Morgan Stanley
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de Morgan Stanley Swiss Helvetia Fund SWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Morgan Stanley Detalles de la acción SWZ Actividad de fondos de SWZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 276 k Vender
46,500
-5,024
-10% -USD 30.1 k ﹤0.01% 5808
2026
Q1 		USD 306 k Comprar
51,524
+9,252
+22% +USD 56.1 k ﹤0.01% 5691
2025
Q4 		USD 263 k Vender
42,272
-10,879
-20% -USD 65.8 k ﹤0.01% 5813
2025
Q3 		USD 323 k Vender
53,151
-3,284
-6% -USD 20.2 k ﹤0.01% 5694
2025
Q2 		USD 358 k Vender
56,435
-4,025
-7% -USD 27.2 k ﹤0.01% 5618
2025
Q1 		USD 557 k Vender
60,460
-37,601
-38% -USD 327 k ﹤0.01% 5280
2024
Q4 		USD 734 k Vender
98,061
-13,866
-12% -USD 113 k ﹤0.01% 5242
2024
Q3 		USD 1 M Comprar
111,927
+15,785
+16% +USD 136 k ﹤0.01% 5039
2024
Q2 		USD 776 k Vender
96,142
-2,953
-3% -USD 23.3 k ﹤0.01% 5106
2024
Q1 		USD 786 k Comprar
99,095
+5,811
+6% +USD 46.3 k ﹤0.01% 5099
2023
Q4 		USD 765 k Vender
93,284
-6,594
-7% -USD 50.3 k ﹤0.01% 5088
2023
Q3 		USD 763 k Comprar
99,878
+2,268
+2% +USD 18.5 k ﹤0.01% 4950
2023
Q2 		USD 802 k Comprar
97,610
+5
+0% +USD 41 ﹤0.01% 4958
2023
Q1 		USD 774 k Comprar
97,605
+10,233
+12% +USD 80.7 k ﹤0.01% 5011
2022
Q4 		USD 661 k Comprar
87,372
+29,054
+50% +USD 215 k ﹤0.01% 5090
2022
Q3 		USD 396 k Comprar
58,318
+32,809
+129% +USD 251 k ﹤0.01% 5383
2022
Q2 		USD 201 k Mantener
25,509
– – ﹤0.01% 5893
2022
Q1 		USD 235 k Comprar
25,509
+3,428
+16% +USD 31.4 k ﹤0.01% 5830
2021
Q4 		USD 219 k Comprar
22,081
+882
+4% +USD 8.42 k ﹤0.01% 6019
2021
Q3 		USD 195 k Comprar
21,199
+351
+2% +USD 3.42 k ﹤0.01% 6013
2021
Q2 		USD 203 k Mantener
20,848
– – ﹤0.01% 6011
2021
Q1 		USD 183 k Mantener
20,848
– – ﹤0.01% 5703
2020
Q4 		USD 186 k Vender
20,848
-4,146
-17% -USD 34.9 k ﹤0.01% 5631
2020
Q3 		USD 207 k Vender
24,994
-6,738
-21% -USD 55.2 k ﹤0.01% 5096
2020
Q2 		USD 249 k Vender
31,732
-704
-2% -USD 5.28 k ﹤0.01% 4977
2020
Q1 		USD 225 k Vender
32,436
-600
-2% -USD 4.82 k ﹤0.01% 4811
2019
Q4 		USD 278 k Vender
33,036
-849
-3% -USD 6.91 k ﹤0.01% 5260
2019
Q3 		USD 272 k Vender
33,885
-1,039
-3% -USD 8.28 k ﹤0.01% 4983
2019
Q2 		USD 276 k Mantener
34,924
– – ﹤0.01% 4875
2019
Q1 		USD 266 k Mantener
34,924
– – ﹤0.01% 4910
2018
Q4 		USD 241 k Comprar
34,924
+8,501
+32% +USD 64 k ﹤0.01% 5206
2018
Q3 		USD 225 k Comprar
26,423
+1,116
+4% +USD 13.6 k ﹤0.01% 5400
2018
Q2 		USD 313 k Vender
25,307
-750
-3% -USD 9.22 k ﹤0.01% 5355
2018
Q1 		USD 319 k Comprar
26,057
+142
+0.5% +USD 1.82 k ﹤0.01% 5251
2017
Q4 		USD 331 k Comprar
25,915
+861
+3% +USD 10.9 k ﹤0.01% 5196
2017
Q3 		USD 320 k Comprar
25,054
+1,718
+7% +USD 21.8 k ﹤0.01% 5130
2017
Q2 		USD 296 k Vender
23,336
-3,551
-13% -USD 43.3 k ﹤0.01% 5117
2017
Q1 		USD 312 k Comprar
26,887
+3,250
+14% +USD 35.5 k ﹤0.01% 5096
2016
Q4 		USD 242 k Comprar
23,637
+3,006
+15% +USD 30.9 k ﹤0.01% 5281
2016
Q3 		USD 220 k Vender
20,631
-15,184
-42% -USD 158 k ﹤0.01% 4969
2016
Q2 		USD 370 k Vender
35,815
-4,747
-12% -USD 49 k ﹤0.01% 4597
2016
Q1 		USD 413 k Vender
40,562
-29,474
-42% -USD 292 k ﹤0.01% 4557
2015
Q4 		USD 739 k Vender
70,036
-3,898
-5% -USD 42.4 k ﹤0.01% 4265
2015
Q3 		USD 803 k Vender
73,934
-10,871
-13% -USD 124 k ﹤0.01% 4287
2015
Q2 		USD 993 k Vender
84,805
-29,204
-26% -USD 356 k ﹤0.01% 4203
2015
Q1 		USD 1.32 M Comprar
114,009
+15,588
+16% +USD 177 k ﹤0.01% 3923
2014
Q4 		USD 1.1 M Comprar
98,421
+6,481
+7% +USD 84 k ﹤0.01% 4083
2014
Q3 		USD 1.24 M Comprar
91,940
+5,392
+6% +USD 75.9 k ﹤0.01% 3854
2014
Q2 		USD 1.26 M Comprar
86,548
+20,102
+30% +USD 289 k ﹤0.01% 3867
2014
Q1 		USD 955 k Comprar
66,446
+22,488
+51% +USD 319 k ﹤0.01% 4023
2013
Q4 		USD 613 k Vender
43,958
-3,633
-8% -USD 51.7 k ﹤0.01% 4296
2013
Q3 		USD 677 k Comprar
47,591
+1,008
+2% +USD 13.4 k ﹤0.01% 4116
2013
Q2 		USD 574 k Comprar
+46,583
Nuevas +USD 583 k ﹤0.01% 4163

Otros fondos que tienen SWZ en su cartera

CL
CSS LLC Chicago, Illinois AUM de USD 2569 M 67.1% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
MC
Matisse Capital Portland, Oregon AUM de USD 250 M 26.81% Rendimiento estimado a 1 año
IA
Icon Advisers Greenwood Village, Colorado AUM de USD 532 M 56.47% Rendimiento estimado a 1 año
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York AUM de USD 3898 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año
LSC
Logan Stone Capital Chicago, Illinois AUM de USD 473 M 0.79% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 802 M 22.13% Rendimiento estimado a 1 año
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California AUM de USD 1636 M
YCM
Yakira Capital Management Westport, Connecticut AUM de USD 351 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Morgan Stanley en SWZ: resumen de T2 2026

Morgan Stanley redujo su participación en Swiss Helvetia Fund (SWZ) en 9.8% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 30.1 k, y conservó 46,500 acciones valuadas en USD 276 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #5808.

Morgan Stanley reportó por primera vez una posición en SWZ en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.32 M en T1 2015. Al cierre de T2 2026, 42 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SWZ.

  • Al cierre de T2 2026, Morgan Stanley tenía 46,500 acciones de Swiss Helvetia Fund con un valor de USD 276 k.
  • Morgan Stanley vendió 5,024 acciones de Swiss Helvetia Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 30.1 k.
  • Swiss Helvetia Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Morgan Stanley en T2 2026 y fue su posición número 5808.
  • Morgan Stanley reportó por primera vez una posición en Swiss Helvetia Fund en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces.
  • La posición de Morgan Stanley en Swiss Helvetia Fund alcanzó su máximo de USD 1.32 M en T1 2015.
  • Al cierre de T2 2026, 42 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Swiss Helvetia Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Morgan Stanley correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.