買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025
Q2 | – | 賣出 |
-39,979
| 已平倉 | -US$36.9萬 | – | 125 |
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2025
Q1 | US$36.9萬 | 賣出 |
39,979
-419,613
| -91% | -US$365萬 | 0.03% | 119 |
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2024
Q4 | US$344萬 | 買進 |
459,592
+52,228
| +13% | +US$42.4萬 | 0.28% | 75 |
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2024
Q3 | US$365萬 | 買進 |
407,364
+43,501
| +12% | +US$37.4萬 | 0.33% | 71 |
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2024
Q2 | US$294萬 | 買進 |
363,863
+11,851
| +3% | +US$9.34萬 | 0.26% | 84 |
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2024
Q1 | US$279萬 | 買進 |
352,012
+2,109
| +0.6% | +US$1.68萬 | 0.23% | 92 |
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2023
Q4 | US$287萬 | 買進 |
349,903
+13,457
| +4% | +US$10.3萬 | 0.2% | 101 |
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2023
Q3 | US$257萬 | 賣出 |
336,446
-1,200
| -0.4% | -US$9,771 | 0.19% | 105 |
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2023
Q2 | US$278萬 | 買進 |
337,646
+2,880
| +0.9% | +US$2.36萬 | 0.2% | 98 |
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2023
Q1 | US$265萬 | 買進 |
334,766
+13,044
| +4% | +US$10.3萬 | 0.19% | 102 |
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2022
Q4 | US$243萬 | 賣出 |
321,722
-423
| -0.1% | -US$3,130 | 0.17% | 104 |
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2022
Q3 | US$219萬 | 賣出 |
322,145
-7,800
| -2% | -US$5.96萬 | 0.17% | 97 |
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2022
Q2 | US$259萬 | 賣出 |
329,945
-920
| -0.3% | -US$7,699 | 0.18% | 91 |
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2022
Q1 | US$305萬 | 持有 |
330,865
| – | – | 0.18% | 81 |
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2021
Q4 | US$329萬 | 賣出 |
330,865
-4,421
| -1% | -US$4.22萬 | 0.17% | 76 |
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2021
Q3 | US$308萬 | 賣出 |
335,286
-18,231
| -5% | -US$17.8萬 | 0.15% | 81 |
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2021
Q2 | US$344萬 | 賣出 |
353,517
-13,417
| -4% | -US$12.6萬 | 0.17% | 81 |
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2021
Q1 | US$322萬 | 賣出 |
366,934
-21,455
| -6% | -US$19.3萬 | 0.16% | 92 |
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2020
Q4 | US$347萬 | 賣出 |
388,389
-3,400
| -0.9% | -US$2.86萬 | 0.17% | 88 |
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2020
Q3 | US$324萬 | 賣出 |
391,789
-1,300
| -0.3% | -US$1.06萬 | 0.18% | 86 |
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2020
Q2 | US$308萬 | 賣出 |
393,089
-200
| -0.1% | -US$1,500 | 0.17% | 87 |
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2020
Q1 | US$273萬 | 持有 |
393,289
| – | – | 0.16% | 86 |
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2019
Q4 | US$331萬 | 買進 |
393,289
+5,700
| +1% | +US$4.64萬 | 0.17% | 85 |
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2019
Q3 | US$311萬 | 買進 |
387,589
+16,113
| +4% | +US$12.8萬 | 0.17% | 90 |
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2019
Q2 | US$294萬 | 買進 |
371,476
+3,965
| +1% | +US$3.03萬 | 0.16% | 91 |
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2019
Q1 | US$280萬 | 買進 |
367,511
+39,618
| +12% | +US$29.5萬 | 0.15% | 97 |
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2018
Q4 | US$226萬 | 賣出 |
327,893
-2,472,896
| -88% | -US$1861萬 | 0.14% | 98 |
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2018
Q3 | US$2384萬 | 買進 |
2,800,789
+73,846
| +3% | +US$90萬 | 1.37% | 21 |
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2018
Q2 | US$3368萬 | 賣出 |
2,726,943
-17,151
| -0.6% | -US$21.1萬 | 1.96% | 13 |
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2018
Q1 | US$3362萬 | 賣出 |
2,744,094
-68,402
| -2% | -US$87.6萬 | 1.86% | 13 |
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2017
Q4 | US$3589萬 | 賣出 |
2,812,496
-22,100
| -0.8% | -US$27.9萬 | 2% | 13 |
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2017
Q3 | US$3619萬 | 賣出 |
2,834,596
-402,775
| -12% | -US$511萬 | 2.06% | 13 |
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2017
Q2 | US$4112萬 | 賣出 |
3,237,371
-615,910
| -16% | -US$751萬 | 2.46% | 12 |
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2017
Q1 | US$4470萬 | 賣出 |
3,853,281
-51,800
| -1% | -US$56.6萬 | 2.79% | 12 |
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2016
Q4 | US$3987萬 | 買進 |
3,905,081
+81,208
| +2% | +US$83.3萬 | 2.7% | 11 |
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2016
Q3 | US$4088萬 | 買進 |
3,823,873
+6,372
| +0.2% | +US$6.64萬 | 2.61% | 11 |
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2016
Q2 | US$3951萬 | 買進 |
3,817,501
+26,600
| +0.7% | +US$27.4萬 | 2.7% | 10 |
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2016
Q1 | US$3859萬 | 買進 |
3,790,901
+71,999
| +2% | +US$71.3萬 | 2.5% | 10 |
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2015
Q4 | US$3927萬 | 買進 |
3,718,902
+42,243
| +1% | +US$46萬 | 2.57% | 11 |
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2015
Q3 | US$3993萬 | 買進 |
3,676,659
+50,706
| +1% | +US$57.8萬 | 2.68% | 11 |
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2015
Q2 | US$4242萬 | 買進 |
3,625,953
+52,804
| +1% | +US$64.3萬 | 2.74% | 10 |
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2015
Q1 | US$4123萬 | 買進 |
3,573,149
+239,758
| +7% | +US$272萬 | 2.74% | 8 |
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2014
Q4 | US$3713萬 | 賣出 |
3,333,391
-3,004
| -0.1% | -US$3.89萬 | 2.62% | 9 |
|
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2014
Q3 | US$4514萬 | 買進 |
3,336,395
+6,918
| +0.2% | +US$9.7萬 | 3.14% | 5 |
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2014
Q2 | US$4851萬 | 買進 |
3,329,477
+59,826
| +2% | +US$86萬 | 3.35% | 5 |
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2014
Q1 | US$4702萬 | 賣出 |
3,269,651
-1,165,477
| -26% | -US$1653萬 | 3.63% | 4 |
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2013
Q4 | US$6187萬 | 賣出 |
4,435,128
-29,593
| -0.7% | -US$42.1萬 | 5.19% | 2 |
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2013
Q3 | US$6349萬 | 賣出 |
4,464,721
-99,281
| -2% | -US$132萬 | 6.92% | 2 |
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2013
Q2 | US$5623萬 | 買進 |
+4,564,002
| 新 | +US$5707萬 | 7.43% | 2 |
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持有SWZ的其他基金
CL
GRQ
CC
1607 Capital Partners的SWZ持股：2025年第2季回顧
1607 Capital Partners在2025年第2季出清Swiss Helvetia Fund (SWZ)持股，賣出39,979股，估計賣出金額為US$36.9萬。
1607 Capital Partners首次於2013年第2季申報持有SWZ，並持有了48個季度。 這筆持倉在2013年第3季達到US$6349萬的高峰。 截至2025年第2季，Wall St. Rank 追蹤的39檔基金持有SWZ。
- 1607 Capital Partners回報，截至2025年第2季已不再持有Swiss Helvetia Fund，因為其在該季度已全數賣出。
- 1607 Capital Partners在2025年第2季賣出Swiss Helvetia Fund共39,979股，估計金額為US$36.9萬。
- 1607 Capital Partners首次於2013年第2季申報持有Swiss Helvetia Fund，並持有了48個季度。
- 1607 Capital Partners對Swiss Helvetia Fund的持倉在2013年第3季達到高峰，市值為US$6349萬。
- 截至2025年第2季，Wall St. Rank 追蹤的39檔基金持有Swiss Helvetia Fund。
根據1607 Capital Partners的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年8月14日提交。