SWMG LLCs Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SWMG LLC Aktiendetails zu VTI Fondsaktivität für VTI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	12,1 Mio. $	Verkaufen	32.216 -571	-2 %	-214.005 $	2,64 %	9
2026 Q2	12,2 Mio. $	Verkaufen	32.787 -2.432	-7 %	-869.588 $	2,87 %	7
2026 Q1	11,3 Mio. $	Kaufen	35.219 +5.399	+18 %	+1,81 Mio. $	3,23 %	8
2025 Q4	10,2 Mio. $	Kaufen	29.820 +670	+2 %	+222.889 $	2,82 %	10
2025 Q3	9,6 Mio. $	Kaufen	29.150 +1.610	+6 %	+508.571 $	2,92 %	10
2025 Q2	8,64 Mio. $	Kaufen	27.540 +4.517	+20 %	+1,27 Mio. $	2,9 %	10
2025 Q1	6,23 Mio. $	Kaufen	23.023 +845	+4 %	+245.495 $	2,47 %	11
2024 Q4	6,67 Mio. $	Verkaufen	22.178 -119	-0,5 %	-34.721 $	2,66 %	9
2024 Q3	6,61 Mio. $	Kaufen	22.297 +1.812	+9 %	+494.236 $	2,73 %	9
2024 Q2	5,48 Mio. $	Verkaufen	20.485 -166	-0,8 %	-42.964 $	2,44 %	10
2024 Q1	5,37 Mio. $	Kaufen	20.651 +218	+1 %	+53.933 $	2,42 %	9
2023 Q4	4,85 Mio. $	Verkaufen	20.433 -109	-0,5 %	-24.097 $	2,31 %	8
2023 Q3	4,36 Mio. $	Kaufen	20.542 +180	+0,9 %	+39.843 $	2,29 %	10
2023 Q2	4,49 Mio. $	Verkaufen	20.362 -366	-2 %	-76.340 $	2,35 %	12
2023 Q1	4,23 Mio. $	Verkaufen	20.728 -338	-2 %	-67.661 $	2,36 %	12
2022 Q4	4,03 Mio. $	Verkaufen	21.066 -20.094	-49 %	-3,87 Mio. $	2,44 %	11
2022 Q3	7,39 Mio. $	Kaufen	+41.160	Neu	+8,2 Mio. $	4,82 %	5
2022 Q1	10,3 Mio. $	Kaufen	45.233 +144	+0,3 %	+32.383 $	5,63 %	5
2021 Q4	10,9 Mio. $	Verkaufen	45.089 -1.182	-3 %	-279.035 $	5,78 %	5
2021 Q3	10,3 Mio. $	Kaufen	46.271 +3.750	+9 %	+855.138 $	5,96 %	5
2021 Q2	9,48 Mio. $	Kaufen	42.521 +449	+1 %	+97.444 $	5,58 %	5
2021 Q1	8,7 Mio. $	Verkaufen	42.072 -572	-1 %	-115.739 $	5,95 %	5
2020 Q4	8,41 Mio. $	Kaufen	+42.644	Neu	+7,79 Mio. $	6,16 %	4

Weitere Fonds mit VTI im Portfolio

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PIMG

Patriot Investment Management Group Knoxville, Tennessee 1,73 Mrd. $ AUM 10,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Capital Management Richmond, Virginia 911 Mio. $ AUM 7,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gibson Capital Wexford, Pennsylvania 589 Mio. $ AUM 12,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Obermeyer Wealth Partners Aspen, Colorado 2,51 Mrd. $ AUM 18,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTI-Position von SWMG LLC: Q3 2026 im Rückblick

SWMG LLC verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) im Q3 2026 um 1,7 %, verkaufte schätzungsweise 214.005 $ und hielt danach 32.216 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $. Die Position macht 2,64 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

SWMG LLC meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VTI und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 12,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.377 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt SWMG LLC 32.216 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Wert von 12,1 Mio. $.
SWMG LLC verkaufte 571 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 214.005 $.
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF machte in Q3 2026 2,64 % des Portfolios von SWMG LLC aus und war dessen Position auf Rang 9.
SWMG LLC meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von SWMG LLC in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF erreichte im Q2 2026 mit 12,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.377 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von SWMG LLC für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .