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PWM

Proathlete Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 457 M Rotación 77.2%
Rendimiento estimado a 1 año 13.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.95%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 457 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.5 M
Flujo de capital
+USD 48.1 M
Flujo de capital %
10.53%
10 principales posiciones (%)
75.63%
Posición
1,241
Nuevas
941
Aumentadas
200
Reducidas
15
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 7.57 M
2
icono de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+USD 3.71 M
3
icono de IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+USD 3.18 M
4
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 3.01 M
5
icono de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+USD 2.13 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+USD 49.1 k
2
icono de CHYM
Chime Financial
CHYM
+USD 20.5 k
3
icono de VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
+USD 10.1 k
4
icono de SLV
iShares Silver Trust
SLV
+USD 9.4 k
5
icono de TTE
TotalEnergies
TTE
+USD 6.76 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 85.32%
2 Tecnología 5.31%
3 Finanzas 2.39%
4 Servicios de comunicación 2.03%
5 Consumo discrecional 1.68%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 125 M 27.42%
163,426
+9,925
+6% +USD 7.57 M
2023 Q4
11 trimestres
icono de IWF
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 58.8 M 12.87%
469,060
+30,293
+7% +USD 3.71 M
2023 Q4
11 trimestres
icono de IWD
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 39.6 M 8.67%
159,629
+12,586
+9% +USD 3.18 M
2023 Q4
11 trimestres
icono de IJR
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 33.1 M 7.25%
243,333
+14,698
+6% +USD 2.13 M
2023 Q4
11 trimestres
icono de QQQ
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 24.6 M 5.38%
33,194
+1,736
+6% +USD 1.24 M
2023 Q4
11 trimestres
icono de IEFA
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 16.3 M 3.58%
168,577
+2,219
+1% +USD 219 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de AVUV
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 14.4 M 3.16%
122,539
+10,043
+9% +USD 1.25 M
2024 Q1
10 trimestres
icono de IBIT
8
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
USD 13.2 M 2.88%
277,966
+45,673
+20% +USD 1.84 M
2024 Q1
10 trimestres
icono de VWO
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 10.7 M 2.34%
180,362
+14,409
+9% +USD 860 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de NEAR
10
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
USD 9.49 M 2.08%
190,346
+35,581
+23% +USD 1.79 M
2023 Q4
11 trimestres
icono de MUB
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
USD 9.48 M 2.08%
93,786
+19,716
+27% +USD 2.07 M
2023 Q4
11 trimestres
icono de IEI
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
USD 9.09 M 1.99%
80,151
+15,859
+25% +USD 1.84 M
2023 Q4
11 trimestres
icono de AVDE
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
USD 8.44 M 1.85%
93,674
+11,782
+14% +USD 1.08 M
2024 Q2
9 trimestres
icono de VEA
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 6.84 M 1.5%
96,799
+13,582
+16% +USD 974 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de MSFT
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 6.62 M 1.45%
12,897
+1,715
+15% +USD 793 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de GOOGL
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 5.02 M 1.1%
14,587
+1,522
+12% +USD 528 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de NVDA
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 4.64 M 1.02%
20,329
+4,897
+32% +USD 1.05 M
2023 Q4
11 trimestres
icono de AAPL
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.62 M 1.01%
13,865
+9,376
+209% +USD 3.01 M
2023 Q4
11 trimestres
icono de AMZN
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 3.77 M 0.83%
15,130
+2,259
+18% +USD 574 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de SPY
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 2.07 M 0.45%
2,715
– –
2023 Q4
11 trimestres
icono de JPM
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 2.01 M 0.44%
6,088
+619
+11% +USD 217 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de SPYD
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7333 M
USD 1.83 M 0.4%
40,384
– –
2023 Q4
11 trimestres
icono de META
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 1.71 M 0.38%
2,360
+410
+21% +USD 256 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de WMT
24
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 1.49 M 0.33%
14,311
+1,105
+8% +USD 121 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de AXP
25
American Express
AXP
USD 212 mil M
USD 1.47 M 0.32%
4,832
+174
+4% +USD 58.1 k
2023 Q4
11 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

CCM
Carmel Capital Management Carmel, California AUM de USD 456 M 79.51% Rendimiento estimado a 1 año
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WP
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WPW
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CCM
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NI
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Revisión del portafolio de Proathlete Wealth Management en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Proathlete Wealth Management mantenía 1,241 posiciones por un valor de USD 457 M, un aumento de 13% frente a los USD 404 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.

Proathlete Wealth Management destinó USD 48.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 941 nuevas posiciones y aumentó 200 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ProShares UltraPro QQQ: 1,905 acciones con un valor de USD 149 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 49.1 k.

  • La mayor compra de Proathlete Wealth Management en T3 2026 fue ProShares UltraPro QQQ: 1,905 acciones por un valor de USD 149 k.
  • Proathlete Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.57 M.
  • La mayor reducción de Proathlete Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 49.1 k.
  • Proathlete Wealth Management cerró por completo su posición en Chime Financial en T3 2026, con una venta estimada de USD 20.5 k.
  • Las diez principales posiciones de Proathlete Wealth Management representan 76% de su cartera de USD 457 M en T3 2026.
  • Proathlete Wealth Management abrió 941 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Proathlete Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 457 M.

Según el Informe 13F de Proathlete Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.