de Atlas Wealth Swiss Helvetia Fund SWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Atlas Wealth Detalles de la acción SWZ Actividad de fondos de SWZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	–	Vender	-24,129	Cerradas	-USD 196 k	–	145
2024 Q2	USD 196 k	Comprar	+24,129	Nuevas	+USD 190 k	0.02%	189
2023 Q4	–	Vender	-63,138	Cerradas	-USD 482 k	–	133
2023 Q3	USD 482 k	Mantener	63,138	–	–	0.09%	116
2023 Q2	USD 533 k	Comprar	63,138 +746	+1%	+USD 6.11 k	0.1%	115
2023 Q1	USD 495 k	Vender	62,392 -3,541	-5%	-USD 27.9 k	0.1%	115
2022 Q4	USD 498 k	Comprar	+65,933	Nuevas	+USD 488 k	0.13%	79

Otros fondos que tienen SWZ en su cartera

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 65.2 mil M 39.42% Rendimiento estimado a 1 año

Lazard Asset Management New York AUM de USD 66.1 mil M 33.53% Rendimiento estimado a 1 año

1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM de USD 1148 M 12.28% Rendimiento estimado a 1 año

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año

CSS LLC Chicago, Illinois AUM de USD 2569 M 67.1% Rendimiento estimado a 1 año

GRQ

Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 8926 M 6.76% Rendimiento estimado a 1 año

Saba Capital Management New York AUM de USD 3898 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey AUM de USD 455 M 2.3% Rendimiento estimado a 1 año

Karpus Investment Management Pittsford, New York AUM de USD 3476 M 10.49% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Atlas Wealth en SWZ: resumen de T3 2024

Atlas Wealth cerró por completo su posición en Swiss Helvetia Fund (SWZ) en T3 2024, liquidando una posición de 24,129 acciones por un valor estimado de USD 196 k.

Atlas Wealth reportó por primera vez una posición en SWZ en T4 2022 y la mantuvo durante 5 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 533 k en T2 2023. Al cierre de T3 2024, 38 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SWZ.

Atlas Wealth reportó que ya no tenía una posición en Swiss Helvetia Fund al cierre de T3 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Atlas Wealth vendió 24,129 acciones de Swiss Helvetia Fund en T3 2024, por un valor estimado de USD 196 k.
Atlas Wealth reportó por primera vez una posición en Swiss Helvetia Fund en T4 2022 y la mantuvo durante 5 trimestres.
La posición de Atlas Wealth en Swiss Helvetia Fund alcanzó su máximo de USD 533 k en T2 2023.
Al cierre de T3 2024, 38 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Swiss Helvetia Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Atlas Wealth correspondiente a T3 2024, presentado el 14 nov 2024.