Morgan Stanley
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de Morgan Stanley Swiss Helvetia Fund SWZ Histórico de posições em ações

Carteira de Morgan Stanley Detalhes da ação SWZ Atividade dos fundos em SWZ
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 276 mil Vender
46.500
-5.024
-10% -US$ 30,1 mil ﹤0,01% 5808
2026
Q1 		US$ 306 mil Comprar
51.524
+9.252
+22% +US$ 56,1 mil ﹤0,01% 5691
2025
Q4 		US$ 263 mil Vender
42.272
-10.879
-20% -US$ 65,8 mil ﹤0,01% 5813
2025
Q3 		US$ 323 mil Vender
53.151
-3.284
-6% -US$ 20,2 mil ﹤0,01% 5694
2025
Q2 		US$ 358 mil Vender
56.435
-4.025
-7% -US$ 27,2 mil ﹤0,01% 5618
2025
Q1 		US$ 557 mil Vender
60.460
-37.601
-38% -US$ 327 mil ﹤0,01% 5280
2024
Q4 		US$ 734 mil Vender
98.061
-13.866
-12% -US$ 113 mil ﹤0,01% 5242
2024
Q3 		US$ 1 mi Comprar
111.927
+15.785
+16% +US$ 136 mil ﹤0,01% 5039
2024
Q2 		US$ 776 mil Vender
96.142
-2.953
-3% -US$ 23,3 mil ﹤0,01% 5106
2024
Q1 		US$ 786 mil Comprar
99.095
+5.811
+6% +US$ 46,3 mil ﹤0,01% 5099
2023
Q4 		US$ 765 mil Vender
93.284
-6.594
-7% -US$ 50,3 mil ﹤0,01% 5088
2023
Q3 		US$ 763 mil Comprar
99.878
+2.268
+2% +US$ 18,5 mil ﹤0,01% 4950
2023
Q2 		US$ 802 mil Comprar
97.610
+5
+0% +US$ 41 ﹤0,01% 4958
2023
Q1 		US$ 774 mil Comprar
97.605
+10.233
+12% +US$ 80,7 mil ﹤0,01% 5011
2022
Q4 		US$ 661 mil Comprar
87.372
+29.054
+50% +US$ 215 mil ﹤0,01% 5090
2022
Q3 		US$ 396 mil Comprar
58.318
+32.809
+129% +US$ 251 mil ﹤0,01% 5383
2022
Q2 		US$ 201 mil Manter
25.509
– – ﹤0,01% 5893
2022
Q1 		US$ 235 mil Comprar
25.509
+3.428
+16% +US$ 31,4 mil ﹤0,01% 5830
2021
Q4 		US$ 219 mil Comprar
22.081
+882
+4% +US$ 8,42 mil ﹤0,01% 6019
2021
Q3 		US$ 195 mil Comprar
21.199
+351
+2% +US$ 3,42 mil ﹤0,01% 6013
2021
Q2 		US$ 203 mil Manter
20.848
– – ﹤0,01% 6011
2021
Q1 		US$ 183 mil Manter
20.848
– – ﹤0,01% 5703
2020
Q4 		US$ 186 mil Vender
20.848
-4.146
-17% -US$ 34,9 mil ﹤0,01% 5631
2020
Q3 		US$ 207 mil Vender
24.994
-6.738
-21% -US$ 55,2 mil ﹤0,01% 5096
2020
Q2 		US$ 249 mil Vender
31.732
-704
-2% -US$ 5,28 mil ﹤0,01% 4977
2020
Q1 		US$ 225 mil Vender
32.436
-600
-2% -US$ 4,82 mil ﹤0,01% 4811
2019
Q4 		US$ 278 mil Vender
33.036
-849
-3% -US$ 6,91 mil ﹤0,01% 5260
2019
Q3 		US$ 272 mil Vender
33.885
-1.039
-3% -US$ 8,28 mil ﹤0,01% 4983
2019
Q2 		US$ 276 mil Manter
34.924
– – ﹤0,01% 4875
2019
Q1 		US$ 266 mil Manter
34.924
– – ﹤0,01% 4910
2018
Q4 		US$ 241 mil Comprar
34.924
+8.501
+32% +US$ 64 mil ﹤0,01% 5206
2018
Q3 		US$ 225 mil Comprar
26.423
+1.116
+4% +US$ 13,6 mil ﹤0,01% 5400
2018
Q2 		US$ 313 mil Vender
25.307
-750
-3% -US$ 9,22 mil ﹤0,01% 5355
2018
Q1 		US$ 319 mil Comprar
26.057
+142
+0,5% +US$ 1,82 mil ﹤0,01% 5251
2017
Q4 		US$ 331 mil Comprar
25.915
+861
+3% +US$ 10,9 mil ﹤0,01% 5196
2017
Q3 		US$ 320 mil Comprar
25.054
+1.718
+7% +US$ 21,8 mil ﹤0,01% 5130
2017
Q2 		US$ 296 mil Vender
23.336
-3.551
-13% -US$ 43,3 mil ﹤0,01% 5117
2017
Q1 		US$ 312 mil Comprar
26.887
+3.250
+14% +US$ 35,5 mil ﹤0,01% 5096
2016
Q4 		US$ 242 mil Comprar
23.637
+3.006
+15% +US$ 30,9 mil ﹤0,01% 5281
2016
Q3 		US$ 220 mil Vender
20.631
-15.184
-42% -US$ 158 mil ﹤0,01% 4969
2016
Q2 		US$ 370 mil Vender
35.815
-4.747
-12% -US$ 49 mil ﹤0,01% 4597
2016
Q1 		US$ 413 mil Vender
40.562
-29.474
-42% -US$ 292 mil ﹤0,01% 4557
2015
Q4 		US$ 739 mil Vender
70.036
-3.898
-5% -US$ 42,4 mil ﹤0,01% 4265
2015
Q3 		US$ 803 mil Vender
73.934
-10.871
-13% -US$ 124 mil ﹤0,01% 4287
2015
Q2 		US$ 993 mil Vender
84.805
-29.204
-26% -US$ 356 mil ﹤0,01% 4203
2015
Q1 		US$ 1,32 mi Comprar
114.009
+15.588
+16% +US$ 177 mil ﹤0,01% 3923
2014
Q4 		US$ 1,1 mi Comprar
98.421
+6.481
+7% +US$ 84 mil ﹤0,01% 4083
2014
Q3 		US$ 1,24 mi Comprar
91.940
+5.392
+6% +US$ 75,9 mil ﹤0,01% 3854
2014
Q2 		US$ 1,26 mi Comprar
86.548
+20.102
+30% +US$ 289 mil ﹤0,01% 3867
2014
Q1 		US$ 955 mil Comprar
66.446
+22.488
+51% +US$ 319 mil ﹤0,01% 4023
2013
Q4 		US$ 613 mil Vender
43.958
-3.633
-8% -US$ 51,7 mil ﹤0,01% 4296
2013
Q3 		US$ 677 mil Comprar
47.591
+1.008
+2% +US$ 13,4 mil ﹤0,01% 4116
2013
Q2 		US$ 574 mil Comprar
+46.583
Nova +US$ 583 mil ﹤0,01% 4163

Outros fundos que detêm SWZ

CL
CSS LLC Chicago, Illinois AUM de US$ 2,57 bi 67,1% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
MC
Matisse Capital Portland, Oregon AUM de US$ 250 mi 26,81% Retorno est. (1 ano)
IA
Icon Advisers Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 532 mi 56,47% Retorno est. (1 ano)
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York AUM de US$ 3,9 bi 12,9% Retorno est. (1 ano)
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)
LSC
Logan Stone Capital Chicago, Illinois AUM de US$ 473 mi 0,79% Retorno est. (1 ano)
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de US$ 802 mi 22,13% Retorno est. (1 ano)
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California AUM de US$ 1,64 bi
YCM
Yakira Capital Management Westport, Connecticut AUM de US$ 351 mi 21,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Morgan Stanley em SWZ no T2 2026

Morgan Stanley reduziu sua participação em Swiss Helvetia Fund (SWZ) em 9,8% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 30,1 mil e ficando com 46.500 ações avaliadas em US$ 276 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 5808.

Morgan Stanley informou pela primeira vez uma posição em SWZ no T2 2013 e a manteve por 53 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,32 mi em T1 2015. 42 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SWZ no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Morgan Stanley detinha 46.500 ações de Swiss Helvetia Fund, no valor de US$ 276 mil.
  • Morgan Stanley vendeu 5.024 ações de Swiss Helvetia Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 30,1 mil.
  • Swiss Helvetia Fund representou ﹤0,01% da carteira de Morgan Stanley em T2 2026, sua posição nº 5808.
  • Morgan Stanley informou pela primeira vez uma posição em Swiss Helvetia Fund no T2 2013 e a manteve por 53 trimestres desde então.
  • A posição de Swiss Helvetia Fund de Morgan Stanley atingiu o pico de US$ 1,32 mi em T1 2015.
  • 42 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Swiss Helvetia Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Morgan Stanley referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.