Smith Salley Wealth Management
SWZ-Symbol

Smith Salley Wealth Managements Swiss Helvetia Fund SWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Smith Salley Wealth Management Aktiendetails zu SWZ Fondsaktivität für SWZ
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2020
Q3 		– Verkaufen
-19.901
Geschlossen -156.000 $ – 196
2020
Q2 		156.000 $ Halten
19.901
– – 0,02 % 186
2020
Q1 		138.000 $ Verkaufen
19.901
-327
-2 % -2.628 $ 0,02 % 175
2019
Q4 		170.000 $ Verkaufen
20.228
-1.011
-5 % -8.233 $ 0,02 % 195
2019
Q3 		171.000 $ Halten
21.239
– – 0,02 % 187
2019
Q2 		168.000 $ Kaufen
21.239
+774
+4 % +5.916 $ 0,03 % 187
2019
Q1 		156.000 $ Kaufen
+20.465
Neu +152.280 $ 0,03 % 170
2018
Q4 		– Verkaufen
-13.875
Geschlossen -118.000 $ – 185
2018
Q3 		118.000 $ Halten
13.875
– – 0,02 % 187
2018
Q2 		171.000 $ Halten
13.875
– – 0,03 % 178
2018
Q1 		170.000 $ Verkaufen
13.875
-93
-0,7 % -1.191 $ 0,03 % 174
2017
Q4 		178.000 $ Kaufen
13.968
+140
+1 % +1.767 $ 0,03 % 178
2017
Q3 		177.000 $ Halten
13.828
– – 0,03 % 168
2017
Q2 		176.000 $ Verkaufen
13.828
-2.716
-16 % -33.096 $ 0,04 % 167
2017
Q1 		192.000 $ Kaufen
16.544
+2.404
+17 % +26.287 $ 0,04 % 168
2016
Q4 		144.000 $ Verkaufen
14.140
-945
-6 % -9.699 $ 0,03 % 154
2016
Q3 		161.000 $ Verkaufen
15.085
-1.002
-6 % -10.447 $ 0,04 % 152
2016
Q2 		167.000 $ Kaufen
16.087
+284
+2 % +2.929 $ 0,04 % 154
2016
Q1 		161.000 $ Halten
15.803
– – 0,04 % 155
2015
Q4 		167.000 $ Kaufen
15.803
+406
+3 % +4.418 $ 0,04 % 156
2015
Q3 		167.000 $ Kaufen
15.397
+757
+5 % +8.626 $ 0,05 % 150
2015
Q2 		171.000 $ Halten
14.640
– – 0,04 % 157
2015
Q1 		169.000 $ Kaufen
14.640
+167
+1 % +1.897 $ 0,04 % 161
2014
Q4 		161.000 $ Kaufen
14.473
+471
+3 % +6.101 $ 0,04 % 167
2014
Q3 		189.000 $ Kaufen
14.002
+323
+2 % +4.549 $ 0,05 % 171
2014
Q2 		199.000 $ Halten
13.679
– – 0,05 % 182
2014
Q1 		197.000 $ Kaufen
13.679
+1.216
+10 % +17.249 $ 0,12 % 109
2013
Q4 		174.000 $ Halten
12.463
– – 0,11 % 102
2013
Q3 		177.000 $ Kaufen
12.463
+1.380
+12 % +18.364 $ 0,14 % 84
2013
Q2 		137.000 $ Kaufen
+11.083
Neu +138.596 $ 0,11 % 92

Weitere Fonds mit SWZ im Portfolio

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CL
CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
City of London Investment Management
City of London Investment Management London, United Kingdom 1,66 Mrd. $ AUM 59,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1607 Capital Partners
1607 Capital Partners Richmond, Virginia 1,15 Mrd. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Matisse Capital Portland, Oregon 250 Mio. $ AUM 26,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GRQ
Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania 8,93 Mrd. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 802 Mio. $ AUM 22,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Karpus Investment Management
Karpus Investment Management Pittsford, New York 3,48 Mrd. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWZ-Position von Smith Salley Wealth Management: Q3 2020 im Rückblick

Smith Salley Wealth Management hat die Position in Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei 19.901 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 156.000 $.

Smith Salley Wealth Management meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in SWZ und hielt sie in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2014 mit 199.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2020 halten 38 von Wall St. Rank erfasste Fonds SWZ.

  • Smith Salley Wealth Management meldete, zum Ende von Q3 2020 keine Position in Swiss Helvetia Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Smith Salley Wealth Management verkaufte 19.901 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Q3 2020 im geschätzten Wert von 156.000 $.
  • Smith Salley Wealth Management meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Swiss Helvetia Fund und hielt sie in 28 Quartalen.
  • Die Position von Smith Salley Wealth Management in Swiss Helvetia Fund erreichte im Q2 2014 mit 199.000 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2020 hielten 38 von Wall St. Rank erfasste Fonds Swiss Helvetia Fund.

Auf Grundlage der von Smith Salley Wealth Management für Q3 2020 am 5. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .