Smith Salley Wealth Management的 Swiss Helvetia Fund SWZ 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2020
Q3 | – | 賣出 |
-19,901
| 已平倉 | -US$15.6萬 | – | 196 |
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2020
Q2 | US$15.6萬 | 持有 |
19,901
| – | – | 0.02% | 186 |
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2020
Q1 | US$13.8萬 | 賣出 |
19,901
-327
| -2% | -US$2,628 | 0.02% | 175 |
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2019
Q4 | US$17萬 | 賣出 |
20,228
-1,011
| -5% | -US$8,233 | 0.02% | 195 |
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2019
Q3 | US$17.1萬 | 持有 |
21,239
| – | – | 0.02% | 187 |
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2019
Q2 | US$16.8萬 | 買進 |
21,239
+774
| +4% | +US$5,916 | 0.03% | 187 |
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2019
Q1 | US$15.6萬 | 買進 |
+20,465
| 新 | +US$15.2萬 | 0.03% | 170 |
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2018
Q4 | – | 賣出 |
-13,875
| 已平倉 | -US$11.8萬 | – | 185 |
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2018
Q3 | US$11.8萬 | 持有 |
13,875
| – | – | 0.02% | 187 |
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2018
Q2 | US$17.1萬 | 持有 |
13,875
| – | – | 0.03% | 178 |
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2018
Q1 | US$17萬 | 賣出 |
13,875
-93
| -0.7% | -US$1,191 | 0.03% | 174 |
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2017
Q4 | US$17.8萬 | 買進 |
13,968
+140
| +1% | +US$1,767 | 0.03% | 178 |
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2017
Q3 | US$17.7萬 | 持有 |
13,828
| – | – | 0.03% | 168 |
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2017
Q2 | US$17.6萬 | 賣出 |
13,828
-2,716
| -16% | -US$3.31萬 | 0.04% | 167 |
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2017
Q1 | US$19.2萬 | 買進 |
16,544
+2,404
| +17% | +US$2.63萬 | 0.04% | 168 |
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2016
Q4 | US$14.4萬 | 賣出 |
14,140
-945
| -6% | -US$9,699 | 0.03% | 154 |
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2016
Q3 | US$16.1萬 | 賣出 |
15,085
-1,002
| -6% | -US$1.04萬 | 0.04% | 152 |
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2016
Q2 | US$16.7萬 | 買進 |
16,087
+284
| +2% | +US$2,929 | 0.04% | 154 |
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2016
Q1 | US$16.1萬 | 持有 |
15,803
| – | – | 0.04% | 155 |
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2015
Q4 | US$16.7萬 | 買進 |
15,803
+406
| +3% | +US$4,418 | 0.04% | 156 |
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2015
Q3 | US$16.7萬 | 買進 |
15,397
+757
| +5% | +US$8,626 | 0.05% | 150 |
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2015
Q2 | US$17.1萬 | 持有 |
14,640
| – | – | 0.04% | 157 |
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2015
Q1 | US$16.9萬 | 買進 |
14,640
+167
| +1% | +US$1,897 | 0.04% | 161 |
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2014
Q4 | US$16.1萬 | 買進 |
14,473
+471
| +3% | +US$6,101 | 0.04% | 167 |
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2014
Q3 | US$18.9萬 | 買進 |
14,002
+323
| +2% | +US$4,549 | 0.05% | 171 |
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2014
Q2 | US$19.9萬 | 持有 |
13,679
| – | – | 0.05% | 182 |
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2014
Q1 | US$19.7萬 | 買進 |
13,679
+1,216
| +10% | +US$1.72萬 | 0.12% | 109 |
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2013
Q4 | US$17.4萬 | 持有 |
12,463
| – | – | 0.11% | 102 |
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2013
Q3 | US$17.7萬 | 買進 |
12,463
+1,380
| +12% | +US$1.84萬 | 0.14% | 84 |
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2013
Q2 | US$13.7萬 | 買進 |
+11,083
| 新 | +US$13.9萬 | 0.11% | 92 |
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持有SWZ的其他基金
CL
GRQ
Smith Salley Wealth Management的SWZ持股：2020年第3季回顧
Smith Salley Wealth Management在2020年第3季出清Swiss Helvetia Fund (SWZ)持股，賣出19,901股，估計賣出金額為US$15.6萬。
Smith Salley Wealth Management首次於2013年第2季申報持有SWZ，並持有了28個季度。 這筆持倉在2014年第2季達到US$19.9萬的高峰。 截至2020年第3季，Wall St. Rank 追蹤的38檔基金持有SWZ。
- Smith Salley Wealth Management回報，截至2020年第3季已不再持有Swiss Helvetia Fund，因為其在該季度已全數賣出。
- Smith Salley Wealth Management在2020年第3季賣出Swiss Helvetia Fund共19,901股，估計金額為US$15.6萬。
- Smith Salley Wealth Management首次於2013年第2季申報持有Swiss Helvetia Fund，並持有了28個季度。
- Smith Salley Wealth Management對Swiss Helvetia Fund的持倉在2014年第2季達到高峰，市值為US$19.9萬。
- 截至2020年第3季，Wall St. Rank 追蹤的38檔基金持有Swiss Helvetia Fund。
根據Smith Salley Wealth Management的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年11月5日提交。