에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Seven Springs Wealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.58억
회전율
9.2%
1년 추정 수익률
17.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.24%
1년 예상 수익률
+17.27%
3년 예상 수익률
+59.17%
5년 예상 수익률
+68.19%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.58억
AUM 성장
+US$2561만
(+5.9%)
자금 흐름
-US$20.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.92%
보유액
87
신규
6
증가
27
축소
26
청산됨
2
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$296만 |
| 2 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$154만 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$124만 |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$112만 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$96만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$1025만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$44만 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$33.4만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$27.4만 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$24.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.96% |
| 2 | 헬스케어 | 7.94% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.91% |
| 4 | 정보기술 | 2.2% |
| 5 | 임의소비재 | 1.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$455억
| US$8972만 | 19.59% |
1,183,767
+40,102
| +4% | +US$296만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
2
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.7억
| US$5521만 | 12.05% |
1,144,207
-212,159
| -16% | -US$1025만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
Cigna
CI
US$780억
| US$3425만 | 7.48% |
124,246
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
4
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$258억
| US$2793만 | 6.1% |
529,390
+23,529
| +5% | +US$124만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
5
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40.4억
| US$2691만 | 5.87% |
1,161,935
-2,683
| -0.2% | -US$6.22만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
6
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$18.3억
| US$2682만 | 5.86% |
1,064,868
+3,318
| +0.3% | +US$8.36만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
7
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$101억
| US$2388만 | 5.21% |
601,701
+38,167
| +7% | +US$154만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
8
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$90.2억
| US$2278만 | 4.97% |
598,617
+26,915
| +5% | +US$96만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
9
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$322억
| US$1360만 | 2.97% |
72,304
+6,186
| +9% | +US$112만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$198억
| US$1292만 | 2.82% |
125,353
+6,147
| +5% | +US$65.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
11
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$86.1억
| US$1149만 | 2.51% |
152,727
-4,451
| -3% | -US$33.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$410억
| US$883만 | 1.93% |
175,316
-610
| -0.3% | -US$3.02만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196억
| US$849만 | 1.85% |
142,154
-385
| -0.3% | -US$2.26만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.56조
| US$724만 | 1.58% |
20,249
-1,221
| -6% | -US$44만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1165억
| US$643만 | 1.4% |
27,175
-400
| -1% | -US$9.18만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8721억
| US$605만 | 1.32% |
8,078
-47
| -0.6% | -US$3.42만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
Duke Energy
DUK
US$1006억
| US$538만 | 1.18% |
42,526
+3,326
| +8% | +US$42만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$473만 | 1.03% |
19,848
-906
| -4% | -US$22.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
19
Verizon
VZ
US$1912억
| US$468만 | 1.02% |
110,632
+7,018
| +7% | +US$32.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$35.8억
| US$457만 | 1% |
3,644
+266
| +8% | +US$32.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$42.5억
| US$420만 | 0.92% |
3,628
+279
| +8% | +US$32.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.11조
| US$416만 | 0.91% |
14,365
+379
| +3% | +US$10.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$55.3억
| US$384만 | 0.84% |
79,814
-492
| -0.6% | -US$2.44만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1129억
| US$362만 | 0.79% |
19,024
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$223억
| US$203만 | 0.44% |
37,585
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Seven Springs Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Seven Springs Wealth Group 측은 US$4.58억 상당의 87개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.32억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
Seven Springs Wealth Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 27개 증가, 26개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF 주식으로, 6,311주를 보유했으며 가치는 US$53.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1025만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 82%에서 82% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Seven Springs Wealth Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF 주식으로, US$53.8만 상당의 6,311주를 매수했어요.
- Seven Springs Wealth Group 측이 2026년 2분기에 iShares Core Dividend Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$296만 규모예요.
- Seven Springs Wealth Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1025만예요.
- Seven Springs Wealth Group 측은 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Seven Springs Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.58억 중 73% 비중을 차지해요.
- Seven Springs Wealth Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Seven Springs Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$4.58억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Seven Springs Wealth Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.