Swiss Helvetia Fund
Laut ihren jüngsten Pflichtmeldungen haben 55 Hedgefonds und große institutionelle Anleger im Q1 2017 187 Mio. $ in Swiss Helvetia Fund investiert. Dabei eröffneten 8 Fonds neue Positionen, 13 bauten ihre Positionen aus, 10 reduzierten ihre Positionen und 10 schlossen ihre Positionen.
30 % mehr Aufstockungen als Reduzierungen
Bestehende Positionen erhöht: 13 | Bestehende Positionen reduziert: 10
12 % mehr Kapitalzuflüsse als Kapitalabflüsse
Kapitalzuflüsse: 13,7 Mio. $ | Kapitalabflüsse: $12,3 Mio.
0,45 % mehr Beteiligung
Fondsbesitz: 56,85 % → 57,3 % (+0,45 %)
0 % mehr Fonds halten Aktien aus den Top 10
Fonds, die die Aktie unter ihren Top 10 halten: 1 → 1 (0)
5 % weniger Fonds halten
Fonds mit Position: 58 → 55 (-3)
20 % weniger Neueinstiege als Ausstiege
Neue Positionen eröffnet: 8 | Geschlossene bestehende Positionen: 10
Top-Käufer
| Rang | Fonds | Kapitalfluss |
|---|---|---|
| 1 |
Lazard Asset Management
New York
|
+5,96 Mio. $ |
| 2 |
BI
Bulldog Investors
Saddle Brook,
New Jersey
|
+3,78 Mio. $ |
| 3 |
IA
Icon Advisers
Greenwood Village,
Colorado
|
+980.376 $ |
| 4 |
Brinker Capital
Berwyn,
Pennsylvania
|
+662.915 $ |
| 5 |
John G. Ullman & Associates
Corning,
New York
|
+521.576 $ |
Top-Verkäufer
| Rang | Fonds | Kapitalfluss |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
San Francisco,
California
|
-6,21 Mio. $ |
| 2 |
Ionic Capital Management
New York
|
-1,22 Mio. $ |
| 3 |
CCM
Cutler Capital Management
Worcester,
Massachusetts
|
-737.958 $ |
| 4 |
Amica Mutual Insurance
Providence,
Rhode Island
|
-705.000 $ |
| 5 |
1607 Capital Partners
Richmond,
Virginia
|
-566.407 $ |
Hedgefonds-Aktivität bei SWZ: Q1 2017 im Überblick
Für Q1 2017 meldeten 55 der von Wall St. Rank erfassten 4.035 institutionellen Anleger eine Position in Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Gesamtwert von 187 Mio. $ – ein Anstieg um 14 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal.
Verkäufer waren in der Überzahl: 10 Fonds schlossen ihre Position in SWZ, während 8 neue Positionen eröffneten – netto gab es 2 Fonds weniger mit einer Position. Gleichzeitig reduzierten 10 ihre bestehenden Positionen und 13 stockten sie auf.
Der größte Käufer war Lazard Asset Management und baute seine Position schätzungsweise um 5,96 Mio. $ aus. Der größte Verkäufer war Wells Fargo und reduzierte seine Position schätzungsweise um 6,21 Mio. $.
- Zum Ende von Q1 2017 hielten 55 institutionelle Anleger Swiss Helvetia Fund (SWZ) – weniger als die 58 in Q4 2016.
- Fonds meldeten für Q1 2017 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Wert von 187 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber dem Vorquartal.
- 8 Fonds eröffneten im Q1 2017 neue Positionen in Swiss Helvetia Fund, und 10 Fonds schlossen ihre Positionen vollständig. Das ergibt eine Nettoveränderung von -2 haltenden Fonds.
- Der größte Käufer von Swiss Helvetia Fund in Q1 2017 war Lazard Asset Management mit einem geschätzten Zukauf von 5,96 Mio. $.
- Der größte Verkäufer von Swiss Helvetia Fund in Q1 2017 war Wells Fargo mit geschätzten Verkäufen in Höhe von 6,21 Mio. $.
Basierend auf aggregierten 13F-Meldungen für Q1 2017.