de Commonwealth Equity Services Swiss Helvetia Fund SWZ Histórico de posições em ações

Carteira de Commonwealth Equity Services Detalhes da ação SWZ Atividade dos fundos em SWZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 333 mil	Vender	56.071 -6.074	-10%	-US$ 36,4 mil	﹤0,01%	3675
2026 Q1	US$ 369 mil	Vender	62.145 -20.316	-25%	-US$ 123 mil	﹤0,01%	3490
2025 Q4	US$ 513 mil	Vender	82.461 -40.333	-33%	-US$ 244 mil	﹤0,01%	3164
2025 Q3	US$ 747 mil	Vender	122.794 -31.355	-20%	-US$ 193 mil	﹤0,01%	2833
2025 Q2	US$ 977 mil	Comprar	154.149 +29.321	+23%	+US$ 198 mil	﹤0,01%	2581
2025 Q1	US$ 1,15 mi	Vender	124.828 -148	-0,1%	-US$ 1,29 mil	﹤0,01%	2343
2024 Q4	US$ 936 mil	Comprar	124.976 +1.100	+0,9%	+US$ 8,93 mil	﹤0,01%	2438
2024 Q3	US$ 1,11 mi	Vender	123.876 -246	-0,2%	-US$ 2,12 mil	﹤0,01%	2264
2024 Q2	US$ 1 mi	Vender	124.122 -5.501	-4%	-US$ 43,4 mil	﹤0,01%	2282
2024 Q1	US$ 1,03 mi	Vender	129.623 -201	-0,2%	-US$ 1,6 mil	﹤0,01%	2225
2023 Q4	US$ 1,06 mi	Comprar	129.824 +1.046	+0,8%	+US$ 7,98 mil	﹤0,01%	2133
2023 Q3	US$ 984 mil	Comprar	128.778 +454	+0,4%	+US$ 3,7 mil	﹤0,01%	2076
2023 Q2	US$ 1,06 mi	Comprar	128.324 +2.205	+2%	+US$ 18,1 mil	﹤0,01%	2048
2023 Q1	US$ 1 mi	Vender	126.119 -4.667	-4%	-US$ 36,8 mil	﹤0,01%	2042
2022 Q4	US$ 988 mil	Vender	130.786 -14.022	-10%	-US$ 104 mil	﹤0,01%	1978
2022 Q3	US$ 983 mil	Vender	144.808 -10.820	-7%	-US$ 82,7 mil	﹤0,01%	1900
2022 Q2	US$ 1,22 mi	Comprar	155.628 +1.064	+0,7%	+US$ 8,9 mil	﹤0,01%	1738
2022 Q1	US$ 1,42 mi	Vender	154.564 -1.040	-0,7%	-US$ 9,5 mil	﹤0,01%	1724
2021 Q4	US$ 1,55 mi	Vender	155.604 -160	-0,1%	-US$ 1,53 mil	﹤0,01%	1673
2021 Q3	US$ 1,43 mi	Comprar	155.764 +783	+0,5%	+US$ 7,64 mil	﹤0,01%	1655
2021 Q2	US$ 1,51 mi	Vender	154.981 -7.136	-4%	-US$ 67,2 mil	﹤0,01%	1625
2021 Q1	US$ 1,42 mi	Vender	162.117 -11.215	-6%	-US$ 101 mil	﹤0,01%	1551
2020 Q4	US$ 1,55 mi	Vender	173.332 -10.973	-6%	-US$ 92,4 mil	﹤0,01%	1372
2020 Q3	US$ 1,53 mi	Vender	184.305 -12.076	-6%	-US$ 98,9 mil	0,01%	1242
2020 Q2	US$ 1,54 mi	Vender	196.381 -2.287	-1%	-US$ 17,2 mil	0,01%	1170
2020 Q1	US$ 1,38 mi	Vender	198.668 -2.788	-1%	-US$ 22,4 mil	0,01%	1092
2019 Q4	US$ 1,69 mi	Vender	201.456 -2.118	-1%	-US$ 17,2 mil	0,01%	1129
2019 Q3	US$ 1,63 mi	Vender	203.574 -3.761	-2%	-US$ 30 mil	0,01%	1086
2019 Q2	US$ 1,64 mi	Vender	207.335 -1.304	-0,6%	-US$ 10 mil	0,01%	1064
2019 Q1	US$ 1,59 mi	Vender	208.639 -215	-0,1%	-US$ 1,6 mil	0,01%	1029
2018 Q4	US$ 1,44 mi	Comprar	208.854 +68.705	+49%	+US$ 517 mil	0,01%	996
2018 Q3	US$ 1,19 mi	Comprar	140.149 +466	+0,3%	+US$ 5,68 mil	0,01%	1197
2018 Q2	US$ 1,72 mi	Vender	139.683 -2.955	-2%	-US$ 36,3 mil	0,01%	979
2018 Q1	US$ 1,75 mi	Vender	142.638 -8.523	-6%	-US$ 109 mil	0,01%	945
2017 Q4	US$ 1,93 mi	Comprar	151.161 +5.621	+4%	+US$ 70,9 mil	0,01%	874
2017 Q3	US$ 1,86 mi	Vender	145.540 -1.829	-1%	-US$ 23,2 mil	0,01%	833
2017 Q2	US$ 1,87 mi	Comprar	147.369 +1.893	+1%	+US$ 23,1 mil	0,01%	814
2017 Q1	US$ 1,69 mi	Vender	145.476 -341	-0,2%	-US$ 3,73 mil	0,01%	833
2016 Q4	US$ 1,49 mi	Comprar	145.817 +6.219	+4%	+US$ 63,8 mil	0,01%	850
2016 Q3	US$ 1,49 mi	Comprar	139.598 +4.301	+3%	+US$ 44,8 mil	0,01%	814
2016 Q2	US$ 1,4 mi	Comprar	135.297 +6.606	+5%	+US$ 68,1 mil	0,01%	821
2016 Q1	US$ 1,31 mi	Comprar	128.691 +10.916	+9%	+US$ 108 mil	0,01%	831
2015 Q4	US$ 1,24 mi	Comprar	117.775 +4.023	+4%	+US$ 43,8 mil	0,01%	818
2015 Q3	US$ 1,24 mi	Comprar	113.752 +65.877	+138%	+US$ 751 mil	0,01%	793
2015 Q2	US$ 560 mil	Comprar	+47.875	Nova	+US$ 583 mil	0,01%	1271

Outros fundos que detêm SWZ

CSS LLC Chicago, Illinois AUM de US$ 2,57 bi 67,1% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Matisse Capital Portland, Oregon AUM de US$ 250 mi 26,81% Retorno est. (1 ano)

Icon Advisers Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 532 mi 56,47% Retorno est. (1 ano)

Saba Capital Management New York AUM de US$ 3,9 bi 12,9% Retorno est. (1 ano)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)

LSC

Logan Stone Capital Chicago, Illinois AUM de US$ 473 mi 0,79% Retorno est. (1 ano)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de US$ 802 mi 22,13% Retorno est. (1 ano)

Evolve Private Wealth Los Angeles, California AUM de US$ 1,64 bi

YCM

Yakira Capital Management Westport, Connecticut AUM de US$ 351 mi 21,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Commonwealth Equity Services em SWZ no T2 2026

Commonwealth Equity Services reduziu sua participação em Swiss Helvetia Fund (SWZ) em 9,8% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 36,4 mil e ficando com 56.071 ações avaliadas em US$ 333 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 3675.

Commonwealth Equity Services informou pela primeira vez uma posição em SWZ no T2 2015 e a manteve por 45 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,93 mi em T4 2017. 42 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SWZ no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Commonwealth Equity Services detinha 56.071 ações de Swiss Helvetia Fund, no valor de US$ 333 mil.
Commonwealth Equity Services vendeu 6.074 ações de Swiss Helvetia Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 36,4 mil.
Swiss Helvetia Fund representou ﹤0,01% da carteira de Commonwealth Equity Services em T2 2026, sua posição nº 3675.
Commonwealth Equity Services informou pela primeira vez uma posição em Swiss Helvetia Fund no T2 2015 e a manteve por 45 trimestres desde então.
A posição de Swiss Helvetia Fund de Commonwealth Equity Services atingiu o pico de US$ 1,93 mi em T4 2017.
42 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Swiss Helvetia Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Commonwealth Equity Services referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.