Swiss Helvetia Fund
38 fondos de cobertura y grandes instituciones tienen USD 39.3 M invertidos en Swiss Helvetia Fund en el T3 de 2020, según sus declaraciones regulatorias más recientes: 5 fondos abrieron nuevas posiciones, 10 aumentaron sus posiciones, 10 las redujeron y 4 las cerraron.
157% más de entradas de capital que de salidas
Entradas de capital: $5.6 M | Salidas de capital: $2.18 M
25% más posiciones nuevas que salidas
Nuevas posiciones abiertas: 5 | Posiciones existentes cerradas: 4
3.13% más de participación
Participación de fondos: 32.7% → 35.83% (+3.1%)
3% más de fondos con posiciones
Fondos que tienen: 37 → 38 (+1)
0% más inversiones repetidas que reducciones
Aumentaron las posiciones existentes: 10 | Posiciones existentes reducidas: 10
Principales compradores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
GRQ
Gardner Russo & Quinn
Lancaster,
Pennsylvania
|
+USD 1.78 M |
| 2 |
City of London Investment Management
London,
United Kingdom
|
+USD 1.35 M |
| 3 |
Lazard Asset Management
New York
|
+USD 1.08 M |
| 4 |
Wells Fargo
San Francisco,
California
|
+USD 910 k |
| 5 |
SFS
Shaker Financial Services
Arlington,
Virginia
|
+USD 86 k |
Principales vendedores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
CA
Cornerstone Advisors
Asheville,
North Carolina
|
-USD 486 k |
| 2 |
Wolverine Asset Management
Chicago,
Illinois
|
-USD 469 k |
| 3 |
Curi RMB Capital
Chicago,
Illinois
|
-USD 465 k |
| 4 |
MC
Matisse Capital
Portland,
Oregon
|
-USD 195 k |
| 5 |
Smith Salley Wealth Management
Greensboro,
North Carolina
|
-USD 156 k |
Actividad de los fondos de cobertura en SWZ: resumen de T3 2020
38 de los 4,972 inversionistas institucionales que sigue Wall St. Rank reportaron una posición en Swiss Helvetia Fund (SWZ) durante T3 2020, por un valor total de USD 39.3 M, un aumento de 16% respecto a USD 34 M del trimestre anterior.
Los compradores superaron a los vendedores: 5 fondos abrieron nuevas posiciones en SWZ y 4 cerraron sus posiciones — un aumento neto de 1 fondo tenedor — mientras 10 aumentaron sus posiciones existentes y 10 las redujeron.
El mayor comprador fue Gardner Russo & Quinn, que abrió una nueva posición por un valor estimado de USD 1.78 M. El mayor vendedor fue Cornerstone Advisors, con una reducción estimada de USD 486 k.
- Al cierre de T3 2020, 38 inversionistas institucionales tenían posiciones en Swiss Helvetia Fund (SWZ), frente a 37 en T2 2020.
- Los fondos reportaron USD 39.3 M en acciones de Swiss Helvetia Fund en T3 2020, un aumento de 16% respecto al trimestre anterior.
- 5 fondos abrieron nuevas posiciones en Swiss Helvetia Fund durante T3 2020 y 4 cerraron sus posiciones, con un cambio neto de +1 en el número de fondos que mantienen la acción.
- El mayor comprador de Swiss Helvetia Fund en T3 2020 fue Gardner Russo & Quinn, que añadió una cantidad estimada de USD 1.78 M a su posición.
- El mayor vendedor de Swiss Helvetia Fund en T3 2020 fue Cornerstone Advisors, con ventas estimadas de USD 486 k.
Con base en Informes 13F agregados para T3 2020.