Smith Salley Wealth Management
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Smith Salley Wealth Management의 Swiss Helvetia Fund SWZ 주식 보유 내역

Smith Salley Wealth Management의 포트폴리오 SWZ 주식 상세 정보 SWZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2020
Q3 		– 매도
-19,901
청산됨 -US$15.6만 – 196
2020
Q2 		US$15.6만 보유
19,901
– – 0.02% 186
2020
Q1 		US$13.8만 매도
19,901
-327
-2% -US$2.63천 0.02% 175
2019
Q4 		US$17만 매도
20,228
-1,011
-5% -US$8.23천 0.02% 195
2019
Q3 		US$17.1만 보유
21,239
– – 0.02% 187
2019
Q2 		US$16.8만 매수
21,239
+774
+4% +US$5.92천 0.03% 187
2019
Q1 		US$15.6만 매수
+20,465
신규 +US$15.2만 0.03% 170
2018
Q4 		– 매도
-13,875
청산됨 -US$11.8만 – 185
2018
Q3 		US$11.8만 보유
13,875
– – 0.02% 187
2018
Q2 		US$17.1만 보유
13,875
– – 0.03% 178
2018
Q1 		US$17만 매도
13,875
-93
-0.7% -US$1.19천 0.03% 174
2017
Q4 		US$17.8만 매수
13,968
+140
+1% +US$1.77천 0.03% 178
2017
Q3 		US$17.7만 보유
13,828
– – 0.03% 168
2017
Q2 		US$17.6만 매도
13,828
-2,716
-16% -US$3.31만 0.04% 167
2017
Q1 		US$19.2만 매수
16,544
+2,404
+17% +US$2.63만 0.04% 168
2016
Q4 		US$14.4만 매도
14,140
-945
-6% -US$9.7천 0.03% 154
2016
Q3 		US$16.1만 매도
15,085
-1,002
-6% -US$1.04만 0.04% 152
2016
Q2 		US$16.7만 매수
16,087
+284
+2% +US$2.93천 0.04% 154
2016
Q1 		US$16.1만 보유
15,803
– – 0.04% 155
2015
Q4 		US$16.7만 매수
15,803
+406
+3% +US$4.42천 0.04% 156
2015
Q3 		US$16.7만 매수
15,397
+757
+5% +US$8.63천 0.05% 150
2015
Q2 		US$17.1만 보유
14,640
– – 0.04% 157
2015
Q1 		US$16.9만 매수
14,640
+167
+1% +US$1.9천 0.04% 161
2014
Q4 		US$16.1만 매수
14,473
+471
+3% +US$6.1천 0.04% 167
2014
Q3 		US$18.9만 매수
14,002
+323
+2% +US$4.55천 0.05% 171
2014
Q2 		US$19.9만 보유
13,679
– – 0.05% 182
2014
Q1 		US$19.7만 매수
13,679
+1,216
+10% +US$1.72만 0.12% 109
2013
Q4 		US$17.4만 보유
12,463
– – 0.11% 102
2013
Q3 		US$17.7만 매수
12,463
+1,380
+12% +US$1.84만 0.14% 84
2013
Q2 		US$13.7만 매수
+11,083
신규 +US$13.9만 0.11% 92

SWZ 주식을 보유한 다른 펀드들

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York AUM US$661억 33.53% 1년 추정 수익률
CL
CSS LLC Chicago, Illinois AUM US$25.7억 67.1% 1년 추정 수익률
City of London Investment Management
City of London Investment Management London, United Kingdom AUM US$16.6억 59.71% 1년 추정 수익률
1607 Capital Partners
1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM US$11.5억 12.28% 1년 추정 수익률
Matisse Capital
Matisse Capital Portland, Oregon AUM US$2.5억 26.81% 1년 추정 수익률
GRQ
Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania AUM US$89.3억 6.76% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM US$8.02억 22.13% 1년 추정 수익률
Karpus Investment Management
Karpus Investment Management Pittsford, New York AUM US$34.8억 10.49% 1년 추정 수익률

Smith Salley Wealth Management의 SWZ 포지션: 2020년 3분기 리뷰

Smith Salley Wealth Management 측은 2020년 3분기에 Swiss Helvetia Fund (SWZ) 주식을 전량 매도해 19,901주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$15.6만 규모로 추정돼요.

Smith Salley Wealth Management의 경우, 2013년 2분기에 SWZ 보유 내역을 처음 공시했고 28개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2014년 2분기에 US$19.9만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 38개가 2020년 3분기 기준으로 SWZ 주식을 보유하고 있어요.

  • Smith Salley Wealth Management 측은 분기 중 Swiss Helvetia Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2020년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2020년 3분기에 Smith Salley Wealth Management 측이 Swiss Helvetia Fund 주식 19,901주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$15.6만 규모예요.
  • Smith Salley Wealth Management의 경우, 2013년 2분기에 Swiss Helvetia Fund 보유 내역을 처음 공시했고 28개 분기 동안 보유했어요.
  • Smith Salley Wealth Management의 Swiss Helvetia Fund 보유 규모는 2014년 2분기에 US$19.9만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 38개 펀드가 2020년 3분기 기준으로 Swiss Helvetia Fund 주식을 보유했어요.

2020년 11월 5일에 제출된 Smith Salley Wealth Management의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.