1607 Capital Partnersの Swiss Helvetia Fund SWZ 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025
Q2 | – | 売却 |
-39,979
| 解消 | -$36.9万 | – | 125 |
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2025
Q1 | $36.9万 | 売却 |
39,979
-419,613
| -91% | -$365万 | 0.03% | 119 |
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2024
Q4 | $344万 | 買う |
459,592
+52,228
| +13% | +$42.4万 | 0.28% | 75 |
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2024
Q3 | $365万 | 買う |
407,364
+43,501
| +12% | +$37.4万 | 0.33% | 71 |
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2024
Q2 | $294万 | 買う |
363,863
+11,851
| +3% | +$9.34万 | 0.26% | 84 |
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2024
Q1 | $279万 | 買う |
352,012
+2,109
| +0.6% | +$1.68万 | 0.23% | 92 |
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2023
Q4 | $287万 | 買う |
349,903
+13,457
| +4% | +$10.3万 | 0.2% | 101 |
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2023
Q3 | $257万 | 売却 |
336,446
-1,200
| -0.4% | -$9,771 | 0.19% | 105 |
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2023
Q2 | $278万 | 買う |
337,646
+2,880
| +0.9% | +$2.36万 | 0.2% | 98 |
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2023
Q1 | $265万 | 買う |
334,766
+13,044
| +4% | +$10.3万 | 0.19% | 102 |
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2022
Q4 | $243万 | 売却 |
321,722
-423
| -0.1% | -$3,130 | 0.17% | 104 |
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2022
Q3 | $219万 | 売却 |
322,145
-7,800
| -2% | -$5.96万 | 0.17% | 97 |
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2022
Q2 | $259万 | 売却 |
329,945
-920
| -0.3% | -$7,699 | 0.18% | 91 |
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2022
Q1 | $305万 | 保有する |
330,865
| – | – | 0.18% | 81 |
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2021
Q4 | $329万 | 売却 |
330,865
-4,421
| -1% | -$4.22万 | 0.17% | 76 |
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2021
Q3 | $308万 | 売却 |
335,286
-18,231
| -5% | -$17.8万 | 0.15% | 81 |
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2021
Q2 | $344万 | 売却 |
353,517
-13,417
| -4% | -$12.6万 | 0.17% | 81 |
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2021
Q1 | $322万 | 売却 |
366,934
-21,455
| -6% | -$19.3万 | 0.16% | 92 |
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2020
Q4 | $347万 | 売却 |
388,389
-3,400
| -0.9% | -$2.86万 | 0.17% | 88 |
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2020
Q3 | $324万 | 売却 |
391,789
-1,300
| -0.3% | -$1.06万 | 0.18% | 86 |
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2020
Q2 | $308万 | 売却 |
393,089
-200
| -0.1% | -$1,500 | 0.17% | 87 |
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2020
Q1 | $273万 | 保有する |
393,289
| – | – | 0.16% | 86 |
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2019
Q4 | $331万 | 買う |
393,289
+5,700
| +1% | +$4.64万 | 0.17% | 85 |
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2019
Q3 | $311万 | 買う |
387,589
+16,113
| +4% | +$12.8万 | 0.17% | 90 |
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2019
Q2 | $294万 | 買う |
371,476
+3,965
| +1% | +$3.03万 | 0.16% | 91 |
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2019
Q1 | $280万 | 買う |
367,511
+39,618
| +12% | +$29.5万 | 0.15% | 97 |
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2018
Q4 | $226万 | 売却 |
327,893
-2,472,896
| -88% | -$1861万 | 0.14% | 98 |
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2018
Q3 | $2384万 | 買う |
2,800,789
+73,846
| +3% | +$90万 | 1.37% | 21 |
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2018
Q2 | $3368万 | 売却 |
2,726,943
-17,151
| -0.6% | -$21.1万 | 1.96% | 13 |
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2018
Q1 | $3362万 | 売却 |
2,744,094
-68,402
| -2% | -$87.6万 | 1.86% | 13 |
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2017
Q4 | $3589万 | 売却 |
2,812,496
-22,100
| -0.8% | -$27.9万 | 2% | 13 |
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2017
Q3 | $3619万 | 売却 |
2,834,596
-402,775
| -12% | -$511万 | 2.06% | 13 |
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2017
Q2 | $4112万 | 売却 |
3,237,371
-615,910
| -16% | -$751万 | 2.46% | 12 |
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2017
Q1 | $4470万 | 売却 |
3,853,281
-51,800
| -1% | -$56.6万 | 2.79% | 12 |
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2016
Q4 | $3987万 | 買う |
3,905,081
+81,208
| +2% | +$83.3万 | 2.7% | 11 |
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2016
Q3 | $4088万 | 買う |
3,823,873
+6,372
| +0.2% | +$6.64万 | 2.61% | 11 |
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2016
Q2 | $3951万 | 買う |
3,817,501
+26,600
| +0.7% | +$27.4万 | 2.7% | 10 |
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2016
Q1 | $3859万 | 買う |
3,790,901
+71,999
| +2% | +$71.3万 | 2.5% | 10 |
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2015
Q4 | $3927万 | 買う |
3,718,902
+42,243
| +1% | +$46万 | 2.57% | 11 |
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2015
Q3 | $3993万 | 買う |
3,676,659
+50,706
| +1% | +$57.8万 | 2.68% | 11 |
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2015
Q2 | $4242万 | 買う |
3,625,953
+52,804
| +1% | +$64.3万 | 2.74% | 10 |
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2015
Q1 | $4123万 | 買う |
3,573,149
+239,758
| +7% | +$272万 | 2.74% | 8 |
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2014
Q4 | $3713万 | 売却 |
3,333,391
-3,004
| -0.1% | -$3.89万 | 2.62% | 9 |
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2014
Q3 | $4514万 | 買う |
3,336,395
+6,918
| +0.2% | +$9.7万 | 3.14% | 5 |
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2014
Q2 | $4851万 | 買う |
3,329,477
+59,826
| +2% | +$86万 | 3.35% | 5 |
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2014
Q1 | $4702万 | 売却 |
3,269,651
-1,165,477
| -26% | -$1653万 | 3.63% | 4 |
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2013
Q4 | $6187万 | 売却 |
4,435,128
-29,593
| -0.7% | -$42.1万 | 5.19% | 2 |
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2013
Q3 | $6349万 | 売却 |
4,464,721
-99,281
| -2% | -$132万 | 6.92% | 2 |
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2013
Q2 | $5623万 | 買う |
+4,564,002
| 新規 | +$5707万 | 7.43% | 2 |
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SWZを保有するその他のファンド
CL
GRQ
CC
1607 Capital PartnersのSWZ保有状況：2025年第2四半期の振り返り
1607 Capital Partnersは2025年第2四半期にSwiss Helvetia Fund (SWZ)を全株売却し、39,979株の保有を解消しました。売却額は推定で$36.9万です。
1607 Capital Partnersは2013年第2四半期に初めてSWZの保有を報告し、48四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2013年第3四半期に$6349万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する39本のファンドが、2025年第2四半期時点でSWZを保有しています。
- 1607 Capital Partners は四半期中に全て売却し、2025年第2四半期 時点で Swiss Helvetia Fund の保有がないと報告しました。
- 1607 Capital Partnersは2025年第2四半期にSwiss Helvetia Fundの株式を39,979株売却し、売却額は推定で$36.9万でした。
- 1607 Capital Partnersは2013年第2四半期に初めてSwiss Helvetia Fundの保有を報告し、48四半期にわたって保有しました。
- 1607 Capital PartnersのSwiss Helvetia Fundの保有額は、2013年第3四半期に$6349万でピークに達しました。
- 2025年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する39のファンドがSwiss Helvetia Fundを保有していました。
2025年8月14日に提出された、2025年第2四半期分の1607 Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。