de Atlas Wealth Swiss Helvetia Fund SWZ Histórico de posições em ações

Carteira de Atlas Wealth Detalhes da ação SWZ Atividade dos fundos em SWZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	–	Vender	-24.129	Encerrada	-US$ 196 mil	–	145
2024 Q2	US$ 196 mil	Comprar	+24.129	Nova	+US$ 190 mil	0,02%	189
2023 Q4	–	Vender	-63.138	Encerrada	-US$ 482 mil	–	133
2023 Q3	US$ 482 mil	Manter	63.138	–	–	0,09%	116
2023 Q2	US$ 533 mil	Comprar	63.138 +746	+1%	+US$ 6,11 mil	0,1%	115
2023 Q1	US$ 495 mil	Vender	62.392 -3.541	-5%	-US$ 27,9 mil	0,1%	115
2022 Q4	US$ 498 mil	Comprar	+65.933	Nova	+US$ 488 mil	0,13%	79

Outros fundos que detêm SWZ

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 65,2 bi 39,42% Retorno est. (1 ano)

Lazard Asset Management New York AUM de US$ 66,1 bi 33,53% Retorno est. (1 ano)

1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM de US$ 1,15 bi 12,28% Retorno est. (1 ano)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)

CSS LLC Chicago, Illinois AUM de US$ 2,57 bi 67,1% Retorno est. (1 ano)

GRQ

Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania AUM de US$ 8,93 bi 6,76% Retorno est. (1 ano)

Saba Capital Management New York AUM de US$ 3,9 bi 12,9% Retorno est. (1 ano)

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey AUM de US$ 455 mi 2,3% Retorno est. (1 ano)

Karpus Investment Management Pittsford, New York AUM de US$ 3,48 bi 10,49% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Atlas Wealth em SWZ no T3 2024

Atlas Wealth encerrou sua posição em Swiss Helvetia Fund (SWZ) no T3 2024, vendendo 24.129 ações — uma venda estimada em US$ 196 mil.

Atlas Wealth reportou uma posição em SWZ pela primeira vez em T4 2022 e a manteve em 5 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 533 mil em T2 2023. 38 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SWZ no fechamento de T3 2024.

Atlas Wealth informou que não tinha mais posição em Swiss Helvetia Fund no fechamento de T3 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
Atlas Wealth vendeu 24.129 ações de Swiss Helvetia Fund em T3 2024, por um valor estimado de US$ 196 mil.
Atlas Wealth reportou uma posição em Swiss Helvetia Fund pela primeira vez em T4 2022 e a manteve em 5 trimestres.
A posição de Swiss Helvetia Fund de Atlas Wealth atingiu o pico de US$ 533 mil em T2 2023.
38 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Swiss Helvetia Fund em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Atlas Wealth referente a T3 2024, protocolado em 14 de nov. de 2024.