Smith Salley Wealth Management
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de Smith Salley Wealth Management Swiss Helvetia Fund SWZ Histórico de posições em ações

Carteira de Smith Salley Wealth Management Detalhes da ação SWZ Atividade dos fundos em SWZ
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2020
Q3 		– Vender
-19.901
Encerrada -US$ 156 mil – 196
2020
Q2 		US$ 156 mil Manter
19.901
– – 0,02% 186
2020
Q1 		US$ 138 mil Vender
19.901
-327
-2% -US$ 2,63 mil 0,02% 175
2019
Q4 		US$ 170 mil Vender
20.228
-1.011
-5% -US$ 8,23 mil 0,02% 195
2019
Q3 		US$ 171 mil Manter
21.239
– – 0,02% 187
2019
Q2 		US$ 168 mil Comprar
21.239
+774
+4% +US$ 5,92 mil 0,03% 187
2019
Q1 		US$ 156 mil Comprar
+20.465
Nova +US$ 152 mil 0,03% 170
2018
Q4 		– Vender
-13.875
Encerrada -US$ 118 mil – 185
2018
Q3 		US$ 118 mil Manter
13.875
– – 0,02% 187
2018
Q2 		US$ 171 mil Manter
13.875
– – 0,03% 178
2018
Q1 		US$ 170 mil Vender
13.875
-93
-0,7% -US$ 1,19 mil 0,03% 174
2017
Q4 		US$ 178 mil Comprar
13.968
+140
+1% +US$ 1,77 mil 0,03% 178
2017
Q3 		US$ 177 mil Manter
13.828
– – 0,03% 168
2017
Q2 		US$ 176 mil Vender
13.828
-2.716
-16% -US$ 33,1 mil 0,04% 167
2017
Q1 		US$ 192 mil Comprar
16.544
+2.404
+17% +US$ 26,3 mil 0,04% 168
2016
Q4 		US$ 144 mil Vender
14.140
-945
-6% -US$ 9,7 mil 0,03% 154
2016
Q3 		US$ 161 mil Vender
15.085
-1.002
-6% -US$ 10,4 mil 0,04% 152
2016
Q2 		US$ 167 mil Comprar
16.087
+284
+2% +US$ 2,93 mil 0,04% 154
2016
Q1 		US$ 161 mil Manter
15.803
– – 0,04% 155
2015
Q4 		US$ 167 mil Comprar
15.803
+406
+3% +US$ 4,42 mil 0,04% 156
2015
Q3 		US$ 167 mil Comprar
15.397
+757
+5% +US$ 8,63 mil 0,05% 150
2015
Q2 		US$ 171 mil Manter
14.640
– – 0,04% 157
2015
Q1 		US$ 169 mil Comprar
14.640
+167
+1% +US$ 1,9 mil 0,04% 161
2014
Q4 		US$ 161 mil Comprar
14.473
+471
+3% +US$ 6,1 mil 0,04% 167
2014
Q3 		US$ 189 mil Comprar
14.002
+323
+2% +US$ 4,55 mil 0,05% 171
2014
Q2 		US$ 199 mil Manter
13.679
– – 0,05% 182
2014
Q1 		US$ 197 mil Comprar
13.679
+1.216
+10% +US$ 17,2 mil 0,12% 109
2013
Q4 		US$ 174 mil Manter
12.463
– – 0,11% 102
2013
Q3 		US$ 177 mil Comprar
12.463
+1.380
+12% +US$ 18,4 mil 0,14% 84
2013
Q2 		US$ 137 mil Comprar
+11.083
Nova +US$ 139 mil 0,11% 92

Outros fundos que detêm SWZ

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York AUM de US$ 66,1 bi 33,53% Retorno est. (1 ano)
CL
CSS LLC Chicago, Illinois AUM de US$ 2,57 bi 67,1% Retorno est. (1 ano)
City of London Investment Management
City of London Investment Management London, United Kingdom AUM de US$ 1,66 bi 59,71% Retorno est. (1 ano)
1607 Capital Partners
1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM de US$ 1,15 bi 12,28% Retorno est. (1 ano)
Matisse Capital
Matisse Capital Portland, Oregon AUM de US$ 250 mi 26,81% Retorno est. (1 ano)
GRQ
Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania AUM de US$ 8,93 bi 6,76% Retorno est. (1 ano)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de US$ 802 mi 22,13% Retorno est. (1 ano)
Karpus Investment Management
Karpus Investment Management Pittsford, New York AUM de US$ 3,48 bi 10,49% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Smith Salley Wealth Management em SWZ no T3 2020

Smith Salley Wealth Management encerrou sua posição em Swiss Helvetia Fund (SWZ) no T3 2020, vendendo 19.901 ações — uma venda estimada em US$ 156 mil.

Smith Salley Wealth Management reportou uma posição em SWZ pela primeira vez em T2 2013 e a manteve em 28 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 199 mil em T2 2014. 38 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SWZ no fechamento de T3 2020.

  • Smith Salley Wealth Management informou que não tinha mais posição em Swiss Helvetia Fund no fechamento de T3 2020, após encerrar a posição durante o trimestre.
  • Smith Salley Wealth Management vendeu 19.901 ações de Swiss Helvetia Fund em T3 2020, por um valor estimado de US$ 156 mil.
  • Smith Salley Wealth Management reportou uma posição em Swiss Helvetia Fund pela primeira vez em T2 2013 e a manteve em 28 trimestres.
  • A posição de Swiss Helvetia Fund de Smith Salley Wealth Management atingiu o pico de US$ 199 mil em T2 2014.
  • 38 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Swiss Helvetia Fund em T3 2020.

Com base no formulário declaração 13F de Smith Salley Wealth Management referente a T3 2020, protocolado em 5 de nov. de 2020.