Swiss Helvetia Fund
31 fondos de cobertura y grandes instituciones tienen USD 39 M invertidos en Swiss Helvetia Fund en el T1 de 2023, según sus declaraciones regulatorias más recientes: 0 fondos abrieron nuevas posiciones, 10 aumentaron sus posiciones, 8 las redujeron y 3 las cerraron.
75% más de entradas de capital que de salidas
Entradas de capital: $2.1 M | Salidas de capital: $1.2 M
25% más inversiones repetidas que reducciones
Aumentaron las posiciones existentes: 10 | Posiciones existentes reducidas: 8
0.86% más de participación
Participación de fondos: 36.37% → 37.23% (+0.86%)
9% menos fondos la tienen
Fondos que tienen: 34 → 31 (-3)
100% menos inversiones nuevas que salidas
Nuevas posiciones abiertas: 0 | Posiciones existentes cerradas: 3
Principales compradores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Allspring Global Investments
Charlotte,
North Carolina
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
SFS
Shaker Financial Services
Arlington,
Virginia
|
+USD 439 k |
| 3 |
UBS Group
Zurich,
Switzerland
|
+USD 129 k |
| 4 |
Wolverine Asset Management
Chicago,
Illinois
|
+USD 116 k |
| 5 |
1607 Capital Partners
Richmond,
Virginia
|
+USD 103 k |
Principales vendedores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
City of London Investment Management
London,
United Kingdom
|
-USD 951 k |
| 2 |
Raymond James & Associates
St Petersburg,
Florida
|
-USD 95.3 k |
| 3 |
Cetera Investment Advisers
Schaumburg,
Illinois
|
-USD 60.3 k |
| 4 |
Commonwealth Equity Services
Waltham,
Massachusetts
|
-USD 36.8 k |
| 5 |
AW
Atlas Wealth
Cincinnati,
Ohio
|
-USD 27.9 k |
Actividad de los fondos de cobertura en SWZ: resumen de T1 2023
31 de los 6,288 inversionistas institucionales que sigue Wall St. Rank reportaron una posición en Swiss Helvetia Fund (SWZ) durante T1 2023, por un valor total de USD 39 M, un aumento de 7.4% respecto a USD 36.3 M del trimestre anterior.
Hubo más fondos vendedores que compradores: 3 fondos cerraron sus posiciones en SWZ y 0 abrieron nuevas posiciones — una reducción neta de 3 fondos tenedores —, mientras que 8 redujeron sus posiciones existentes y 10 las aumentaron.
El mayor comprador fue Allspring Global Investments, que añadió una cantidad estimada de USD 1.18 M. El mayor vendedor fue City of London Investment Management, con una reducción estimada de USD 951 k.
- 31 inversionistas institucionales tenían posiciones en Swiss Helvetia Fund (SWZ) al cierre de T1 2023, por debajo de 34 en T4 2022.
- Los fondos reportaron USD 39 M en acciones de Swiss Helvetia Fund en T1 2023, un aumento de 7.4% respecto al trimestre anterior.
- 0 fondos abrieron nuevas posiciones en Swiss Helvetia Fund en T1 2023 y 3 cerraron sus posiciones, para un cambio neto de -3 fondos con posiciones.
- El mayor comprador de Swiss Helvetia Fund en T1 2023 fue Allspring Global Investments, que añadió una cantidad estimada de USD 1.18 M a su posición.
- El mayor vendedor de Swiss Helvetia Fund en T1 2023 fue City of London Investment Management, con ventas estimadas de USD 951 k.
Con base en Informes 13F agregados para T1 2023.