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PWM

Proathlete Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 457 mi Giro 77,2%
Retorno est. (1 ano) 13,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,91%
Retorno est. (1 ano)
+13,68%
Retorno est. (3 anos)
+73,95%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 457 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,5 mi
Fluxo de capital
+US$ 48,1 mi
Fluxo de capital (%)
10,53%
10 maiores posições (%)
75,63%
Posição
1.241
Nova
941
Aumentada
200
Reduzida
15
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 7,57 mi
2
ícone de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+US$ 3,71 mi
3
ícone de IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+US$ 3,18 mi
4
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 3,01 mi
5
ícone de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+US$ 2,13 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+US$ 49,1 mil
2
ícone de CHYM
Chime Financial
CHYM
+US$ 20,5 mil
3
ícone de VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
+US$ 10,1 mil
4
ícone de SLV
iShares Silver Trust
SLV
+US$ 9,4 mil
5
ícone de TTE
TotalEnergies
TTE
+US$ 6,76 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 85,32%
2 Tecnologia 5,31%
3 Financeiro 2,39%
4 Serviços de comunicação 2,03%
5 Consumo discricionário 1,68%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 125 mi 27,42%
163.426
+9.925
+6% +US$ 7,57 mi
2023 Q4
11 trimestres
ícone de IWF
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 58,8 mi 12,87%
469.060
+30.293
+7% +US$ 3,71 mi
2023 Q4
11 trimestres
ícone de IWD
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
US$ 39,6 mi 8,67%
159.629
+12.586
+9% +US$ 3,18 mi
2023 Q4
11 trimestres
ícone de IJR
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 33,1 mi 7,25%
243.333
+14.698
+6% +US$ 2,13 mi
2023 Q4
11 trimestres
ícone de QQQ
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 24,6 mi 5,38%
33.194
+1.736
+6% +US$ 1,24 mi
2023 Q4
11 trimestres
ícone de IEFA
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 16,3 mi 3,58%
168.577
+2.219
+1% +US$ 219 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de AVUV
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
US$ 14,4 mi 3,16%
122.539
+10.043
+9% +US$ 1,25 mi
2024 Q1
10 trimestres
ícone de IBIT
8
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
US$ 13,2 mi 2,88%
277.966
+45.673
+20% +US$ 1,84 mi
2024 Q1
10 trimestres
ícone de VWO
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 10,7 mi 2,34%
180.362
+14.409
+9% +US$ 860 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de NEAR
10
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
US$ 9,49 mi 2,08%
190.346
+35.581
+23% +US$ 1,79 mi
2023 Q4
11 trimestres
ícone de MUB
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
US$ 9,48 mi 2,08%
93.786
+19.716
+27% +US$ 2,07 mi
2023 Q4
11 trimestres
ícone de IEI
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
US$ 9,09 mi 1,99%
80.151
+15.859
+25% +US$ 1,84 mi
2023 Q4
11 trimestres
ícone de AVDE
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
US$ 8,44 mi 1,85%
93.674
+11.782
+14% +US$ 1,08 mi
2024 Q2
9 trimestres
ícone de VEA
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 6,84 mi 1,5%
96.799
+13.582
+16% +US$ 974 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de MSFT
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 6,62 mi 1,45%
12.897
+1.715
+15% +US$ 793 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de GOOGL
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 5,02 mi 1,1%
14.587
+1.522
+12% +US$ 528 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de NVDA
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 4,64 mi 1,02%
20.329
+4.897
+32% +US$ 1,05 mi
2023 Q4
11 trimestres
ícone de AAPL
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 4,62 mi 1,01%
13.865
+9.376
+209% +US$ 3,01 mi
2023 Q4
11 trimestres
ícone de AMZN
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 3,77 mi 0,83%
15.130
+2.259
+18% +US$ 574 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de SPY
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 2,07 mi 0,45%
2.715
– –
2023 Q4
11 trimestres
ícone de JPM
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 2,01 mi 0,44%
6.088
+619
+11% +US$ 217 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de SPYD
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,33 bi
US$ 1,83 mi 0,4%
40.384
– –
2023 Q4
11 trimestres
ícone de META
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 1,71 mi 0,38%
2.360
+410
+21% +US$ 256 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de WMT
24
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 1,49 mi 0,33%
14.311
+1.105
+8% +US$ 121 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de AXP
25
American Express
AXP
US$ 212 bi
US$ 1,47 mi 0,32%
4.832
+174
+4% +US$ 58,1 mil
2023 Q4
11 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

CCM
Carmel Capital Management Carmel, California AUM de US$ 456 mi 79,51% Retorno est. (1 ano)
CIC
Canal Insurance Company Greenville, South Carolina AUM de US$ 456 mi 40,11% Retorno est. (1 ano)
APWA
Atlas Private Wealth Advisors Matawan, New Jersey AUM de US$ 457 mi 21,4% Retorno est. (1 ano)
WP
Westmount Partners Los Angeles, California AUM de US$ 457 mi 31,05% Retorno est. (1 ano)
WPW
Warther Private Wealth Akron, Ohio AUM de US$ 456 mi 16,08% Retorno est. (1 ano)
CCM
Carderock Capital Management Chevy Chase, Maryland AUM de US$ 456 mi 31,88% Retorno est. (1 ano)
CWM
Cordatus Wealth Management Newtown, Pennsylvania AUM de US$ 455 mi 23,57% Retorno est. (1 ano)
NI
Natural Investments Windsor, California AUM de US$ 455 mi 27,07% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Proathlete Wealth Management no T3 2026

No fechamento de T3 2026, Proathlete Wealth Management detinha 1.241 posições avaliadas em US$ 457 mi, alta de 13% em relação a US$ 404 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.

Proathlete Wealth Management alocou US$ 48,1 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 941 novas posições e aumentando 200 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ProShares UltraPro QQQ: 1.905 ações no valor de US$ 149 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 88% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 49,1 mil.

  • A maior compra de Proathlete Wealth Management no T3 2026 foi ProShares UltraPro QQQ: 1.905 ações no valor de US$ 149 mil.
  • Proathlete Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,57 mi.
  • A maior redução de Proathlete Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 49,1 mil.
  • Proathlete Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Chime Financial no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 20,5 mil.
  • As dez maiores posições de Proathlete Wealth Management representam 76% de sua carteira de US$ 457 mi no T3 2026.
  • Proathlete Wealth Management abriu 941 novas posições e encerrou 17 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Proathlete Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 457 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Proathlete Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.