Swiss Helvetia Fund
Laut ihren jüngsten Pflichtmeldungen haben 43 Hedgefonds und große institutionelle Anleger im Q3 2017 185 Mio. $ in Swiss Helvetia Fund investiert. Dabei eröffneten 3 Fonds neue Positionen, 8 bauten ihre Positionen aus, 16 reduzierten ihre Positionen und 9 schlossen ihre Positionen.
22 % mehr Kapitalzuflüsse als Kapitalabflüsse
Kapitalzuflüsse: 23,6 Mio. $ | Kapitalabflüsse: $19,4 Mio.
1,26 % mehr Beteiligung
Fondsbesitz: 55,98 % → 57,24 % (+1,3 %)
0 % mehr Fonds halten Aktien aus den Top 10
Fonds, die die Aktie unter ihren Top 10 halten: 1 → 1 (0)
14 % weniger Fonds halten
Fonds mit Position: 50 → 43 (-7)
50 % weniger Folgeinvestitionen als Reduzierungen
Bestehende Positionen erhöht: 8 | Bestehende Positionen reduziert: 16
67 % weniger Neueinstiege als Ausstiege
Neue Positionen eröffnet: 3 | Geschlossene bestehende Positionen: 9
Top-Käufer
| Rang | Fonds | Kapitalfluss |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
San Francisco,
California
|
+20,3 Mio. $ |
| 2 |
City of London Investment Management
London,
United Kingdom
|
+2,09 Mio. $ |
| 3 |
Citigroup
New York
|
+657.420 $ |
| 4 |
SFS
Shaker Financial Services
Arlington,
Virginia
|
+332.484 $ |
| 5 |
CA
Cornerstone Advisors
Asheville,
North Carolina
|
+82.541 $ |
Top-Verkäufer
| Rang | Fonds | Kapitalfluss |
|---|---|---|
| 1 |
Rivernorth Capital Management
West Palm Beach,
Florida
|
-6,34 Mio. $ |
| 2 |
1607 Capital Partners
Richmond,
Virginia
|
-5,11 Mio. $ |
| 3 |
IA
Icon Advisers
Greenwood Village,
Colorado
|
-2,68 Mio. $ |
| 4 |
Lazard Asset Management
New York
|
-1,93 Mio. $ |
| 5 |
Karpus Investment Management
Pittsford,
New York
|
-1,38 Mio. $ |
Hedgefonds-Aktivität bei SWZ: Q3 2017 im Überblick
Für Q3 2017 meldeten 43 der von Wall St. Rank erfassten 4.023 institutionellen Anleger eine Position in Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Gesamtwert von 185 Mio. $ – ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 180 Mio. $ im Vorquartal.
Verkäufer waren in der Überzahl: 9 Fonds schlossen ihre Position in SWZ, während 3 neue Positionen eröffneten – netto gab es 6 Fonds weniger mit einer Position. Gleichzeitig reduzierten 16 ihre bestehenden Positionen und 8 stockten sie auf.
Der größte Käufer war Wells Fargo und baute seine Position schätzungsweise um 20,3 Mio. $ aus. Der größte Verkäufer war Rivernorth Capital Management, der seine Position vollständig auflöste und schätzungsweise 6,34 Mio. $ verkaufte.
- Zum Ende von Q3 2017 hielten 43 institutionelle Anleger Swiss Helvetia Fund (SWZ) – weniger als die 50 in Q2 2017.
- Fonds meldeten für Q3 2017 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber dem Vorquartal.
- 3 Fonds eröffneten im Q3 2017 neue Positionen in Swiss Helvetia Fund, und 9 Fonds schlossen ihre Positionen vollständig. Das ergibt eine Nettoveränderung von -6 haltenden Fonds.
- Der größte Käufer von Swiss Helvetia Fund in Q3 2017 war Wells Fargo mit einem geschätzten Zukauf von 20,3 Mio. $.
- Der größte Verkäufer von Swiss Helvetia Fund in Q3 2017 war Rivernorth Capital Management mit geschätzten Verkäufen in Höhe von 6,34 Mio. $.
Basierend auf aggregierten 13F-Meldungen für Q3 2017.