Atlas Wealth의 Swiss Helvetia Fund SWZ 주식 보유 내역

Atlas Wealth의 포트폴리오 SWZ 주식 상세 정보 SWZ 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2024 Q3	–	매도	-24,129	청산됨	-US$19.6만	–	145
2024 Q2	US$19.6만	매수	+24,129	신규	+US$19만	0.02%	189
2023 Q4	–	매도	-63,138	청산됨	-US$48.2만	–	133
2023 Q3	US$48.2만	보유	63,138	–	–	0.09%	116
2023 Q2	US$53.3만	매수	63,138 +746	+1%	+US$6.11천	0.1%	115
2023 Q1	US$49.5만	매도	62,392 -3,541	-5%	-US$2.79만	0.1%	115
2022 Q4	US$49.8만	매수	+65,933	신규	+US$48.8만	0.13%	79

SWZ를 보유한 다른 펀드들

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM US$652억 39.42% 1년 추정 수익률

Lazard Asset Management New York AUM US$661억 33.53% 1년 추정 수익률

1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM US$11.5억 12.28% 1년 추정 수익률

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM US$3.03억 4.89% 1년 추정 수익률

CSS LLC Chicago, Illinois AUM US$25.7억 67.1% 1년 추정 수익률

GRQ

Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania AUM US$89.3억 6.76% 1년 추정 수익률

Saba Capital Management New York AUM US$39억 12.9% 1년 추정 수익률

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey AUM US$4.55억 2.3% 1년 추정 수익률

Karpus Investment Management Pittsford, New York AUM US$34.8억 10.49% 1년 추정 수익률

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률

Atlas Wealth의 SWZ 포지션: 2024년 3분기 리뷰

Atlas Wealth은(는) 2024년 3분기에 Swiss Helvetia Fund (SWZ) 주식을 전량 매도해 24,129주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$19.6만로 추정돼요.

Atlas Wealth의 경우, 2022년 4분기에 SWZ 보유 내역을 처음 공시했고 5개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2023년 2분기에 US$53.3만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 38개가 2024년 3분기 기준으로 SWZ를 보유하고 있어요.

Atlas Wealth은(는) 분기 중 Swiss Helvetia Fund을(를) 전량 매도한 뒤, 2024년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2024년 3분기에 Atlas Wealth이(가) Swiss Helvetia Fund 주식 24,129주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$19.6만예요.
Atlas Wealth의 경우, 2022년 4분기에 Swiss Helvetia Fund 보유 내역을 처음 공시했고 5개 분기 동안 보유했어요.
Atlas Wealth의 Swiss Helvetia Fund 보유 규모는 2023년 2분기에 US$53.3만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 38개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 Swiss Helvetia Fund을 보유했습니다.

2024년 11월 14일에 제출된 Atlas Wealth의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.