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de Gardner Russo & Quinn Swiss Helvetia Fund SWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Gardner Russo & Quinn Detalles de la acción SWZ Actividad de fondos de SWZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 580 k Mantener
97,667
– – 0.01% 71
2026
Q1 		USD 579 k Vender
97,667
-48,617
-33% -USD 295 k 0.01% 71
2025
Q4 		USD 910 k Vender
146,284
-287,953
-66% -USD 1.74 M 0.01% 66
2025
Q3 		USD 2.64 M Mantener
434,237
– – 0.03% 33
2025
Q2 		USD 2.75 M Comprar
434,237
+140,834
+48% +USD 951 k 0.03% 31
2025
Q1 		USD 2.71 M Comprar
293,403
+4,602
+2% +USD 40.1 k 0.03% 32
2024
Q4 		USD 2.16 M Comprar
288,801
+5,451
+2% +USD 44.2 k 0.02% 36
2024
Q3 		USD 2.54 M Comprar
283,350
+3,982
+1% +USD 34.3 k 0.03% 38
2024
Q2 		USD 2.25 M Comprar
279,368
+4,420
+2% +USD 34.9 k 0.02% 40
2024
Q1 		USD 2.18 M Comprar
274,948
+4,444
+2% +USD 35.4 k 0.02% 42
2023
Q4 		USD 2.22 M Comprar
270,504
+4,251
+2% +USD 32.4 k 0.02% 42
2023
Q3 		USD 2.03 M Comprar
266,253
+4,208
+2% +USD 34.3 k 0.02% 42
2023
Q2 		USD 2.15 M Comprar
262,045
+3,886
+2% +USD 31.8 k 0.02% 43
2023
Q1 		USD 2.05 M Comprar
258,159
+4,013
+2% +USD 31.6 k 0.02% 44
2022
Q4 		USD 1.92 M Comprar
254,146
+4,009
+2% +USD 29.7 k 0.02% 45
2022
Q3 		USD 1.7 M Comprar
250,137
+5,983
+2% +USD 45.7 k 0.02% 47
2022
Q2 		USD 1.92 M Comprar
244,154
+5,073
+2% +USD 42.5 k 0.02% 48
2022
Q1 		USD 2.2 M Comprar
239,081
+4,282
+2% +USD 39.3 k 0.02% 45
2021
Q4 		USD 2.33 M Comprar
234,799
+3,891
+2% +USD 37.1 k 0.02% 49
2021
Q3 		USD 2.12 M Comprar
230,908
+3,416
+2% +USD 33.3 k 0.02% 49
2021
Q2 		USD 2.21 M Comprar
227,492
+3,146
+1% +USD 29.6 k 0.02% 48
2021
Q1 		USD 1.97 M Comprar
224,346
+3,418
+2% +USD 30.8 k 0.02% 49
2020
Q4 		USD 1.98 M Comprar
220,928
+3,367
+2% +USD 28.3 k 0.02% 53
2020
Q3 		USD 1.8 M Comprar
+217,561
Nuevas +USD 1.78 M 0.02% 49
2015
Q1 		– Vender
-71,097
Cerradas -USD 792 k – 112
2014
Q4 		USD 792 k Mantener
71,097
– – 0.01% 77
2014
Q3 		USD 962 k Mantener
71,097
– – 0.01% 75
2014
Q2 		USD 1.04 M Comprar
71,097
+3,554
+5% +USD 51.1 k 0.01% 78
2014
Q1 		USD 971 k Comprar
67,543
+11,518
+21% +USD 163 k 0.01% 80
2013
Q4 		USD 782 k Comprar
56,025
+5,000
+10% +USD 71.1 k 0.01% 83
2013
Q3 		USD 726 k Mantener
51,025
– – 0.01% 83
2013
Q2 		USD 629 k Comprar
+51,025
Nuevas +USD 638 k 0.01% 86

Otros fondos que tienen SWZ en su cartera

CL
CSS LLC Chicago, Illinois AUM de USD 2569 M 67.1% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Matisse Capital
Matisse Capital Portland, Oregon AUM de USD 250 M 26.81% Rendimiento estimado a 1 año
Icon Advisers
Icon Advisers Greenwood Village, Colorado AUM de USD 532 M 56.47% Rendimiento estimado a 1 año
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York AUM de USD 3898 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año
Shaker Financial Services
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año
Logan Stone Capital
Logan Stone Capital Chicago, Illinois AUM de USD 473 M 0.79% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 802 M 22.13% Rendimiento estimado a 1 año
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California AUM de USD 1636 M
Yakira Capital Management
Yakira Capital Management Westport, Connecticut AUM de USD 351 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Gardner Russo & Quinn en SWZ: resumen de T2 2026

Gardner Russo & Quinn mantuvo sin cambios su posición en Swiss Helvetia Fund (SWZ) en T2 2026, con 97,667 acciones por un valor de USD 580 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #71.

Gardner Russo & Quinn reportó por primera vez una posición en SWZ en T2 2013 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.75 M en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 42 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SWZ.

  • Al cierre de T2 2026, Gardner Russo & Quinn tenía 97,667 acciones de Swiss Helvetia Fund con un valor de USD 580 k.
  • Gardner Russo & Quinn mantuvo sin cambios su número de acciones de Swiss Helvetia Fund en T2 2026.
  • Swiss Helvetia Fund representó 0.01% de la cartera de Gardner Russo & Quinn en T2 2026 y fue su posición número 71.
  • Gardner Russo & Quinn reportó por primera vez una posición en Swiss Helvetia Fund en T2 2013 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Gardner Russo & Quinn en Swiss Helvetia Fund alcanzó su máximo de USD 2.75 M en T2 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 42 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Swiss Helvetia Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Gardner Russo & Quinn correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.