Swiss Helvetia Fund
37 fondos de cobertura y grandes instituciones tienen USD 54.9 M invertidos en Swiss Helvetia Fund en el T1 de 2025, según sus declaraciones regulatorias más recientes: 3 fondos abrieron nuevas posiciones, 9 aumentaron sus posiciones, 13 las redujeron y 4 las cerraron.
4% más de entradas de capital que de salidas
Entradas de capital: $8.84 M | Salidas de capital: $8.5 M
0.24% más de participación
Participación de fondos: 45.65% → 45.89% (+0.24%)
3% menos fondos la tienen
Fondos que tienen: 38 → 37 (-1)
25% menos inversiones nuevas que salidas
Nuevas posiciones abiertas: 3 | Posiciones existentes cerradas: 4
31% menos de inversiones repetidas que de reducciones
Aumentaron las posiciones existentes: 9 | Posiciones existentes reducidas: 13
Principales compradores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Lazard Asset Management
New York
|
+USD 7.04 M |
| 2 |
CL
CSS LLC
Chicago,
Illinois
|
+USD 761 k |
| 3 |
Rivernorth Capital Management
West Palm Beach,
Florida
|
+USD 390 k |
| 4 |
YCM
Yakira Capital Management
Westport,
Connecticut
|
+USD 262 k |
| 5 |
Envestnet Asset Management
Chicago,
Illinois
|
+USD 129 k |
Principales vendedores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
1607 Capital Partners
Richmond,
Virginia
|
-USD 3.65 M |
| 2 |
SFS
Shaker Financial Services
Arlington,
Virginia
|
-USD 1.45 M |
| 3 |
Sanctuary Advisors
Indianapolis,
Indiana
|
-USD 860 k |
| 4 |
Saba Capital Management
New York
|
-USD 728 k |
| 5 |
Morgan Stanley
New York
|
-USD 327 k |
Actividad de los fondos de cobertura en SWZ: resumen de T1 2025
37 de los 7,479 inversionistas institucionales que sigue Wall St. Rank reportaron una posición en Swiss Helvetia Fund (SWZ) durante T1 2025, por un valor total de USD 54.9 M, un aumento de 23% respecto a USD 44.5 M del trimestre anterior.
Las ventas superaron las compras: 4 fondos cerraron sus posiciones en SWZ y 3 abrieron nuevas posiciones — una pérdida neta de 1 tenedor —, mientras que 13 redujeron sus posiciones existentes y 9 las aumentaron.
El mayor comprador fue Lazard Asset Management, que añadió una cantidad estimada de USD 7.04 M. El mayor vendedor fue 1607 Capital Partners, con una reducción estimada de USD 3.65 M.
- 37 inversionistas institucionales tenían posiciones en Swiss Helvetia Fund (SWZ) al cierre de T1 2025, por debajo de 38 en T4 2024.
- Los fondos reportaron USD 54.9 M en acciones de Swiss Helvetia Fund en T1 2025, un aumento de 23% respecto al trimestre anterior.
- 3 fondos abrieron nuevas posiciones en Swiss Helvetia Fund durante T1 2025 y 4 cerraron sus posiciones, con un cambio neto de -1 en el número de fondos que mantienen la acción.
- El mayor comprador de Swiss Helvetia Fund en T1 2025 fue Lazard Asset Management, que añadió una cantidad estimada de USD 7.04 M a su posición.
- El mayor vendedor de Swiss Helvetia Fund en T1 2025 fue 1607 Capital Partners, con ventas estimadas de USD 3.65 M.
Con base en Informes 13F agregados para T1 2025.