Wells Fargo
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de Wells Fargo Swiss Helvetia Fund SWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wells Fargo Detalles de la acción SWZ Actividad de fondos de SWZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 105 k Comprar
17,605
+170
+1% +USD 1.02 k ﹤0.01% 5515
2026
Q1 		USD 103 k Comprar
17,435
+6,870
+65% +USD 41.7 k ﹤0.01% 5094
2025
Q4 		USD 65.7 k Comprar
10,565
+730
+7% +USD 4.42 k ﹤0.01% 5513
2025
Q3 		USD 59.8 k Comprar
9,835
+476
+5% +USD 2.92 k ﹤0.01% 5502
2025
Q2 		USD 59.3 k Comprar
9,359
+255
+3% +USD 1.72 k ﹤0.01% 5453
2025
Q1 		USD 83.9 k Vender
9,104
-1,133
-11% -USD 9.9 k ﹤0.01% 5190
2024
Q4 		USD 76.7 k Mantener
10,237
– – ﹤0.01% 5332
2024
Q3 		USD 91.6 k Mantener
10,237
– – ﹤0.01% 5070
2024
Q2 		USD 82.6 k Comprar
10,237
+1,114
+12% +USD 8.78 k ﹤0.01% 5054
2024
Q1 		USD 72.3 k Vender
9,123
-1
-0% -USD 8 ﹤0.01% 5076
2023
Q4 		USD 74.8 k Comprar
9,124
+4,501
+97% +USD 34.3 k ﹤0.01% 5083
2023
Q3 		USD 35.3 k Vender
4,623
-379
-8% -USD 3.09 k ﹤0.01% 5356
2023
Q2 		USD 41.1 k Vender
5,002
-4,799
-49% -USD 39.3 k ﹤0.01% 5501
2023
Q1 		USD 77.7 k Vender
9,801
-1,439
-13% -USD 11.3 k ﹤0.01% 4943
2022
Q4 		USD 85 k Vender
11,240
-64,604
-85% -USD 478 k ﹤0.01% 4615
2022
Q3 		USD 515 k Vender
75,844
-23,228
-23% -USD 177 k ﹤0.01% 3667
2022
Q2 		USD 779 k Vender
99,072
-3,238
-3% -USD 27.1 k ﹤0.01% 3453
2022
Q1 		USD 943 k Vender
102,310
-5,816
-5% -USD 53.4 k ﹤0.01% 3946
2021
Q4 		USD 1.08 M Vender
108,126
-1,132,408
-91% -USD 10.8 M ﹤0.01% 4042
2021
Q3 		USD 11.4 M Comprar
1,240,534
+4,607
+0.4% +USD 44.9 k ﹤0.01% 2089
2021
Q2 		USD 12 M Comprar
1,235,927
+11,198
+0.9% +USD 105 k ﹤0.01% 2088
2021
Q1 		USD 10.8 M Comprar
1,224,729
+50,407
+4% +USD 454 k ﹤0.01% 2142
2020
Q4 		USD 10.5 M Comprar
1,174,322
+64,624
+6% +USD 544 k ﹤0.01% 2047
2020
Q3 		USD 9.19 M Comprar
1,109,698
+111,175
+11% +USD 910 k ﹤0.01% 1944
2020
Q2 		USD 7.83 M Comprar
998,523
+252,916
+34% +USD 1.9 M ﹤0.01% 2056
2020
Q1 		USD 5.18 M Comprar
745,607
+23,626
+3% +USD 190 k ﹤0.01% 2196
2019
Q4 		USD 6.07 M Comprar
721,981
+76,811
+12% +USD 625 k ﹤0.01% 2384
2019
Q3 		USD 5.18 M Vender
645,170
-106,333
-14% -USD 847 k ﹤0.01% 2515
2019
Q2 		USD 5.94 M Comprar
751,503
+145,839
+24% +USD 1.11 M ﹤0.01% 2419
2019
Q1 		USD 4.62 M Comprar
605,664
+5,189
+0.9% +USD 38.6 k ﹤0.01% 2636
2018
Q4 		USD 4.14 M Vender
600,475
-4,979,576
-89% -USD 37.5 M ﹤0.01% 2617
2018
Q3 		USD 47.5 M Vender
5,580,051
-93,119
-2% -USD 1.13 M 0.01% 961
2018
Q2 		USD 70.1 M Comprar
5,673,170
+307,675
+6% +USD 3.78 M 0.02% 733
2018
Q1 		USD 65.7 M Comprar
5,365,495
+174,229
+3% +USD 2.23 M 0.02% 764
2017
Q4 		USD 66.2 M Comprar
5,191,266
+282,349
+6% +USD 3.56 M 0.02% 743
2017
Q3 		USD 62.7 M Comprar
4,908,917
+1,600,509
+48% +USD 20.3 M 0.02% 754
2017
Q2 		USD 42 M Vender
3,308,408
-330,298
-9% -USD 4.02 M 0.01% 953
2017
Q1 		USD 42.2 M Vender
3,638,706
-567,932
-14% -USD 6.21 M 0.01% 933
2016
Q4 		USD 42.9 M Comprar
4,206,638
+211,131
+5% +USD 2.17 M 0.02% 915
2016
Q3 		USD 42.7 M Comprar
3,995,507
+76,109
+2% +USD 793 k 0.02% 856
2016
Q2 		USD 40.6 M Comprar
3,919,398
+20,098
+0.5% +USD 207 k 0.02% 870
2016
Q1 		USD 39.7 M Comprar
3,899,300
+95,449
+3% +USD 946 k 0.02% 884
2015
Q4 		USD 40.2 M Comprar
3,803,851
+471,575
+14% +USD 5.13 M 0.02% 878
2015
Q3 		USD 36.2 M Comprar
3,332,276
+389,759
+13% +USD 4.44 M 0.02% 930
2015
Q2 		USD 34.4 M Comprar
2,942,517
+239,436
+9% +USD 2.92 M 0.01% 1002
2015
Q1 		USD 31.2 M Comprar
2,703,081
+474,194
+21% +USD 5.39 M 0.01% 1060
2014
Q4 		USD 24.8 M Comprar
2,228,887
+455,050
+26% +USD 5.89 M 0.01% 1150
2014
Q3 		USD 24 M Comprar
1,773,837
+298,769
+20% +USD 4.21 M 0.01% 1150
2014
Q2 		USD 21.5 M Comprar
1,475,068
+16,261
+1% +USD 234 k 0.01% 1231
2014
Q1 		USD 21 M Vender
1,458,807
-291,400
-17% -USD 4.13 M 0.01% 1229
2013
Q4 		USD 24.4 M Comprar
1,750,207
+21,027
+1% +USD 299 k 0.01% 1121
2013
Q3 		USD 24.6 M Comprar
1,729,180
+308,649
+22% +USD 4.11 M 0.01% 1074
2013
Q2 		USD 17.5 M Comprar
+1,420,531
Nuevas +USD 17.8 M 0.01% 1230

Otros fondos que tienen SWZ en su cartera

CL
CSS LLC Chicago, Illinois AUM de USD 2569 M 67.1% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Matisse Capital
Matisse Capital Portland, Oregon AUM de USD 250 M 26.81% Rendimiento estimado a 1 año
Icon Advisers
Icon Advisers Greenwood Village, Colorado AUM de USD 532 M 56.47% Rendimiento estimado a 1 año
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York AUM de USD 3898 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año
Shaker Financial Services
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año
Logan Stone Capital
Logan Stone Capital Chicago, Illinois AUM de USD 473 M 0.79% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 802 M 22.13% Rendimiento estimado a 1 año
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California AUM de USD 1636 M
Yakira Capital Management
Yakira Capital Management Westport, Connecticut AUM de USD 351 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wells Fargo en SWZ: resumen de T2 2026

Wells Fargo aumentó su participación en Swiss Helvetia Fund (SWZ) en 0.98% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.02 k y elevar la posición a 17,605 acciones con un valor de USD 105 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #5515.

Wells Fargo reportó por primera vez una posición en SWZ en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 70.1 M en T2 2018. Al cierre de T2 2026, 42 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SWZ.

  • Al cierre de T2 2026, Wells Fargo tenía 17,605 acciones de Swiss Helvetia Fund con un valor de USD 105 k.
  • Wells Fargo compró 170 acciones de Swiss Helvetia Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.02 k.
  • Swiss Helvetia Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Wells Fargo en T2 2026 y fue su posición número 5515.
  • Wells Fargo reportó por primera vez una posición en Swiss Helvetia Fund en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces.
  • La posición de Wells Fargo en Swiss Helvetia Fund alcanzó su máximo de USD 70.1 M en T2 2018.
  • Al cierre de T2 2026, 42 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Swiss Helvetia Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Wells Fargo correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.