Morgan Stanley
SWZ-Symbol

Morgan Stanleys Swiss Helvetia Fund SWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Morgan Stanley Aktiendetails zu SWZ Fondsaktivität für SWZ
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		276.210 $ Verkaufen
46.500
-5.024
-10 % -30.093 $ ﹤0,01 % 5808
2026
Q1 		305.537 $ Kaufen
51.524
+9.252
+22 % +56.141 $ ﹤0,01 % 5691
2025
Q4 		262.936 $ Verkaufen
42.272
-10.879
-20 % -65.821 $ ﹤0,01 % 5813
2025
Q3 		323.163 $ Verkaufen
53.151
-3.284
-6 % -20.178 $ ﹤0,01 % 5694
2025
Q2 		357.800 $ Verkaufen
56.435
-4.025
-7 % -27.191 $ ﹤0,01 % 5618
2025
Q1 		557.445 $ Verkaufen
60.460
-37.601
-38 % -327.249 $ ﹤0,01 % 5280
2024
Q4 		734.482 $ Verkaufen
98.061
-13.866
-12 % -112.525 $ ﹤0,01 % 5242
2024
Q3 		1 Mio. $ Kaufen
111.927
+15.785
+16 % +135.783 $ ﹤0,01 % 5039
2024
Q2 		775.872 $ Verkaufen
96.142
-2.953
-3 % -23.286 $ ﹤0,01 % 5106
2024
Q1 		785.823 $ Kaufen
99.095
+5.811
+6 % +46.287 $ ﹤0,01 % 5099
2023
Q4 		764.932 $ Verkaufen
93.284
-6.594
-7 % -50.287 $ ﹤0,01 % 5088
2023
Q3 		763.068 $ Kaufen
99.878
+2.268
+2 % +18.468 $ ﹤0,01 % 4950
2023
Q2 		802.354 $ Kaufen
97.610
+5
+0 % +41 $ ﹤0,01 % 4958
2023
Q1 		774.012 $ Kaufen
97.605
+10.233
+12 % +80.658 $ ﹤0,01 % 5011
2022
Q4 		660.532 $ Kaufen
87.372
+29.054
+50 % +214.953 $ ﹤0,01 % 5090
2022
Q3 		396.000 $ Kaufen
58.318
+32.809
+129 % +250.621 $ ﹤0,01 % 5383
2022
Q2 		201.000 $ Halten
25.509
– – ﹤0,01 % 5893
2022
Q1 		235.000 $ Kaufen
25.509
+3.428
+16 % +31.447 $ ﹤0,01 % 5830
2021
Q4 		219.000 $ Kaufen
22.081
+882
+4 % +8.415 $ ﹤0,01 % 6019
2021
Q3 		195.000 $ Kaufen
21.199
+351
+2 % +3.423 $ ﹤0,01 % 6013
2021
Q2 		203.000 $ Halten
20.848
– – ﹤0,01 % 6011
2021
Q1 		183.000 $ Halten
20.848
– – ﹤0,01 % 5703
2020
Q4 		186.000 $ Verkaufen
20.848
-4.146
-17 % -34.904 $ ﹤0,01 % 5631
2020
Q3 		207.000 $ Verkaufen
24.994
-6.738
-21 % -55.178 $ ﹤0,01 % 5096
2020
Q2 		249.000 $ Verkaufen
31.732
-704
-2 % -5.280 $ ﹤0,01 % 4977
2020
Q1 		225.000 $ Verkaufen
32.436
-600
-2 % -4.822 $ ﹤0,01 % 4811
2019
Q4 		278.000 $ Verkaufen
33.036
-849
-3 % -6.913 $ ﹤0,01 % 5260
2019
Q3 		272.000 $ Verkaufen
33.885
-1.039
-3 % -8.278 $ ﹤0,01 % 4983
2019
Q2 		276.000 $ Halten
34.924
– – ﹤0,01 % 4875
2019
Q1 		266.000 $ Halten
34.924
– – ﹤0,01 % 4910
2018
Q4 		241.000 $ Kaufen
34.924
+8.501
+32 % +63.983 $ ﹤0,01 % 5206
2018
Q3 		225.000 $ Kaufen
26.423
+1.116
+4 % +13.600 $ ﹤0,01 % 5400
2018
Q2 		313.000 $ Verkaufen
25.307
-750
-3 % -9.216 $ ﹤0,01 % 5355
2018
Q1 		319.000 $ Kaufen
26.057
+142
+0,5 % +1.819 $ ﹤0,01 % 5251
2017
Q4 		331.000 $ Kaufen
25.915
+861
+3 % +10.864 $ ﹤0,01 % 5196
2017
Q3 		320.000 $ Kaufen
25.054
+1.718
+7 % +21.793 $ ﹤0,01 % 5130
2017
Q2 		296.000 $ Verkaufen
23.336
-3.551
-13 % -43.270 $ ﹤0,01 % 5117
2017
Q1 		312.000 $ Kaufen
26.887
+3.250
+14 % +35.537 $ ﹤0,01 % 5096
2016
Q4 		242.000 $ Kaufen
23.637
+3.006
+15 % +30.851 $ ﹤0,01 % 5281
2016
Q3 		220.000 $ Verkaufen
20.631
-15.184
-42 % -158.305 $ ﹤0,01 % 4969
2016
Q2 		370.000 $ Verkaufen
35.815
-4.747
-12 % -48.951 $ ﹤0,01 % 4597
2016
Q1 		413.000 $ Verkaufen
40.562
-29.474
-42 % -291.966 $ ﹤0,01 % 4557
2015
Q4 		739.000 $ Verkaufen
70.036
-3.898
-5 % -42.421 $ ﹤0,01 % 4265
2015
Q3 		803.000 $ Verkaufen
73.934
-10.871
-13 % -123.873 $ ﹤0,01 % 4287
2015
Q2 		993.000 $ Verkaufen
84.805
-29.204
-26 % -355.576 $ ﹤0,01 % 4203
2015
Q1 		1,32 Mio. $ Kaufen
114.009
+15.588
+16 % +177.103 $ ﹤0,01 % 3923
2014
Q4 		1,1 Mio. $ Kaufen
98.421
+6.481
+7 % +83.954 $ ﹤0,01 % 4083
2014
Q3 		1,24 Mio. $ Kaufen
91.940
+5.392
+6 % +75.945 $ ﹤0,01 % 3854
2014
Q2 		1,26 Mio. $ Kaufen
86.548
+20.102
+30 % +288.962 $ ﹤0,01 % 3867
2014
Q1 		955.000 $ Kaufen
66.446
+22.488
+51 % +318.988 $ ﹤0,01 % 4023
2013
Q4 		613.000 $ Verkaufen
43.958
-3.633
-8 % -51.692 $ ﹤0,01 % 4296
2013
Q3 		677.000 $ Kaufen
47.591
+1.008
+2 % +13.413 $ ﹤0,01 % 4116
2013
Q2 		574.000 $ Kaufen
+46.583
Neu +582.534 $ ﹤0,01 % 4163

Weitere Fonds mit SWZ im Portfolio

CL
CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Matisse Capital Portland, Oregon 250 Mio. $ AUM 26,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IA
Icon Advisers Greenwood Village, Colorado 532 Mio. $ AUM 56,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSC
Logan Stone Capital Chicago, Illinois 473 Mio. $ AUM 0,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 802 Mio. $ AUM 22,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California 1,64 Mrd. $ AUM
YCM
Yakira Capital Management Westport, Connecticut 351 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWZ-Position von Morgan Stanley: Q2 2026 im Rückblick

Morgan Stanley verringerte seine Beteiligung an Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Q2 2026 um 9,8 %, verkaufte schätzungsweise 30.093 $ und hielt danach 46.500 Aktien im Wert von 276.210 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5808.

Morgan Stanley meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in SWZ und hielt sie seitdem in 53 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2015 mit 1,32 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds SWZ.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Morgan Stanley 46.500 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Wert von 276.210 $.
  • Morgan Stanley verkaufte 5.024 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 30.093 $.
  • Swiss Helvetia Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Morgan Stanley aus und war dessen Position auf Rang 5808.
  • Morgan Stanley meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Swiss Helvetia Fund und hielt sie seitdem in 53 Quartalen.
  • Die Position von Morgan Stanley in Swiss Helvetia Fund erreichte im Q1 2015 mit 1,32 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds Swiss Helvetia Fund.

Auf Grundlage der von Morgan Stanley für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .