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Swiss Helvetia Fund
SWZ
SWZ
最新の規制当局への提出書類によると、2024年第1四半期には、36社のヘッジファンドや大手機関投資家がSwiss Helvetia Fundに$4221万を投資しており、4社が新たにポジションを取り、11社がポジションを増やし、9社がポジションを減らし、1社がポジションを解消しました。
新規
買い増し
維持
減少
解消
売却件数より新規投資件数が300%多い
新規に買い付けたポジション：4 | 既存ポジションの決済数：1
削減よりも継続投資が22%多い
既存ポジションの増加数: 11 | 既存ポジションの縮小：9
保有ファンド数が9%増加
保有ファンド数: 33 → 36 (+3)
保有比率が0.15%低い
ファンドの保有状況：41.13% → 40.98% (-0.15%)
資金流入は資金流出より15%少ないです。
資金流入額：$88.3万 | 資金流出：$104万
保有者
36
保有者数の変化
+3
保有者数の変化率
+9.09%
全ファンドに占める割合
0.52%
トップ10銘柄の保有
–
上位10銘柄の保有状況の変化
–
上位10銘柄の保有比率の変化率
–
全ファンドに占める割合
–
新規
4
買い増し
11
減少
9
解消
1
コール
–
プット
–
コールの純保有量
–
コールの純増減
–
上位の買い手
| 順位 | ファンド | 資金フロー |
|---|---|---|
| 1 |
Karpus Investment Management
Pittsford,
New York
|
+$32.5万 |
| 2 |
Raymond James Financial Services Advisors
St. Petersburg,
Florida
|
+$14.3万 |
| 3 |
Envestnet Asset Management
Chicago,
Illinois
|
+$10.9万 |
| 4 |
CL
CSS LLC
Chicago,
Illinois
|
+$5.35万 |
| 5 |
AQR Arbitrage
Greenwich,
Connecticut
|
+$5.01万 |
上位の売り手
| 順位 | ファンド | 資金フロー |
|---|---|---|
| 1 |
Allspring Global Investments
Charlotte,
North Carolina
|
-$51.7万 |
| 2 |
SageView Advisory Group
Newport Beach,
California
|
-$25.7万 |
| 3 |
Lazard Asset Management
New York
|
-$15.1万 |
| 4 |
Wolverine Asset Management
Chicago,
Illinois
|
-$5.24万 |
| 5 |
UBS Group
Zurich,
Switzerland
|
-$5万 |
SWZのヘッジファンド動向：2024年第1四半期の振り返り
Wall St. Rankが追跡する機関投資家6,964社のうち、36社が2024年第1四半期にSwiss Helvetia Fund (SWZ)の保有ポジションを報告しました。保有額は合計で$4221万となり、前四半期の$4380万から3.6%減少しました。
買い手が売り手を上回りました。4のファンドが新たにSWZのポジションを取り、1のファンドがポジションを解消したため、保有ファンド数は差し引き3増加しました。一方、既存の保有を増やしたファンドは11、減らしたファンドは9でした。
最大の買い手はKarpus Investment Managementで、推定$32.5万相当を買い増しました。 最大の売り手はAllspring Global Investmentsで、推定$51.7万分を売却しました。
- 2024年第1四半期時点で36の機関投資家がSwiss Helvetia Fund (SWZ)を保有しており、2023年第4四半期の33から増加しました。
- ファンドが報告したSwiss Helvetia Fund株の保有額は、2024年第1四半期に$4221万となり、前四半期比で3.6%減少しました。
- 4ファンドが2024年第1四半期にSwiss Helvetia Fundのポジションを新たに取り、1ファンドが全て売却したため、保有ファンド数は差し引き+3の変化となりました。
- 2024年第1四半期に最も多くSwiss Helvetia Fundを買い増したのはKarpus Investment Managementで、推定買付額は$32.5万でした。
- 2024年第1四半期におけるSwiss Helvetia Fundの最大の売り手はAllspring Global Investmentsで、推定売却額は$51.7万でした。
2024年第1四半期の13F報告書を集計したデータに基づいています。