Swiss Helvetia Fund
31 fundos de hedge e grandes instituições têm US$ 39 mi investidos em Swiss Helvetia Fund no 1º trimestre de 2023, segundo seus registros regulatórios mais recentes, com 0 fundos abrindo novas posições, 10 aumentando suas posições, 8 reduzindo suas posições e 3 encerrando suas posições.
75% mais entradas de capital do que saídas de capital
Entradas de capital: US$ 2,1 mi | Saídas de capital: US$ 1,2 mi
25% mais investimentos repetidos do que reduções
Posições existentes aumentaram: 10 | Posições existentes reduzidas: 8
0,86% mais participação acionária
Participação dos fundos: 36,37% → 37,23% (+0,86%)
9% menos fundos com posição
Fundos que detêm: 34 → 31 (-3)
100% menos investimentos iniciais do que saídas
Novas posições abertas: 0 | Posições existentes encerradas: 3
Principais compradores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Allspring Global Investments
Charlotte,
North Carolina
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
SFS
Shaker Financial Services
Arlington,
Virginia
|
+US$ 439 mil |
| 3 |
UBS Group
Zurich,
Switzerland
|
+US$ 129 mil |
| 4 |
Wolverine Asset Management
Chicago,
Illinois
|
+US$ 116 mil |
| 5 |
1607 Capital Partners
Richmond,
Virginia
|
+US$ 103 mil |
Maiores vendedores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
City of London Investment Management
London,
United Kingdom
|
-US$ 951 mil |
| 2 |
Raymond James & Associates
St Petersburg,
Florida
|
-US$ 95,3 mil |
| 3 |
Cetera Investment Advisers
Schaumburg,
Illinois
|
-US$ 60,3 mil |
| 4 |
Commonwealth Equity Services
Waltham,
Massachusetts
|
-US$ 36,8 mil |
| 5 |
AW
Atlas Wealth
Cincinnati,
Ohio
|
-US$ 27,9 mil |
Atividade de fundos hedge em SWZ: resumo de T1 2023
31 dos 6.288 investidores institucionais acompanhados pelo Wall St. Rank informaram ter uma posição em Swiss Helvetia Fund (SWZ) no T1 2023, no valor total de US$ 39 mi — um aumento de 7,4% em relação ao trimestre anterior, quando o valor era US$ 36,3 mi.
Os vendedores superaram os compradores: 3 fundos encerraram suas posições em SWZ e 0 abriram novas posições — uma redução líquida de 3 fundos com posição — enquanto 8 reduziram suas participações existentes e 10 aumentaram as suas.
O maior comprador foi Allspring Global Investments, adicionando um valor estimado de US$ 1,18 mi. O maior vendedor foi City of London Investment Management, reduzindo sua posição em um valor estimado de US$ 951 mil.
- Ao final de T1 2023, 31 investidores institucionais detinham Swiss Helvetia Fund (SWZ), ante 34 em T4 2022.
- Os fundos reportaram US$ 39 mi em ações de Swiss Helvetia Fund no T1 2023, alta de 7,4% em relação ao trimestre anterior.
- 0 fundos abriram novas posições em Swiss Helvetia Fund no T1 2023, e 3 encerraram suas posições, uma variação líquida de -3 fundos com posição.
- O maior comprador de Swiss Helvetia Fund em T1 2023 foi Allspring Global Investments, com compras estimadas em US$ 1,18 mi.
- O maior vendedor de Swiss Helvetia Fund em T1 2023 foi City of London Investment Management, com uma venda estimada de US$ 951 mil.
Com base nos Formulários 13F registros agregados de T1 2023.