Commonwealth Equity Services의 Swiss Helvetia Fund SWZ 주식 보유 내역

Commonwealth Equity Services의 포트폴리오 SWZ 주식 상세 정보 SWZ 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$33.3만	매도	56,071 -6,074	-10%	-US$3.64만	﹤0.01%	3675
2026 Q1	US$36.9만	매도	62,145 -20,316	-25%	-US$12.3만	﹤0.01%	3490
2025 Q4	US$51.3만	매도	82,461 -40,333	-33%	-US$24.4만	﹤0.01%	3164
2025 Q3	US$74.7만	매도	122,794 -31,355	-20%	-US$19.3만	﹤0.01%	2833
2025 Q2	US$97.7만	매수	154,149 +29,321	+23%	+US$19.8만	﹤0.01%	2581
2025 Q1	US$115만	매도	124,828 -148	-0.1%	-US$1.29천	﹤0.01%	2343
2024 Q4	US$93.6만	매수	124,976 +1,100	+0.9%	+US$8.93천	﹤0.01%	2438
2024 Q3	US$111만	매도	123,876 -246	-0.2%	-US$2.12천	﹤0.01%	2264
2024 Q2	US$100만	매도	124,122 -5,501	-4%	-US$4.34만	﹤0.01%	2282
2024 Q1	US$103만	매도	129,623 -201	-0.2%	-US$1.6천	﹤0.01%	2225
2023 Q4	US$106만	매수	129,824 +1,046	+0.8%	+US$7.98천	﹤0.01%	2133
2023 Q3	US$98.4만	매수	128,778 +454	+0.4%	+US$3.7천	﹤0.01%	2076
2023 Q2	US$106만	매수	128,324 +2,205	+2%	+US$1.81만	﹤0.01%	2048
2023 Q1	US$100만	매도	126,119 -4,667	-4%	-US$3.68만	﹤0.01%	2042
2022 Q4	US$98.8만	매도	130,786 -14,022	-10%	-US$10.4만	﹤0.01%	1978
2022 Q3	US$98.3만	매도	144,808 -10,820	-7%	-US$8.27만	﹤0.01%	1900
2022 Q2	US$122만	매수	155,628 +1,064	+0.7%	+US$8.9천	﹤0.01%	1738
2022 Q1	US$142만	매도	154,564 -1,040	-0.7%	-US$9.5천	﹤0.01%	1724
2021 Q4	US$155만	매도	155,604 -160	-0.1%	-US$1.53천	﹤0.01%	1673
2021 Q3	US$143만	매수	155,764 +783	+0.5%	+US$7.64천	﹤0.01%	1655
2021 Q2	US$151만	매도	154,981 -7,136	-4%	-US$6.72만	﹤0.01%	1625
2021 Q1	US$142만	매도	162,117 -11,215	-6%	-US$10.1만	﹤0.01%	1551
2020 Q4	US$155만	매도	173,332 -10,973	-6%	-US$9.24만	﹤0.01%	1372
2020 Q3	US$153만	매도	184,305 -12,076	-6%	-US$9.9만	0.01%	1242
2020 Q2	US$154만	매도	196,381 -2,287	-1%	-US$1.72만	0.01%	1170
2020 Q1	US$138만	매도	198,668 -2,788	-1%	-US$2.24만	0.01%	1092
2019 Q4	US$169만	매도	201,456 -2,118	-1%	-US$1.72만	0.01%	1129
2019 Q3	US$163만	매도	203,574 -3,761	-2%	-US$3만	0.01%	1086
2019 Q2	US$164만	매도	207,335 -1,304	-0.6%	-US$10천	0.01%	1064
2019 Q1	US$159만	매도	208,639 -215	-0.1%	-US$1.6천	0.01%	1029
2018 Q4	US$144만	매수	208,854 +68,705	+49%	+US$51.7만	0.01%	996
2018 Q3	US$119만	매수	140,149 +466	+0.3%	+US$5.68천	0.01%	1197
2018 Q2	US$172만	매도	139,683 -2,955	-2%	-US$3.63만	0.01%	979
2018 Q1	US$175만	매도	142,638 -8,523	-6%	-US$10.9만	0.01%	945
2017 Q4	US$193만	매수	151,161 +5,621	+4%	+US$7.09만	0.01%	874
2017 Q3	US$186만	매도	145,540 -1,829	-1%	-US$2.32만	0.01%	833
2017 Q2	US$187만	매수	147,369 +1,893	+1%	+US$2.31만	0.01%	814
2017 Q1	US$169만	매도	145,476 -341	-0.2%	-US$3.73천	0.01%	833
2016 Q4	US$149만	매수	145,817 +6,219	+4%	+US$6.38만	0.01%	850
2016 Q3	US$149만	매수	139,598 +4,301	+3%	+US$4.48만	0.01%	814
2016 Q2	US$140만	매수	135,297 +6,606	+5%	+US$6.81만	0.01%	821
2016 Q1	US$131만	매수	128,691 +10,916	+9%	+US$10.8만	0.01%	831
2015 Q4	US$124만	매수	117,775 +4,023	+4%	+US$4.38만	0.01%	818
2015 Q3	US$124만	매수	113,752 +65,877	+138%	+US$75.1만	0.01%	793
2015 Q2	US$56만	매수	+47,875	신규	+US$58.3만	0.01%	1271

SWZ를 보유한 다른 펀드들

CSS LLC Chicago, Illinois AUM US$25.7억 67.1% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Matisse Capital Portland, Oregon AUM US$2.5억 26.81% 1년 추정 수익률

Icon Advisers Greenwood Village, Colorado AUM US$5.32억 56.47% 1년 추정 수익률

Saba Capital Management New York AUM US$39억 12.9% 1년 추정 수익률

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM US$3.03억 4.89% 1년 추정 수익률

LSC

Logan Stone Capital Chicago, Illinois AUM US$4.73억 0.79% 1년 추정 수익률

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM US$8.02억 22.13% 1년 추정 수익률

Evolve Private Wealth Los Angeles, California AUM US$16.4억

YCM

Yakira Capital Management Westport, Connecticut AUM US$3.51억 21.82% 1년 추정 수익률

Commonwealth Equity Services의 SWZ 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Commonwealth Equity Services는 2026년 2분기에 Swiss Helvetia Fund (SWZ) 지분을 9.8% 줄였어요. 약 US$3.64만 규모를 매도해, 현재 US$33.3만 상당의 56,071주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 ﹤0.01%이고, 순위는 #3675예요.

Commonwealth Equity Services는 2015년 2분기에 SWZ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 45개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2017년 4분기에 US$193만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 42개가 2026년 2분기 기준으로 SWZ를 보유하고 있어요.

Commonwealth Equity Services은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$33.3만 상당의 Swiss Helvetia Fund 주식 56,071주를 보유했어요.
2026년 2분기에 Commonwealth Equity Services이(가) Swiss Helvetia Fund 주식 6,074주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$3.64만예요.
2026년 2분기에 Commonwealth Equity Services의 포트폴리오에서 Swiss Helvetia Fund 비중은 ﹤0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #3675위였습니다.
Commonwealth Equity Services는 2015년 2분기에 Swiss Helvetia Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 45개 분기 동안 보유하고 있어요.
Commonwealth Equity Services의 Swiss Helvetia Fund 보유 규모는 2017년 4분기에 US$193만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 42개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Swiss Helvetia Fund을 보유했습니다.

2026년 7월 29일에 제출된 Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.