Atlas Wealths Swiss Helvetia Fund SWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Atlas Wealth Aktiendetails zu SWZ Fondsaktivität für SWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	–	Verkaufen	-24.129	Geschlossen	-195.686 $	–	145
2024 Q2	195.686 $	Kaufen	+24.129	Neu	+190.267 $	0,02 %	189
2023 Q4	–	Verkaufen	-63.138	Geschlossen	-482.374 $	–	133
2023 Q3	482.374 $	Halten	63.138	–	–	0,09 %	116
2023 Q2	532.885 $	Kaufen	63.138 +746	+1 %	+6.114 $	0,1 %	115
2023 Q1	494.769 $	Verkaufen	62.392 -3.541	-5 %	-27.911 $	0,1 %	115
2022 Q4	498.453 $	Kaufen	+65.933	Neu	+487.799 $	0,13 %	79

Weitere Fonds mit SWZ im Portfolio

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 65,2 Mrd. $ AUM 39,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1607 Capital Partners Richmond, Virginia 1,15 Mrd. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GRQ

Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania 8,93 Mrd. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey 455 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Karpus Investment Management Pittsford, New York 3,48 Mrd. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWZ-Position von Atlas Wealth: Q3 2024 im Rückblick

Atlas Wealth hat die Position in Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei 24.129 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 195.686 $.

Atlas Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in SWZ und hielt sie in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 532.885 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 38 von Wall St. Rank erfasste Fonds SWZ.

Atlas Wealth meldete, zum Ende von Q3 2024 keine Position in Swiss Helvetia Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Atlas Wealth verkaufte 24.129 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Q3 2024 im geschätzten Wert von 195.686 $.
Atlas Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Swiss Helvetia Fund und hielt sie in 5 Quartalen.
Die Position von Atlas Wealth in Swiss Helvetia Fund erreichte im Q2 2023 mit 532.885 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 38 von Wall St. Rank erfasste Fonds Swiss Helvetia Fund.

Auf Grundlage der von Atlas Wealth für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .