UHLMANN PRICE SECURITIES
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de UHLMANN PRICE SECURITIES Swiss Helvetia Fund SWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de UHLMANN PRICE SECURITIES Detalles de la acción SWZ Actividad de fondos de SWZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		– Vender
-111,654
Cerradas -USD 679 k – 204
2025
Q3 		USD 679 k Comprar
111,654
+7,045
+7% +USD 43.3 k 0.42% 58
2025
Q2 		USD 663 k Vender
104,609
-39,228
-27% -USD 265 k 0.47% 52
2025
Q1 		USD 1.33 M Comprar
143,837
+2,918
+2% +USD 25.4 k 0.98% 22
2024
Q4 		USD 1.06 M Comprar
140,919
+41,234
+41% +USD 335 k 0.8% 29
2024
Q3 		USD 892 k Comprar
+99,685
Nuevas +USD 857 k 0.71% 35

Otros fondos que tienen SWZ en su cartera

Allspring Global Investments
Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 64.1 mil M 28.9% Rendimiento estimado a 1 año
CL
CSS LLC Chicago, Illinois AUM de USD 2569 M 67.1% Rendimiento estimado a 1 año
CC
CF Capital Cohasset, Massachusetts AUM de USD 83.4 M 16.76% Rendimiento estimado a 1 año
Matisse Capital
Matisse Capital Portland, Oregon AUM de USD 256 M 15.28% Rendimiento estimado a 1 año
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York AUM de USD 3898 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año
Icon Advisers
Icon Advisers Greenwood Village, Colorado AUM de USD 532 M 56.47% Rendimiento estimado a 1 año
Rivernorth Capital Management
Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida AUM de USD 2103 M 2.15% Rendimiento estimado a 1 año
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California AUM de USD 1636 M
Yakira Capital Management
Yakira Capital Management Westport, Connecticut AUM de USD 351 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
Bulldog Investors
Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey AUM de USD 455 M 2.3% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de UHLMANN PRICE SECURITIES en SWZ: resumen de T4 2025

UHLMANN PRICE SECURITIES cerró por completo su posición en Swiss Helvetia Fund (SWZ) en T4 2025, liquidando una posición de 111,654 acciones por un valor estimado de USD 679 k.

UHLMANN PRICE SECURITIES reportó por primera vez una posición en SWZ en T3 2024 y la mantuvo durante 5 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.33 M en T1 2025. Al cierre de T4 2025, 41 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SWZ.

  • UHLMANN PRICE SECURITIES reportó que ya no tenía una posición en Swiss Helvetia Fund al cierre de T4 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • UHLMANN PRICE SECURITIES vendió 111,654 acciones de Swiss Helvetia Fund en T4 2025, por un valor estimado de USD 679 k.
  • UHLMANN PRICE SECURITIES reportó por primera vez una posición en Swiss Helvetia Fund en T3 2024 y la mantuvo durante 5 trimestres.
  • La posición de UHLMANN PRICE SECURITIES en Swiss Helvetia Fund alcanzó su máximo de USD 1.33 M en T1 2025.
  • Al cierre de T4 2025, 41 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Swiss Helvetia Fund en cartera.

Según el Informe 13F de UHLMANN PRICE SECURITIES correspondiente a T4 2025, presentado el 12 ene 2026.