Smith Salley Wealth Management
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de Smith Salley Wealth Management Swiss Helvetia Fund SWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Smith Salley Wealth Management Detalles de la acción SWZ Actividad de fondos de SWZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q3 		– Vender
-19,901
Cerradas -USD 156 k – 196
2020
Q2 		USD 156 k Mantener
19,901
– – 0.02% 186
2020
Q1 		USD 138 k Vender
19,901
-327
-2% -USD 2.63 k 0.02% 175
2019
Q4 		USD 170 k Vender
20,228
-1,011
-5% -USD 8.23 k 0.02% 195
2019
Q3 		USD 171 k Mantener
21,239
– – 0.02% 187
2019
Q2 		USD 168 k Comprar
21,239
+774
+4% +USD 5.92 k 0.03% 187
2019
Q1 		USD 156 k Comprar
+20,465
Nuevas +USD 152 k 0.03% 170
2018
Q4 		– Vender
-13,875
Cerradas -USD 118 k – 185
2018
Q3 		USD 118 k Mantener
13,875
– – 0.02% 187
2018
Q2 		USD 171 k Mantener
13,875
– – 0.03% 178
2018
Q1 		USD 170 k Vender
13,875
-93
-0.7% -USD 1.19 k 0.03% 174
2017
Q4 		USD 178 k Comprar
13,968
+140
+1% +USD 1.77 k 0.03% 178
2017
Q3 		USD 177 k Mantener
13,828
– – 0.03% 168
2017
Q2 		USD 176 k Vender
13,828
-2,716
-16% -USD 33.1 k 0.04% 167
2017
Q1 		USD 192 k Comprar
16,544
+2,404
+17% +USD 26.3 k 0.04% 168
2016
Q4 		USD 144 k Vender
14,140
-945
-6% -USD 9.7 k 0.03% 154
2016
Q3 		USD 161 k Vender
15,085
-1,002
-6% -USD 10.4 k 0.04% 152
2016
Q2 		USD 167 k Comprar
16,087
+284
+2% +USD 2.93 k 0.04% 154
2016
Q1 		USD 161 k Mantener
15,803
– – 0.04% 155
2015
Q4 		USD 167 k Comprar
15,803
+406
+3% +USD 4.42 k 0.04% 156
2015
Q3 		USD 167 k Comprar
15,397
+757
+5% +USD 8.63 k 0.05% 150
2015
Q2 		USD 171 k Mantener
14,640
– – 0.04% 157
2015
Q1 		USD 169 k Comprar
14,640
+167
+1% +USD 1.9 k 0.04% 161
2014
Q4 		USD 161 k Comprar
14,473
+471
+3% +USD 6.1 k 0.04% 167
2014
Q3 		USD 189 k Comprar
14,002
+323
+2% +USD 4.55 k 0.05% 171
2014
Q2 		USD 199 k Mantener
13,679
– – 0.05% 182
2014
Q1 		USD 197 k Comprar
13,679
+1,216
+10% +USD 17.2 k 0.12% 109
2013
Q4 		USD 174 k Mantener
12,463
– – 0.11% 102
2013
Q3 		USD 177 k Comprar
12,463
+1,380
+12% +USD 18.4 k 0.14% 84
2013
Q2 		USD 137 k Comprar
+11,083
Nuevas +USD 139 k 0.11% 92

Otros fondos que tienen SWZ en su cartera

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York AUM de USD 66.1 mil M 33.53% Rendimiento estimado a 1 año
CL
CSS LLC Chicago, Illinois AUM de USD 2569 M 67.1% Rendimiento estimado a 1 año
City of London Investment Management
City of London Investment Management London, United Kingdom AUM de USD 1661 M 59.71% Rendimiento estimado a 1 año
1607 Capital Partners
1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM de USD 1148 M 12.28% Rendimiento estimado a 1 año
Matisse Capital
Matisse Capital Portland, Oregon AUM de USD 250 M 26.81% Rendimiento estimado a 1 año
GRQ
Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 8926 M 6.76% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 802 M 22.13% Rendimiento estimado a 1 año
Karpus Investment Management
Karpus Investment Management Pittsford, New York AUM de USD 3476 M 10.49% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Smith Salley Wealth Management en SWZ: resumen de T3 2020

Smith Salley Wealth Management cerró por completo su posición en Swiss Helvetia Fund (SWZ) en T3 2020, liquidando una posición de 19,901 acciones por un valor estimado de USD 156 k.

Smith Salley Wealth Management reportó por primera vez una posición en SWZ en T2 2013 y la mantuvo durante 28 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 199 k en T2 2014. Al cierre de T3 2020, 38 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SWZ.

  • Smith Salley Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Swiss Helvetia Fund al cierre de T3 2020, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Smith Salley Wealth Management vendió 19,901 acciones de Swiss Helvetia Fund en T3 2020, por un valor estimado de USD 156 k.
  • Smith Salley Wealth Management reportó por primera vez una posición en Swiss Helvetia Fund en T2 2013 y la mantuvo durante 28 trimestres.
  • La posición de Smith Salley Wealth Management en Swiss Helvetia Fund alcanzó su máximo de USD 199 k en T2 2014.
  • Al cierre de T3 2020, 38 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Swiss Helvetia Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Smith Salley Wealth Management correspondiente a T3 2020, presentado el 5 nov 2020.