金流向
+US$4806萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.63%
持股
1,241
新
941
增持
200
減碼
15
已平倉
17
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$757萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$371萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$318萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$301萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$213萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4.91萬 |
| 2 |
Chime Financial
CHYM
|
+US$2.05萬 |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$1.01萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$9,405 |
| 5 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$6,765 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.32% |
| 2 | 科技 | 5.31% |
| 3 | 金融 | 2.39% |
| 4 | 通訊服務 | 2.03% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.25億 | 27.42% |
163,426
+9,925
| +6% | +US$757萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$5875萬 | 12.87% |
469,060
+30,293
| +7% | +US$371萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$3958萬 | 8.67% |
159,629
+12,586
| +9% | +US$318萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$3310萬 | 7.25% |
243,333
+14,698
| +6% | +US$213萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2456萬 | 5.38% |
33,194
+1,736
| +6% | +US$124萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1633萬 | 3.58% |
168,577
+2,219
| +1% | +US$21.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1443萬 | 3.16% |
122,539
+10,043
| +9% | +US$125萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
8
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$1316萬 | 2.88% |
277,966
+45,673
| +20% | +US$184萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1070萬 | 2.34% |
180,362
+14,409
| +9% | +US$86萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
10
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9億
| US$949萬 | 2.08% |
190,346
+35,581
| +23% | +US$179萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$948萬 | 2.08% |
93,786
+19,716
| +27% | +US$207萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$909萬 | 1.99% |
80,151
+15,859
| +25% | +US$184萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$844萬 | 1.85% |
93,674
+11,782
| +14% | +US$108萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$684萬 | 1.5% |
96,799
+13,582
| +16% | +US$97.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$662萬 | 1.45% |
12,897
+1,715
| +15% | +US$79.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$502萬 | 1.1% |
14,587
+1,522
| +12% | +US$52.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$464萬 | 1.02% |
20,329
+4,897
| +32% | +US$105萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$462萬 | 1.01% |
13,865
+9,376
| +209% | +US$301萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$377萬 | 0.83% |
15,130
+2,259
| +18% | +US$57.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$207萬 | 0.45% |
2,715
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$201萬 | 0.44% |
6,088
+619
| +11% | +US$21.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3億
| US$183萬 | 0.4% |
40,384
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$171萬 | 0.38% |
2,360
+410
| +21% | +US$25.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$149萬 | 0.33% |
14,311
+1,105
| +8% | +US$12.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
American Express
AXP
US$2118億
| US$147萬 | 0.32% |
4,832
+174
| +4% | +US$5.81萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
CCM
CIC
APWA
WP
WPW
CCM
CWM
NI
Proathlete Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Proathlete Wealth Management持有1,241個部位，價值US$4.57億，較前一季的US$4.04億增加13%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Proathlete Wealth Management在2026年第3季投入US$4806萬淨新增資金，建立941個新部位，並加碼200個既有持股。 其最大的新持股是ProShares UltraPro QQQ：共1,905股，價值US$14.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的88%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$4.91萬。
- Proathlete Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是ProShares UltraPro QQQ：共買進1,905股，價值US$14.9萬。
- Proathlete Wealth Management在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$757萬。
- Proathlete Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$4.91萬。
- Proathlete Wealth Management於2026年第3季完全出清Chime Financial，估計賣出金額為US$2.05萬。
- 在2026年第3季，Proathlete Wealth Management的投資組合規模為US$4.57億，前十大持股占76%。
- Proathlete Wealth Management在2026年第3季新增了941個部位，並平倉17個部位。
- Proathlete Wealth Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.57億。
根據Proathlete Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。