Swiss Helvetia Fund
34 fondos de cobertura y grandes instituciones tienen USD 20.7 M invertidos en Swiss Helvetia Fund en el T4 de 2018, según sus declaraciones regulatorias más recientes: 4 fondos abrieron nuevas posiciones, 15 aumentaron sus posiciones, 15 las redujeron y 17 las cerraron.
0% más inversiones repetidas que reducciones
Aumentaron las posiciones existentes: 15 | Posiciones existentes reducidas: 15
28% menos fondos la tienen
Fondos que tienen: 47 → 34 (-13)
36.78% menos de participación
Participación de fondos: 59.36% → 22.58% (-37%)
76% menos inversiones nuevas que salidas
Nuevas posiciones abiertas: 4 | Posiciones existentes cerradas: 17
Las entradas de capital fueron 94% menores que las salidas.
Entradas de capital: $5.72 M | Salidas de capital: $97.2 M
100% menos fondos con posiciones entre las 10 principales
Fondos en el top 10: 1 → 0 (-1)
Principales compradores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
AGM
Alpine Global Management
New York
|
+USD 1.9 M |
| 2 |
Geode Capital Management
Boston,
Massachusetts
|
+USD 1.6 M |
| 3 |
Wolverine Asset Management
Chicago,
Illinois
|
+USD 814 k |
| 4 |
Commonwealth Equity Services
Waltham,
Massachusetts
|
+USD 517 k |
| 5 |
UCI
Uncommon Cents Investing
Janesville,
Wisconsin
|
+USD 222 k |
Principales vendedores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
San Francisco,
California
|
-USD 37.5 M |
| 2 |
1607 Capital Partners
Richmond,
Virginia
|
-USD 18.6 M |
| 3 |
BI
Bulldog Investors
Saddle Brook,
New Jersey
|
-USD 14.2 M |
| 4 |
Lazard Asset Management
New York
|
-USD 11.9 M |
| 5 |
Karpus Investment Management
Pittsford,
New York
|
-USD 6.37 M |
Actividad de los fondos de cobertura en SWZ: resumen de T4 2018
34 de los 4,506 inversionistas institucionales que sigue Wall St. Rank informaron una posición en Swiss Helvetia Fund (SWZ) durante T4 2018, con un valor conjunto de USD 20.7 M — una baja de 84% respecto de USD 128 M del trimestre anterior.
Hubo más fondos vendedores que compradores: 17 fondos cerraron sus posiciones en SWZ y 4 abrieron nuevas posiciones — una reducción neta de 13 fondos tenedores —, mientras que 15 redujeron sus posiciones existentes y 15 las aumentaron.
El mayor comprador fue Alpine Global Management, que abrió una nueva posición por un valor estimado de USD 1.9 M. El mayor vendedor fue Wells Fargo, con una reducción estimada de USD 37.5 M.
- 34 inversionistas institucionales tenían posiciones en Swiss Helvetia Fund (SWZ) al cierre de T4 2018, por debajo de 47 en T3 2018.
- Los fondos reportaron USD 20.7 M en acciones de Swiss Helvetia Fund para T4 2018, una disminución de 84% respecto al trimestre anterior.
- 4 fondos abrieron nuevas posiciones en Swiss Helvetia Fund en T4 2018 y 17 cerraron sus posiciones, para un cambio neto de -13 fondos con posiciones.
- El mayor comprador de Swiss Helvetia Fund en T4 2018 fue Alpine Global Management, que añadió una cantidad estimada de USD 1.9 M a su posición.
- El mayor vendedor de Swiss Helvetia Fund en T4 2018 fue Wells Fargo, con ventas estimadas de USD 37.5 M.
Con base en Informes 13F agregados para T4 2018.