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Seven Springs Wealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 452 mi
Giro
8,99%
Retorno est. (1 ano)
9,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,39%
Retorno est. (1 ano)
+9,03%
Retorno est. (3 anos)
+62,6%
Retorno est. (5 anos)
+74,61%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 452 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,6 mi
(-1,2%)
Fluxo de capital
-US$ 2,54 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,46%
Posição
89
Nova
4
Aumentada
17
Reduzida
32
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
|
+US$ 6,15 mi |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 5,67 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
|
+US$ 735 mil |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 656 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$ 6,7 mi |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 5,05 mi |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$ 4,57 mi |
| 4 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+US$ 379 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 331 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,49% |
| 2 | Saúde | 6,54% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,92% |
| 4 | Tecnologia | 2,48% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 46 bi
| US$ 89,1 mi | 19,7% |
1.182.167
-1.600
| -0,1% | -US$ 125 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
2
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,33 bi
| US$ 54,1 mi | 11,95% |
1.144.725
+518
| +0% | +US$ 24,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,8 bi
| US$ 29,1 mi | 6,43% |
541.435
+12.045
| +2% | +US$ 656 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
4
Cigna
CI
US$ 78,3 bi
| US$ 27,3 mi | 6,04% |
100.481
-23.765
| -19% | -US$ 6,7 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
5
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 4,02 bi
| US$ 26,3 mi | 5,82% |
1.161.147
-788
| -0,1% | -US$ 18,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
6
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10 bi
| US$ 26,2 mi | 5,8% |
626.544
+24.843
| +4% | +US$ 1,03 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
7
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$ 1,83 bi
| US$ 25,7 mi | 5,67% |
1.066.383
+1.515
| +0,1% | +US$ 37,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
8
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,95 bi
| US$ 21,5 mi | 4,76% |
614.781
+16.164
| +3% | +US$ 600 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 32,3 bi
| US$ 14,4 mi | 3,18% |
74.281
+1.977
| +3% | +US$ 374 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,9 bi
| US$ 14,1 mi | 3,12% |
128.920
+3.567
| +3% | +US$ 387 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,8 bi
| US$ 8,79 mi | 1,94% |
175.161
-155
| -0,1% | -US$ 7,88 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 8,43 mi | 1,86% |
142.154
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 6,69 mi | 1,48% |
19.443
-806
| -4% | -US$ 280 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 6,32 mi | 1,4% |
27.083
-92
| -0,3% | -US$ 22,1 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 6,14 mi | 1,36% |
8.014
-64
| -0,8% | -US$ 48,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
16
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$ 2,74 bi
| US$ 5,86 mi | 1,29% |
+128.257
| Nova | +US$ 6,15 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
17
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,17 bi
| US$ 5,66 mi | 1,25% |
+140.206
| Nova | +US$ 5,67 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 8,4 bi
| US$ 5,66 mi | 1,25% |
82.660
-70.067
| -46% | -US$ 5,05 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 5,28 mi | 1,17% |
115.029
+4.397
| +4% | +US$ 207 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
Duke Energy
DUK
US$ 101 bi
| US$ 5 mi | 1,11% |
43.892
+1.366
| +3% | +US$ 167 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 4,64 mi | 1,03% |
18.643
-1.205
| -6% | -US$ 306 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 4,44 mi | 0,98% |
13.334
-1.031
| -7% | -US$ 331 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
23
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,48 bi
| US$ 3,97 mi | 0,88% |
79.814
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 114 bi
| US$ 3,67 mi | 0,81% |
18.754
-270
| -1% | -US$ 49,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
25
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$ 4,16 bi
| US$ 3,56 mi | 0,79% |
3.299
-329
| -9% | -US$ 379 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IP
Revisão da carteira de Seven Springs Wealth Group no T3 2026
No T3 2026, Seven Springs Wealth Group detinha 89 posições no valor de US$ 452 mi, uma queda de 1,2% em relação a US$ 458 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Seven Springs Wealth Group mostra 4 novas, 17 aumentaram, 32 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 128.257 ações no valor de US$ 5,86 mi. A maior venda foi de Cigna, estimada em US$ 6,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Seven Springs Wealth Group no T3 2026 foi iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 128.257 ações no valor de US$ 5,86 mi.
- Seven Springs Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,03 mi.
- A maior redução de Seven Springs Wealth Group em T3 2026 foi em Cigna, com um corte estimado de US$ 6,7 mi.
- Seven Springs Wealth Group encerrou totalmente sua posição em Bank of America Series L no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,57 mi.
- As dez maiores posições de Seven Springs Wealth Group representam 72% de sua carteira de US$ 452 mi no T3 2026.
- Seven Springs Wealth Group abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Seven Springs Wealth Group caiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 452 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Seven Springs Wealth Group referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.