¡Ya estamos en !
Descubre más
Seven Springs Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 452 M
Rotación
8.99%
Rendimiento estimado a 1 año
9.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.03%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 452 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.6 M
(-1.2%)
Flujo de capital
-USD 2.54 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.46%
Posición
89
Nuevas
4
Aumentadas
17
Reducidas
32
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
|
+USD 6.15 M |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 5.67 M |
| 3 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
|
+USD 735 k |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 656 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+USD 6.7 M |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 5.05 M |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+USD 4.57 M |
| 4 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+USD 379 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 331 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.49% |
| 2 | Salud | 6.54% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.92% |
| 4 | Tecnología | 2.48% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 46 mil M
| USD 89.1 M | 19.7% |
1,182,167
-1,600
| -0.1% | -USD 125 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
2
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5330 M
| USD 54.1 M | 11.95% |
1,144,725
+518
| +0% | +USD 24.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.8 mil M
| USD 29.1 M | 6.43% |
541,435
+12,045
| +2% | +USD 656 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
4
Cigna
CI
USD 78.3 mil M
| USD 27.3 M | 6.04% |
100,481
-23,765
| -19% | -USD 6.7 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
5
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 4022 M
| USD 26.3 M | 5.82% |
1,161,147
-788
| -0.1% | -USD 18.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
6
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10 mil M
| USD 26.2 M | 5.8% |
626,544
+24,843
| +4% | +USD 1.03 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
7
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
USD 1826 M
| USD 25.7 M | 5.67% |
1,066,383
+1,515
| +0.1% | +USD 37.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
8
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8946 M
| USD 21.5 M | 4.76% |
614,781
+16,164
| +3% | +USD 600 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 32.3 mil M
| USD 14.4 M | 3.18% |
74,281
+1,977
| +3% | +USD 374 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.9 mil M
| USD 14.1 M | 3.12% |
128,920
+3,567
| +3% | +USD 387 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.8 mil M
| USD 8.79 M | 1.94% |
175,161
-155
| -0.1% | -USD 7.88 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 8.43 M | 1.86% |
142,154
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 6.69 M | 1.48% |
19,443
-806
| -4% | -USD 280 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 6.32 M | 1.4% |
27,083
-92
| -0.3% | -USD 22.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 6.14 M | 1.36% |
8,014
-64
| -0.8% | -USD 48.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
16
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
USD 2740 M
| USD 5.86 M | 1.29% |
+128,257
| Nuevas | +USD 6.15 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
17
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5172 M
| USD 5.66 M | 1.25% |
+140,206
| Nuevas | +USD 5.67 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 8398 M
| USD 5.66 M | 1.25% |
82,660
-70,067
| -46% | -USD 5.05 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 5.28 M | 1.17% |
115,029
+4,397
| +4% | +USD 207 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 5 M | 1.11% |
43,892
+1,366
| +3% | +USD 167 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 4.64 M | 1.03% |
18,643
-1,205
| -6% | -USD 306 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 4.44 M | 0.98% |
13,334
-1,031
| -7% | -USD 331 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
23
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5483 M
| USD 3.97 M | 0.88% |
79,814
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 114 mil M
| USD 3.67 M | 0.81% |
18,754
-270
| -1% | -USD 49.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
25
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
USD 4159 M
| USD 3.56 M | 0.79% |
3,299
-329
| -9% | -USD 379 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
IP
Revisión del portafolio de Seven Springs Wealth Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Seven Springs Wealth Group mantenía 89 posiciones valuadas en USD 452 M, un 1.2% menos que los USD 458 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Seven Springs Wealth Group muestra 4 nuevos, Aumentaron 17, 32 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 128,257 acciones con un valor de USD 5.86 M. La mayor venta fue Cigna, por un valor estimado de USD 6.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Salud y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Seven Springs Wealth Group en T3 2026 fue iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 128,257 acciones por un valor de USD 5.86 M.
- Seven Springs Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.03 M.
- La mayor reducción de Seven Springs Wealth Group durante T3 2026 fue en Cigna, con un recorte estimado de USD 6.7 M.
- Seven Springs Wealth Group cerró por completo su posición en Bank of America Series L en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.57 M.
- Las diez principales posiciones de Seven Springs Wealth Group representan 72% de su cartera de USD 452 M en T3 2026.
- Seven Springs Wealth Group abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Seven Springs Wealth Group cayó 1.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 452 M.
Según el Informe 13F de Seven Springs Wealth Group correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.