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Morgan Stanley의 Swiss Helvetia Fund SWZ 주식 보유 내역

Morgan Stanley의 포트폴리오 SWZ 주식 상세 정보 SWZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$27.6만 매도
46,500
-5,024
-10% -US$3.01만 ﹤0.01% 5808
2026
Q1 		US$30.6만 매수
51,524
+9,252
+22% +US$5.61만 ﹤0.01% 5691
2025
Q4 		US$26.3만 매도
42,272
-10,879
-20% -US$6.58만 ﹤0.01% 5813
2025
Q3 		US$32.3만 매도
53,151
-3,284
-6% -US$2.02만 ﹤0.01% 5694
2025
Q2 		US$35.8만 매도
56,435
-4,025
-7% -US$2.72만 ﹤0.01% 5618
2025
Q1 		US$55.7만 매도
60,460
-37,601
-38% -US$32.7만 ﹤0.01% 5280
2024
Q4 		US$73.4만 매도
98,061
-13,866
-12% -US$11.3만 ﹤0.01% 5242
2024
Q3 		US$100만 매수
111,927
+15,785
+16% +US$13.6만 ﹤0.01% 5039
2024
Q2 		US$77.6만 매도
96,142
-2,953
-3% -US$2.33만 ﹤0.01% 5106
2024
Q1 		US$78.6만 매수
99,095
+5,811
+6% +US$4.63만 ﹤0.01% 5099
2023
Q4 		US$76.5만 매도
93,284
-6,594
-7% -US$5.03만 ﹤0.01% 5088
2023
Q3 		US$76.3만 매수
99,878
+2,268
+2% +US$1.85만 ﹤0.01% 4950
2023
Q2 		US$80.2만 매수
97,610
+5
+0% +US$41 ﹤0.01% 4958
2023
Q1 		US$77.4만 매수
97,605
+10,233
+12% +US$8.07만 ﹤0.01% 5011
2022
Q4 		US$66.1만 매수
87,372
+29,054
+50% +US$21.5만 ﹤0.01% 5090
2022
Q3 		US$39.6만 매수
58,318
+32,809
+129% +US$25.1만 ﹤0.01% 5383
2022
Q2 		US$20.1만 보유
25,509
– – ﹤0.01% 5893
2022
Q1 		US$23.5만 매수
25,509
+3,428
+16% +US$3.14만 ﹤0.01% 5830
2021
Q4 		US$21.9만 매수
22,081
+882
+4% +US$8.42천 ﹤0.01% 6019
2021
Q3 		US$19.5만 매수
21,199
+351
+2% +US$3.42천 ﹤0.01% 6013
2021
Q2 		US$20.3만 보유
20,848
– – ﹤0.01% 6011
2021
Q1 		US$18.3만 보유
20,848
– – ﹤0.01% 5703
2020
Q4 		US$18.6만 매도
20,848
-4,146
-17% -US$3.49만 ﹤0.01% 5631
2020
Q3 		US$20.7만 매도
24,994
-6,738
-21% -US$5.52만 ﹤0.01% 5096
2020
Q2 		US$24.9만 매도
31,732
-704
-2% -US$5.28천 ﹤0.01% 4977
2020
Q1 		US$22.5만 매도
32,436
-600
-2% -US$4.82천 ﹤0.01% 4811
2019
Q4 		US$27.8만 매도
33,036
-849
-3% -US$6.91천 ﹤0.01% 5260
2019
Q3 		US$27.2만 매도
33,885
-1,039
-3% -US$8.28천 ﹤0.01% 4983
2019
Q2 		US$27.6만 보유
34,924
– – ﹤0.01% 4875
2019
Q1 		US$26.6만 보유
34,924
– – ﹤0.01% 4910
2018
Q4 		US$24.1만 매수
34,924
+8,501
+32% +US$6.4만 ﹤0.01% 5206
2018
Q3 		US$22.5만 매수
26,423
+1,116
+4% +US$1.36만 ﹤0.01% 5400
2018
Q2 		US$31.3만 매도
25,307
-750
-3% -US$9.22천 ﹤0.01% 5355
2018
Q1 		US$31.9만 매수
26,057
+142
+0.5% +US$1.82천 ﹤0.01% 5251
2017
Q4 		US$33.1만 매수
25,915
+861
+3% +US$1.09만 ﹤0.01% 5196
2017
Q3 		US$32만 매수
25,054
+1,718
+7% +US$2.18만 ﹤0.01% 5130
2017
Q2 		US$29.6만 매도
23,336
-3,551
-13% -US$4.33만 ﹤0.01% 5117
2017
Q1 		US$31.2만 매수
26,887
+3,250
+14% +US$3.55만 ﹤0.01% 5096
2016
Q4 		US$24.2만 매수
23,637
+3,006
+15% +US$3.09만 ﹤0.01% 5281
2016
Q3 		US$22만 매도
20,631
-15,184
-42% -US$15.8만 ﹤0.01% 4969
2016
Q2 		US$37만 매도
35,815
-4,747
-12% -US$4.9만 ﹤0.01% 4597
2016
Q1 		US$41.3만 매도
40,562
-29,474
-42% -US$29.2만 ﹤0.01% 4557
2015
Q4 		US$73.9만 매도
70,036
-3,898
-5% -US$4.24만 ﹤0.01% 4265
2015
Q3 		US$80.3만 매도
73,934
-10,871
-13% -US$12.4만 ﹤0.01% 4287
2015
Q2 		US$99.3만 매도
84,805
-29,204
-26% -US$35.6만 ﹤0.01% 4203
2015
Q1 		US$132만 매수
114,009
+15,588
+16% +US$17.7만 ﹤0.01% 3923
2014
Q4 		US$110만 매수
98,421
+6,481
+7% +US$8.4만 ﹤0.01% 4083
2014
Q3 		US$124만 매수
91,940
+5,392
+6% +US$7.59만 ﹤0.01% 3854
2014
Q2 		US$126만 매수
86,548
+20,102
+30% +US$28.9만 ﹤0.01% 3867
2014
Q1 		US$95.5만 매수
66,446
+22,488
+51% +US$31.9만 ﹤0.01% 4023
2013
Q4 		US$61.3만 매도
43,958
-3,633
-8% -US$5.17만 ﹤0.01% 4296
2013
Q3 		US$67.7만 매수
47,591
+1,008
+2% +US$1.34만 ﹤0.01% 4116
2013
Q2 		US$57.4만 매수
+46,583
신규 +US$58.3만 ﹤0.01% 4163

SWZ를 보유한 다른 펀드들

CL
CSS LLC Chicago, Illinois AUM US$25.7억 67.1% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
MC
Matisse Capital Portland, Oregon AUM US$2.5억 26.81% 1년 추정 수익률
IA
Icon Advisers Greenwood Village, Colorado AUM US$5.32억 56.47% 1년 추정 수익률
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York AUM US$39억 12.9% 1년 추정 수익률
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM US$3.03억 4.89% 1년 추정 수익률
LSC
Logan Stone Capital Chicago, Illinois AUM US$4.73억 0.79% 1년 추정 수익률
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM US$8.02억 22.13% 1년 추정 수익률
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California AUM US$16.4억
YCM
Yakira Capital Management Westport, Connecticut AUM US$3.51억 21.82% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley의 SWZ 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Morgan Stanley는 2026년 2분기에 Swiss Helvetia Fund (SWZ) 지분을 9.8% 줄였어요. 약 US$3.01만 규모를 매도해, 현재 US$27.6만 상당의 46,500주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 ﹤0.01%이고, 순위는 #5808예요.

Morgan Stanley는 2013년 2분기에 SWZ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 53개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2015년 1분기에 US$132만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 42개가 2026년 2분기 기준으로 SWZ를 보유하고 있어요.

  • Morgan Stanley은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$27.6만 상당의 Swiss Helvetia Fund 주식 46,500주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Morgan Stanley이(가) Swiss Helvetia Fund 주식 5,024주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$3.01만예요.
  • 2026년 2분기에 Morgan Stanley의 포트폴리오에서 Swiss Helvetia Fund 비중은 ﹤0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #5808위였습니다.
  • Morgan Stanley는 2013년 2분기에 Swiss Helvetia Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 53개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Morgan Stanley의 Swiss Helvetia Fund 보유 규모는 2015년 1분기에 US$132만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 42개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Swiss Helvetia Fund을 보유했습니다.

2026년 8월 13일에 제출된 Morgan Stanley의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.