de Sanctuary Advisors Swiss Helvetia Fund SWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sanctuary Advisors Detalles de la acción SWZ Actividad de fondos de SWZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	–	Vender	-97,879	Cerradas	-USD 860 k	–	2437
2024 Q4	USD 860 k	Comprar	97,879 +6,858	+8%	+USD 55.7 k	0.01%	1347
2024 Q3	USD 710 k	Comprar	91,021 +1,390	+2%	+USD 12 k	﹤0.01%	1478
2024 Q2	USD 678 k	Comprar	+89,631	Nuevas	+USD 707 k	﹤0.01%	1436

Otros fondos que tienen SWZ en su cartera

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 65.2 mil M 39.42% Rendimiento estimado a 1 año

Lazard Asset Management New York AUM de USD 66.1 mil M 33.53% Rendimiento estimado a 1 año

CSS LLC Chicago, Illinois AUM de USD 2569 M 67.1% Rendimiento estimado a 1 año

GRQ

Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 8926 M 6.76% Rendimiento estimado a 1 año

Karpus Investment Management Pittsford, New York AUM de USD 3476 M 10.49% Rendimiento estimado a 1 año

Saba Capital Management New York AUM de USD 3898 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey AUM de USD 455 M 2.3% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UHLMANN PRICE SECURITIES Skokie, Illinois AUM de USD 2684 M 149.5% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sanctuary Advisors en SWZ: resumen de T1 2025

Sanctuary Advisors cerró por completo su posición en Swiss Helvetia Fund (SWZ) en T1 2025, liquidando una posición de 97,879 acciones por un valor estimado de USD 860 k.

Sanctuary Advisors reportó por primera vez una posición en SWZ en T2 2024 y la mantuvo durante 3 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 860 k en T4 2024. Al cierre de T1 2025, 37 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SWZ.

Sanctuary Advisors reportó que ya no tenía una posición en Swiss Helvetia Fund al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
Sanctuary Advisors vendió 97,879 acciones de Swiss Helvetia Fund en T1 2025, por un valor estimado de USD 860 k.
Sanctuary Advisors reportó por primera vez una posición en Swiss Helvetia Fund en T2 2024 y la mantuvo durante 3 trimestres.
La posición de Sanctuary Advisors en Swiss Helvetia Fund alcanzó su máximo de USD 860 k en T4 2024.
Al cierre de T1 2025, 37 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Swiss Helvetia Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Sanctuary Advisors correspondiente a T1 2025, presentado el 6 ene 2026.