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SL
SWMG LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.24億
売買回転率
35.82%
推定1年リターン
23.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.9%
1年予想リターン
+23.58%
3年間の予想リターン
+61.25%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.24億
運用資産残高の伸び率
+$7428万
(+21%)
資金フロー
+$2854万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.42%
保有額
134
新規
14
買い増し
41
減少
36
解消
34
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3746万 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$879万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$480万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+$280万 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+$269万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$854万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$845万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$425万 |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+$303万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$235万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.5% |
| 2 | 情報技術 | 1.29% |
| 3 | ヘルスケア | 0.44% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.34% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.14億 | 26.86% |
151,003
+51,447
| +52% | +$3746万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $3478万 | 8.19% |
252,257
+36,326
| +17% | +$480万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $2399万 | 5.65% |
802,312
+93,293
| +13% | +$280万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $2296万 | 5.41% |
337,488
+37,736
| +13% | +$246万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $2045万 | 4.82% |
88,953
-10,539
| -11% | -$235万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1928万 | 4.54% |
241,823
-53,369
| -18% | -$425万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1217万 | 2.87% |
32,787
-2,432
| -7% | -$87万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $1209万 | 2.85% |
99,544
+15,260
| +18% | +$184万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1127万 | 2.66% |
116,366
+15,058
| +15% | +$145万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $1092万 | 2.57% |
43,987
+11,727
| +36% | +$269万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $1073万 | 2.53% |
230,059
-30,720
| -12% | -$140万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $933万 | 2.2% |
29,179
-6,463
| -18% | -$193万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
13
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$129億
| $892万 | 2.1% |
+248,754
| 新規 | +$879万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $892万 | 2.1% |
94,284
+2,537
| +3% | +$23.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
15
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$94.7億
| $890万 | 2.1% |
178,642
+31,220
| +21% | +$150万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
$41.1億
| $847万 | 1.99% |
268,814
+66,884
| +33% | +$221万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $693万 | 1.63% |
151,734
+48,124
| +46% | +$222万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $690万 | 1.63% |
87,886
-109,083
| -55% | -$845万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
19
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.5億
| $683万 | 1.61% |
158,534
-73,181
| -32% | -$303万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $545万 | 1.28% |
77,165
-2,311
| -3% | -$16.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $419万 | 0.99% |
185,862
-1,737
| -0.9% | -$3.96万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $302万 | 0.71% |
32,262
-701
| -2% | -$6.63万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
23
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$116億
| $291万 | 0.69% |
29,673
-5,535
| -16% | -$55.3万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
24
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$90.5億
| $257万 | 0.61% |
13,181
+123
| +0.9% | +$2.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $195万 | 0.46% |
10,646
-394
| -4% | -$6.73万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
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SWMG LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SWMG LLCは134銘柄を保有し、保有額は$4.24億でした。前四半期の$3.5億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
SWMG LLCは2026年第2四半期に純新規資金として$2854万を投じ、新たに14銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち41銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、保有株数は248,754株、評価額は$892万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE Value ETFで、推定$845万相当を売却しました。
- SWMG LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、株数は248,754株、評価額は$892万でした。
- SWMG LLCは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3746万でした。
- SWMG LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE Value ETFで、推定$845万相当を減らしました。
- SWMG LLCは2026年第2四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$854万でした。
- 2026年第2四半期時点で、SWMG LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$4.24億のポートフォリオの66%を占めています。
- SWMG LLCは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、34件のポジションを解消しました。
- SWMG LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$4.24億となりました。
2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のSWMG LLCの 13F報告書 に基づいています。